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IFG Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.1억
회전율
13.22%
1년 추정 수익률
18.54%
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.5%
1년 예상 수익률
+18.54%
3년 예상 수익률
+76.27%
5년 예상 수익률
+77.81%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$30.1억
AUM 성장
+US$1.56억
(+5.5%)
자금 흐름
+US$1.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.89%
보유액
2,497
신규
135
증가
815
축소
637
청산됨
195
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$1940만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1836만 |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$1642만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1554만 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$1546만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$988만 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$936만 |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+US$737만 |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$684만 |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$635만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.37% |
| 2 | 정보기술 | 9.43% |
| 3 | 금융 | 4.76% |
| 4 | 임의소비재 | 2.9% |
| 5 | 산업재 | 2.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Unum
UNM
US$124억
| US$1015만 | 0.34% |
115,715
+97
| +0.1% | +US$8.8천 |
2026 Q2
1분기
|
|
77
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213억
| US$1010만 | 0.34% |
200,339
+6,157
| +3% | +US$31만 |
2026 Q2
1분기
|
|
78
Micron Technology
MU
US$8295억
| US$1005만 | 0.33% |
9,438
+446
| +5% | +US$42.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
79
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$323억
| US$998만 | 0.33% |
84,760
+76,192
| +889% | +US$950만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
80
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$12.4억
| US$964만 | 0.32% |
411,957
+387,749
| +1,602% | +US$933만 |
2026 Q2
1분기
|
|
81
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$80.8억
| US$944만 | 0.31% |
223,225
-13,047
| -6% | -US$55만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
82
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$23.5억
| US$928만 | 0.31% |
143,856
-110,906
| -44% | -US$737만 |
2026 Q2
1분기
|
|
83
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$310억
| US$896만 | 0.3% |
53,687
+1,366
| +3% | +US$24.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
84
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.3억
| US$889만 | 0.3% |
205,335
+15,289
| +8% | +US$65.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
85
Southern Company
SO
US$1089억
| US$873만 | 0.29% |
105,280
-9,399
| -8% | -US$85.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
86
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.4억
| US$848만 | 0.28% |
79,314
+19,429
| +32% | +US$222만 |
2026 Q2
1분기
|
|
87
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385억
| US$818만 | 0.27% |
21,485
-576
| -3% | -US$22.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
88
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$166억
| US$797만 | 0.26% |
100,452
-4,244
| -4% | -US$32.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
89
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$790만 | 0.26% |
93,929
-6,608
| -7% | -US$56.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
90
Snap-on
SNA
US$193억
| US$785만 | 0.26% |
21,596
+1,345
| +7% | +US$53.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
91
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$9.6억
| US$773만 | 0.26% |
227,252
+5,954
| +3% | +US$20.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
92
Caterpillar
CAT
US$2740억
| US$767만 | 0.25% |
9,454
-176
| -2% | -US$14.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
93
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$766만 | 0.25% |
161,536
+8,142
| +5% | +US$37.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
94
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$117억
| US$757만 | 0.25% |
188,754
+9,200
| +5% | +US$38.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
95
Philip Morris
PM
US$3010억
| US$751만 | 0.25% |
39,331
+1,299
| +3% | +US$24.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
96
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$123억
| US$745만 | 0.25% |
167,387
+33,326
| +25% | +US$149만 |
2026 Q2
1분기
|
|
97
Verizon
VZ
US$1909억
| US$738만 | 0.25% |
160,990
+8,964
| +6% | +US$42.2만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
98
Advanced Micro Devices
AMD
US$8341억
| US$738만 | 0.25% |
12,062
+4,145
| +52% | +US$213만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
99
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$114억
| US$716만 | 0.24% |
221,830
+20,979
| +10% | +US$69.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
100
Applied Materials
AMAT
US$2941억
| US$707만 | 0.23% |
13,823
-2,835
| -17% | -US$144만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
IFG Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IFG Advisory 측은 US$30.1억 상당의 2,497개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.5억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
IFG Advisory 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.71억 규모를 투입해 신규 포지션 135개를 개설하고 기존 보유 종목 815개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin Income Equity Focus ETF 주식으로, 77,697주를 보유했으며 가치는 US$510만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$988만 규모 줄였어요.
- IFG Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Franklin Income Equity Focus ETF 주식으로, US$510만 상당의 77,697주를 매수했어요.
- IFG Advisory 측이 2026년 3분기에 GMO US Quality ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1940만 규모예요.
- IFG Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF이며, 추정 감소액은 US$988만예요.
- IFG Advisory 측은 2026년 3분기에 Western Midstream Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$158만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IFG Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.1억 중 17% 비중을 차지해요.
- IFG Advisory 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 135개를 편입하고 195개를 청산했어요.
- IFG Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$30.1억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 IFG Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.