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IFG Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 3011 M
Rotación
13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
18.54%
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.81%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3011 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 156 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 171 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.89%
Posición
2,497
Nuevas
135
Aumentadas
815
Reducidas
637
Cerradas
195
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+USD 19.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 18.4 M |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 16.4 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 15.5 M |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 15.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 9.36 M |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+USD 7.37 M |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+USD 6.84 M |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+USD 6.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.37% |
| 2 | Tecnología | 9.43% |
| 3 | Finanzas | 4.76% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.9% |
| 5 | Industriales | 2.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 13.3 M | 0.44% |
133,622
+5,506
| +4% | +USD 555 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
52
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.9 mil M
| USD 13.1 M | 0.43% |
128,124
-234
| -0.2% | -USD 24.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
53
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42 mil M
| USD 13 M | 0.43% |
188,380
+9,230
| +5% | +USD 635 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
54
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 13 M | 0.43% |
79,917
+2,172
| +3% | +USD 340 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
55
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.9 mil M
| USD 12.9 M | 0.43% |
117,079
+11,917
| +11% | +USD 1.35 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
56
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 43.8 mil M
| USD 12.7 M | 0.42% |
98,607
+4,743
| +5% | +USD 597 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 12.2 M | 0.4% |
117,003
+7,936
| +7% | +USD 871 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
58
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2289 M
| USD 12 M | 0.4% |
64,619
+5,473
| +9% | +USD 1.05 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
USD 1053 M
| USD 11.8 M | 0.39% |
483,138
+136,548
| +39% | +USD 3.42 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
60
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10 mil M
| USD 11.7 M | 0.39% |
279,345
+29,612
| +12% | +USD 1.23 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.8 mil M
| USD 11.4 M | 0.38% |
212,304
+11,371
| +6% | +USD 619 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
62
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 11.3 M | 0.37% |
43,135
+150
| +0.3% | +USD 38.5 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
63
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 11.2 M | 0.37% |
156,304
+3,961
| +3% | +USD 299 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
64
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2802 M
| USD 11.2 M | 0.37% |
105,715
-60,152
| -36% | -USD 6.35 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
65
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 11.1 M | 0.37% |
103,280
+2,630
| +3% | +USD 296 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 11.1 M | 0.37% |
41,755
+2,177
| +6% | +USD 574 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
67
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 10.9 M | 0.36% |
135,756
+3,582
| +3% | +USD 303 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
68
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 10.7 M | 0.36% |
85,701
+1,388
| +2% | +USD 170 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
69
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.8 mil M
| USD 10.7 M | 0.36% |
46,899
-962
| -2% | -USD 225 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
70
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 10.7 M | 0.36% |
31,404
+1,456
| +5% | +USD 502 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
71
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 114 mil M
| USD 10.5 M | 0.35% |
53,556
+5,670
| +12% | +USD 1.05 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
72
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 10.4 M | 0.35% |
44,884
-522
| -1% | -USD 126 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 10.3 M | 0.34% |
55,328
+6,882
| +14% | +USD 1.1 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
74
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.9 mil M
| USD 10.2 M | 0.34% |
207,221
+22,387
| +12% | +USD 1.11 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
75
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 10.2 M | 0.34% |
201,506
+14,941
| +8% | +USD 756 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CFM
Revisión del portafolio de IFG Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, IFG Advisory mantenía 2,497 posiciones por un valor de USD 3011 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 2855 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
IFG Advisory destinó USD 171 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 135 nuevas posiciones y aumentó 815 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Franklin Income Equity Focus ETF: 77,697 acciones con un valor de USD 5.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, por un valor estimado de USD 9.9 M.
- La mayor compra de IFG Advisory en T3 2026 fue Franklin Income Equity Focus ETF: 77,697 acciones por un valor de USD 5.1 M.
- IFG Advisory fue quien más aumentó su posición en GMO US Quality ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 19.4 M.
- La mayor reducción de IFG Advisory durante T3 2026 fue en ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- IFG Advisory cerró por completo su posición en Western Midstream Partners en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.58 M.
- Las diez principales posiciones de IFG Advisory representan 17% de su cartera de USD 3011 M en T3 2026.
- IFG Advisory abrió 135 posiciones nuevas y cerró 195 en T3 2026.
- El valor de la cartera de IFG Advisory aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3011 M.
Según el Informe 13F de IFG Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.