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IFG Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 3,01 bi
Giro
13,22%
Retorno est. (1 ano)
18,54%
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,5%
Retorno est. (1 ano)
+18,54%
Retorno est. (3 anos)
+76,27%
Retorno est. (5 anos)
+77,81%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 156 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 171 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,89%
Posição
2.497
Nova
135
Aumentada
815
Reduzida
637
Encerrada
195
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$ 19,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 18,4 mi |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 16,4 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 15,5 mi |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 15,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 9,36 mi |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+US$ 7,37 mi |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$ 6,84 mi |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$ 6,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,37% |
| 2 | Tecnologia | 9,43% |
| 3 | Financeiro | 4,76% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,9% |
| 5 | Bens industriais | 2,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Unum
UNM
US$ 12,4 bi
| US$ 10,2 mi | 0,34% |
115.715
+97
| +0,1% | +US$ 8,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
77
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,5 bi
| US$ 10,1 mi | 0,34% |
200.339
+6.157
| +3% | +US$ 310 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
78
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 10,1 mi | 0,33% |
9.438
+446
| +5% | +US$ 424 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
79
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,9 bi
| US$ 10 mi | 0,33% |
84.760
+76.192
| +889% | +US$ 9,5 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
80
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$ 1,24 bi
| US$ 9,6 mi | 0,32% |
411.957
+387.749
| +1.602% | +US$ 9,33 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
81
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 8,34 bi
| US$ 9,44 mi | 0,31% |
223.225
-13.047
| -6% | -US$ 550 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
82
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,44 bi
| US$ 9,28 mi | 0,31% |
143.856
-110.906
| -44% | -US$ 7,37 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
83
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 8,96 mi | 0,3% |
53.687
+1.366
| +3% | +US$ 243 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
84
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,12 bi
| US$ 8,89 mi | 0,3% |
205.335
+15.289
| +8% | +US$ 659 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
85
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 8,73 mi | 0,29% |
105.280
-9.399
| -8% | -US$ 856 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
86
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 8,48 mi | 0,28% |
79.314
+19.429
| +32% | +US$ 2,22 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
87
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 8,18 mi | 0,27% |
21.485
-576
| -3% | -US$ 225 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
88
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,1 bi
| US$ 7,97 mi | 0,26% |
100.452
-4.244
| -4% | -US$ 328 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
89
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 7,9 mi | 0,26% |
93.929
-6.608
| -7% | -US$ 565 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
90
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 7,85 mi | 0,26% |
21.596
+1.345
| +7% | +US$ 531 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
91
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$ 963 mi
| US$ 7,73 mi | 0,26% |
227.252
+5.954
| +3% | +US$ 201 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 7,67 mi | 0,25% |
9.454
-176
| -2% | -US$ 149 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
93
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 7,66 mi | 0,25% |
161.536
+8.142
| +5% | +US$ 379 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
94
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,6 bi
| US$ 7,57 mi | 0,25% |
188.754
+9.200
| +5% | +US$ 381 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
95
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 7,51 mi | 0,25% |
39.331
+1.299
| +3% | +US$ 245 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
96
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,2 bi
| US$ 7,45 mi | 0,25% |
167.387
+33.326
| +25% | +US$ 1,49 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
97
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 7,38 mi | 0,25% |
160.990
+8.964
| +6% | +US$ 422 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
98
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 7,38 mi | 0,25% |
12.062
+4.145
| +52% | +US$ 2,13 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
99
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 7,16 mi | 0,24% |
221.830
+20.979
| +10% | +US$ 692 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
100
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 7,07 mi | 0,23% |
13.823
-2.835
| -17% | -US$ 1,44 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CFM
Revisão da carteira de IFG Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, IFG Advisory detinha 2.497 posições avaliadas em US$ 3,01 bi, alta de 5,5% em relação a US$ 2,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
IFG Advisory alocou US$ 171 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 135 novas posições e aumentando 815 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 ações no valor de US$ 5,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior compra de IFG Advisory no T3 2026 foi Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 ações no valor de US$ 5,1 mi.
- IFG Advisory foi quem mais aumentou sua posição em GMO US Quality ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 19,4 mi.
- A maior redução de IFG Advisory em T3 2026 foi em ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- IFG Advisory encerrou totalmente sua posição em Western Midstream Partners no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,58 mi.
- As dez maiores posições de IFG Advisory representam 17% de sua carteira de US$ 3,01 bi no T3 2026.
- IFG Advisory abriu 135 novas posições e encerrou 195 em T3 2026.
- O valor da carteira de IFG Advisory subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de IFG Advisory referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.