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Western Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.6억
회전율
14.47%
1년 추정 수익률
26.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.79%
1년 예상 수익률
+26.31%
3년 예상 수익률
+82.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$30.6억
AUM 성장
+US$4.28억
(+16%)
자금 흐름
+US$5543만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.29%
보유액
1,057
신규
101
증가
443
축소
403
청산됨
52
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+US$1317만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$873만 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$706만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$620만 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$602만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1716만 |
| 2 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$1146만 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$869만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$580만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$549만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.56% |
| 2 | 정보기술 | 13.18% |
| 3 | 금융 | 5.43% |
| 4 | 임의소비재 | 3.26% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.04억 | 3.39% |
357,933
+9,255
| +3% | +US$265만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$9178만 | 3% |
124,631
-6,841
| -5% | -US$471만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$8020만 | 2.62% |
400,837
+2,456
| +0.6% | +US$50.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$7635만 | 2.5% |
252,021
-60,594
| -19% | -US$1716만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$6538만 | 2.14% |
744,025
+26,777
| +4% | +US$228만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$5507만 | 1.8% |
1,117,504
-7,191
| -0.6% | -US$33.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4556만 | 1.49% |
61,008
-1,009
| -2% | -US$73.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4532만 | 1.48% |
190,131
+769
| +0.4% | +US$19.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$4414만 | 1.44% |
370,959
-21,151
| -5% | -US$242만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4378만 | 1.43% |
117,370
+4,387
| +4% | +US$177만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3917만 | 1.28% |
78,286
-10,707
| -12% | -US$515만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3800만 | 1.24% |
106,320
-2,000
| -2% | -US$72만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$3611만 | 1.18% |
837,131
-12,047
| -1% | -US$50.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3264만 | 1.07% |
86,418
-2,243
| -3% | -US$89.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$3206만 | 1.05% |
233,092
-2,269
| -1% | -US$30만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3160만 | 1.03% |
42,201
-2,675
| -6% | -US$195만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
17
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$2930만 | 0.96% |
361,477
+7,768
| +2% | +US$58.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2821만 | 0.92% |
41,070
+1,584
| +4% | +US$106만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2598만 | 0.85% |
109,776
+1,714
| +2% | +US$39.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2452만 | 0.8% |
66,260
+432
| +0.7% | +US$15.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
21
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$2445만 | 0.8% |
409,290
+117,879
| +40% | +US$706만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$2359만 | 0.77% |
388,134
-91,680
| -19% | -US$549만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$2300만 | 0.75% |
120,700
+6,843
| +6% | +US$117만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2120만 | 0.69% |
60,005
+72
| +0.1% | +US$2.57만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2116만 | 0.69% |
64,631
+942
| +1% | +US$29.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
CFM
HC
Western Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Western Wealth Management는 US$30.6억 상당의 1,057개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$26.3억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Western Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 101개, 443개 증가, 403개 감소 및 52개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Semiconductors ETF으로, 21,215주를 보유했으며 가치는 US$398만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, 추정 금액은 US$1716만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Western Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco Semiconductors ETF으로, US$398만 상당의 21,215주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 WisdomTree US Quality Growth Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Western Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1317만 규모예요.
- Western Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$1716만예요.
- Western Wealth Management는 2026년 2분기에 Simplify Managed Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$346만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Western Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.6억 중 21%를 차지해요.
- Western Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 101개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Western Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$30.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Western Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.