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Western Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,06 bi
Giro
14,47%
Retorno est. (1 ano)
26,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,79%
Retorno est. (1 ano)
+26,31%
Retorno est. (3 anos)
+82,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 428 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 55,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,29%
Posição
1.057
Nova
101
Aumentada
443
Reduzida
403
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 8,73 mi |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 7,06 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 6,2 mi |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 6,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 8,69 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 5,8 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 5,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,56% |
| 2 | Tecnologia | 13,18% |
| 3 | Financeiro | 5,43% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,26% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 104 mi | 3,39% |
357.933
+9.255
| +3% | +US$ 2,65 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 91,8 mi | 3% |
124.631
-6.841
| -5% | -US$ 4,71 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 80,2 mi | 2,62% |
400.837
+2.456
| +0,6% | +US$ 505 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 76,4 mi | 2,5% |
252.021
-60.594
| -19% | -US$ 17,2 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 65,4 mi | 2,14% |
744.025
+26.777
| +4% | +US$ 2,28 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 55,1 mi | 1,8% |
1.117.504
-7.191
| -0,6% | -US$ 339 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 45,6 mi | 1,49% |
61.008
-1.009
| -2% | -US$ 732 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 45,3 mi | 1,48% |
190.131
+769
| +0,4% | +US$ 193 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 44,1 mi | 1,44% |
370.959
-21.151
| -5% | -US$ 2,42 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 43,8 mi | 1,43% |
117.370
+4.387
| +4% | +US$ 1,77 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 39,2 mi | 1,28% |
78.286
-10.707
| -12% | -US$ 5,15 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 38 mi | 1,24% |
106.320
-2.000
| -2% | -US$ 720 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 36,1 mi | 1,18% |
837.131
-12.047
| -1% | -US$ 503 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 32,6 mi | 1,07% |
86.418
-2.243
| -3% | -US$ 899 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 32,1 mi | 1,05% |
233.092
-2.269
| -1% | -US$ 300 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 31,6 mi | 1,03% |
42.201
-2.675
| -6% | -US$ 1,95 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 29,3 mi | 0,96% |
361.477
+7.768
| +2% | +US$ 584 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 28,2 mi | 0,92% |
41.070
+1.584
| +4% | +US$ 1,06 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 26 mi | 0,85% |
109.776
+1.714
| +2% | +US$ 394 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 24,5 mi | 0,8% |
66.260
+432
| +0,7% | +US$ 154 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
21
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 24,4 mi | 0,8% |
409.290
+117.879
| +40% | +US$ 7,06 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 23,6 mi | 0,77% |
388.134
-91.680
| -19% | -US$ 5,49 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 23 mi | 0,75% |
120.700
+6.843
| +6% | +US$ 1,17 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 21,2 mi | 0,69% |
60.005
+72
| +0,1% | +US$ 25,7 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 21,2 mi | 0,69% |
64.631
+942
| +1% | +US$ 293 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CFM
HC
Revisão da carteira de Western Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Western Wealth Management detinha 1.057 posições avaliadas em US$ 3,06 bi, alta de 16% em relação a US$ 2,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Western Wealth Management mostra 101 novas, 443 aumentaram, 403 reduções e 52 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Semiconductors ETF: 21.215 ações no valor de US$ 3,98 mi. A maior venda foi de Invesco NASDAQ 100 ETF, estimada em US$ 17,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Western Wealth Management no T2 2026 foi Invesco Semiconductors ETF: 21.215 ações no valor de US$ 3,98 mi.
- Western Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree US Quality Growth Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,2 mi.
- A maior redução de Western Wealth Management em T2 2026 foi em Invesco NASDAQ 100 ETF, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
- Western Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Simplify Managed Futures Strategy ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,46 mi.
- As dez maiores posições de Western Wealth Management representam 21% de sua carteira de US$ 3,06 bi no T2 2026.
- Western Wealth Management abriu 101 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Western Wealth Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Western Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.