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Covea Finance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$31.7억
회전율
16.56%
1년 추정 수익률
35.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.22%
1년 예상 수익률
+35.01%
3년 예상 수익률
+114.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.7억
AUM 성장
+US$3.08억
(+11%)
자금 흐름
-US$2260만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.96%
보유액
163
신규
17
증가
47
축소
53
청산됨
10
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$2346만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2293만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$2136만 |
| 4 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$2086만 |
| 5 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$1619만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6534만 |
| 2 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$2696만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$2625만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$2295만 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$2022만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.47% |
| 2 | 산업재 | 18.72% |
| 3 | 임의소비재 | 8.32% |
| 4 | 금융 | 7.76% |
| 5 | 건강관리 | 7.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.74억 | 5.49% |
486,052
+63,701
| +15% | +US$2293만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.6억 | 5.04% |
551,555
-7,322
| -1% | -US$209만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.18억 | 3.74% |
591,189
-54,561
| -8% | -US$1122만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.15억 | 3.63% |
482,322
-91,437
| -16% | -US$2295만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9658만 | 3.05% |
258,918
-161,500
| -38% | -US$6534만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$7765만 | 2.45% |
205,568
-20,312
| -9% | -US$814만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
Cameco
CCJ
US$355억
| US$6469만 | 2.04% |
636,145
+43,381
| +7% | +US$486만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$6044만 | 1.91% |
533,610
+11,700
| +2% | +US$145만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$5812만 | 1.84% |
100,044
+10,244
| +11% | +US$420만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Visa
V
US$7558억
| US$5578만 | 1.76% |
162,583
+27,526
| +20% | +US$884만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Waste Management
WM
US$907억
| US$5561만 | 1.76% |
249,504
+17,801
| +8% | +US$396만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$5527만 | 1.75% |
969,925
-5,160
| -0.5% | -US$27.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$5047만 | 1.59% |
148,000
-49,900
| -25% | -US$1142만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$4813만 | 1.52% |
336,199
+33,600
| +11% | +US$473만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$4504만 | 1.42% |
38,335
-8,940
| -19% | -US$912만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$4477만 | 1.41% |
119,276
+66,948
| +128% | +US$2346만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
17
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
| US$4389만 | 1.39% |
65,817
+16,460
| +33% | +US$1037만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$4319만 | 1.36% |
36,010
+6,870
| +24% | +US$702만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Keysight
KEYS
US$564억
| US$4317만 | 1.36% |
123,332
-5,456
| -4% | -US$186만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Franco-Nevada
FNV
US$470억
| US$4221만 | 1.33% |
203,057
-800
| -0.4% | -US$18.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$4189만 | 1.32% |
83,545
-14,640
| -15% | -US$703만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$4057만 | 1.28% |
56,109
-15,591
| -22% | -US$719만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
American Water Works
AWK
US$268억
| US$4017만 | 1.27% |
305,293
-2,174
| -0.7% | -US$27.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
24
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$3876만 | 1.22% |
97,600
-9,080
| -9% | -US$359만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
25
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.1억
| US$3867만 | 1.22% |
436,472
+196,300
| +82% | +US$1619만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PHAM
Covea Finance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Covea Finance는 US$31.7억 상당의 163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.6억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Covea Finance의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 47개 증가, 53개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 28,480주를 보유했으며 가치는 US$3287만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft으로, 추정 금액은 US$6534만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
- Covea Finance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$3287만 상당의 28,480주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Cadence Design Systems 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Covea Finance로, 추정 증가액은 US$2346만 규모예요.
- Covea Finance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$6534만예요.
- Covea Finance는 2026년 2분기에 ServiceNow 보유분을 전량 매도해 추정 US$2022만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Covea Finance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.7억 중 31%를 차지해요.
- Covea Finance는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Covea Finance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$31.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 13일에 제출된 Covea Finance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.