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SageView Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 3,05 bi
Giro
11,77%
Retorno est. (1 ano)
18,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,44%
Retorno est. (1 ano)
+18,61%
Retorno est. (3 anos)
+52,34%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 315 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 52,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,05%
Posição
637
Nova
53
Aumentada
179
Reduzida
339
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 36,2 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 35,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 13,8 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 9,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 21 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 17,6 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 16,3 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 9,6 mi |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 8,91 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,22% |
| 2 | Tecnologia | 6,31% |
| 3 | Financeiro | 2,15% |
| 4 | Industriais | 2,04% |
| 5 | Saúde | 1,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 350 mi | 11,46% |
3.533.005
-177.449
| -5% | -US$ 17,6 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 294 mi | 9,63% |
2.764.707
-205.054
| -7% | -US$ 21 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 247 mi | 8,09% |
1.931.426
-131.644
| -6% | -US$ 16,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 173 mi | 5,68% |
6.255.699
-357.677
| -5% | -US$ 9,6 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 157 mi | 5,15% |
638.507
-30.503
| -5% | -US$ 6,99 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 115 mi | 3,77% |
3.169.433
-196.375
| -6% | -US$ 7,01 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 102 mi | 3,35% |
2.023.152
-177.839
| -8% | -US$ 8,91 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 89,5 mi | 2,93% |
3.241.966
-132.148
| -4% | -US$ 3,58 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 82 mi | 2,69% |
1.703.083
-78.006
| -4% | -US$ 3,87 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 70,1 mi | 2,3% |
93.564
+49.692
| +113% | +US$ 36,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 51,1 mi | 1,68% |
176.758
-2.148
| -1% | -US$ 614 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 44,1 mi | 1,45% |
601.332
+478.184
| +388% | +US$ 35,1 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 29,1 mi | 0,95% |
145.314
-3.865
| -3% | -US$ 795 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 28,4 mi | 0,93% |
1.209.597
-110.205
| -8% | -US$ 2,58 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 27 mi | 0,88% |
250.803
-13.291
| -5% | -US$ 1,42 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 25,8 mi | 0,84% |
511.049
+443.336
| +655% | +US$ 22 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 24,7 mi | 0,81% |
256.088
-15.675
| -6% | -US$ 1,5 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 22,5 mi | 0,74% |
60.310
-2.666
| -4% | -US$ 1,08 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 20 mi | 0,66% |
241.387
+118.996
| +97% | +US$ 9,49 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 19,4 mi | 0,64% |
54.222
-526
| -1% | -US$ 189 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 19,2 mi | 0,63% |
51.869
-960
| -2% | -US$ 343 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 17,5 mi | 0,57% |
181.320
-2.783
| -2% | -US$ 267 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,18 bi
| US$ 17,1 mi | 0,56% |
62.120
-1.069
| -2% | -US$ 284 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 16,3 mi | 0,54% |
211.782
+11.467
| +6% | +US$ 841 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 16 mi | 0,52% |
236.358
+214.214
| +967% | +US$ 13,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CFM
Revisão da carteira de SageView Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SageView Advisory Group detinha 637 posições avaliadas em US$ 3,05 bi, alta de 12% em relação a US$ 2,74 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de SageView Advisory Group mostra 53 novas, 179 aumentaram, 339 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF: 8.148 ações no valor de US$ 1,04 mi. A maior venda foi de Vanguard Russell 1000 Value ETF, estimada em US$ 21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de SageView Advisory Group no T2 2026 foi State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF: 8.148 ações no valor de US$ 1,04 mi.
- SageView Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 36,2 mi.
- A maior redução de SageView Advisory Group em T2 2026 foi em Vanguard Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 21 mi.
- SageView Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,17 mi.
- As dez maiores posições de SageView Advisory Group representam 55% de sua carteira de US$ 3,05 bi no T2 2026.
- SageView Advisory Group abriu 53 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de SageView Advisory Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,05 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SageView Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.