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IFG Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 2855 M
Rotación
86.22%
Rendimiento estimado a 1 año
26.07%
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2855 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2820 M
(+8,083%)
Flujo de capital
+USD 2744 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
96.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.56%
Posición
2,373
Nuevas
2,036
Aumentadas
260
Reducidas
11
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 52.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 48.5 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 48.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+USD 164 k |
| 2 |
Brookfield Asset Management
BAM
|
+USD 147 k |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+USD 139 k |
| 4 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+USD 120 k |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+USD 68.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.46% |
| 2 | Tecnología | 8.96% |
| 3 | Finanzas | 5.35% |
| 4 | Industriales | 3.19% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.6 mil M
| USD 16.5 M | 0.58% |
+155,491
| Nuevas | +USD 15.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 850 mil M
| USD 16.5 M | 0.58% |
22,010
+21,796
| +10,185% | +USD 15.9 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
28
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9317 M
| USD 16.4 M | 0.57% |
+121,695
| Nuevas | +USD 15.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 133 mil M
| USD 15.9 M | 0.56% |
133,308
+131,564
| +7,544% | +USD 14.4 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
30
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2271 M
| USD 15.7 M | 0.55% |
+254,762
| Nuevas | +USD 15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 15.5 M | 0.54% |
+104,814
| Nuevas | +USD 14.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 37.9 mil M
| USD 15.4 M | 0.54% |
+312,761
| Nuevas | +USD 14.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
33
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 11.9 mil M
| USD 15.4 M | 0.54% |
+279,964
| Nuevas | +USD 14.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 142 mil M
| USD 15.3 M | 0.54% |
185,172
+184,744
| +43,164% | +USD 14.7 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.3 mil M
| USD 14.8 M | 0.52% |
242,652
+242,628
| +1,010,950% | +USD 14.5 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
36
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 72.3 mil M
| USD 14.4 M | 0.51% |
+104,901
| Nuevas | +USD 13.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 31.4 mil M
| USD 14.3 M | 0.5% |
+75,859
| Nuevas | +USD 13.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
USD 900 mil M
| USD 14.1 M | 0.49% |
+43,108
| Nuevas | +USD 13.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 30.7 mil M
| USD 14 M | 0.49% |
+128,358
| Nuevas | +USD 14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 43.1 mil M
| USD 13.9 M | 0.49% |
+611,164
| Nuevas | +USD 13.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 13.9 M | 0.49% |
+175,901
| Nuevas | +USD 13.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 13.7 M | 0.48% |
+145,355
| Nuevas | +USD 13.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| USD 13.7 M | 0.48% |
57,463
+56,903
| +10,161% | +USD 14.3 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
44
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.6 mil M
| USD 13.6 M | 0.48% |
+141,917
| Nuevas | +USD 13.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 13.4 M | 0.47% |
26,767
+26,256
| +5,138% | +USD 12.6 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
46
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2593 M
| USD 13.1 M | 0.46% |
279,531
+277,863
| +16,658% | +USD 13 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
47
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 13.1 M | 0.46% |
+128,116
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.5 mil M
| USD 12.7 M | 0.44% |
+133,965
| Nuevas | +USD 12.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 100 mil M
| USD 12.5 M | 0.44% |
+41,163
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 12.4 M | 0.43% |
109,067
+109,022
| +242,271% | +USD 13.5 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de IFG Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, IFG Advisory mantenía 2,373 posiciones por un valor de USD 2855 M, un aumento de 8,083% frente a los USD 34.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
IFG Advisory destinó USD 2744 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 2,036 nuevas posiciones y aumentó 260 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602,176 acciones con un valor de USD 33.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Targa Resources, por un valor estimado de USD 164 k.
- La mayor compra de IFG Advisory en T2 2026 fue ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602,176 acciones por un valor de USD 33.8 M.
- IFG Advisory fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de IFG Advisory durante T2 2026 fue en Targa Resources, con un recorte estimado de USD 164 k.
- IFG Advisory cerró por completo su posición en Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 139 k.
- Las diez principales posiciones de IFG Advisory representan 17% de su cartera de USD 2855 M en T2 2026.
- IFG Advisory abrió 2,036 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de IFG Advisory aumentó 8,083% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2855 M.
Según el Informe 13F de IFG Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.