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IFG Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.1億
売買回転率
13.22%
推定1年リターン
18.54%
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.5%
1年予想リターン
+18.54%
3年間の予想リターン
+76.27%
5年予想リターン
+77.81%
10年間の推定リターン
–
AUM
$30.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.56億
(+5.5%)
資金フロー
+$1.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.89%
保有額
2,497
新規
135
買い増し
815
減少
637
解消
195
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+$1940万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1836万 |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+$1642万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$1554万 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$1546万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$988万 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$936万 |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+$737万 |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+$684万 |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+$635万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.37% |
| 2 | 情報技術 | 9.43% |
| 3 | 金融 | 4.76% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.9% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $1332万 | 0.44% |
133,622
+5,506
| +4% | +$55.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
52
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$329億
| $1309万 | 0.43% |
128,124
-234
| -0.2% | -$2.48万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
53
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$420億
| $1305万 | 0.43% |
188,380
+9,230
| +5% | +$63.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
54
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $1301万 | 0.43% |
79,917
+2,172
| +3% | +$34万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
55
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$289億
| $1291万 | 0.43% |
117,079
+11,917
| +11% | +$135万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
56
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$438億
| $1271万 | 0.42% |
98,607
+4,743
| +5% | +$59.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
57
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $1216万 | 0.4% |
117,003
+7,936
| +7% | +$87.1万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
58
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
$22.9億
| $1204万 | 0.4% |
64,619
+5,473
| +9% | +$105万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
59
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
$10.5億
| $1177万 | 0.39% |
483,138
+136,548
| +39% | +$342万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
60
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$100億
| $1170万 | 0.39% |
279,345
+29,612
| +12% | +$123万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
61
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$258億
| $1141万 | 0.38% |
212,304
+11,371
| +6% | +$61.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
62
AbbVie
ABBV
$5215億
| $1128万 | 0.37% |
43,135
+150
| +0.3% | +$3.85万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
63
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1239億
| $1125万 | 0.37% |
156,304
+3,961
| +3% | +$29.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
64
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
$28億
| $1116万 | 0.37% |
105,715
-60,152
| -36% | -$635万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
65
Cisco
CSCO
$3765億
| $1112万 | 0.37% |
103,280
+2,630
| +3% | +$29.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $1105万 | 0.37% |
41,755
+2,177
| +6% | +$57.4万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
67
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $1094万 | 0.36% |
135,756
+3,582
| +3% | +$30.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
68
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1175億
| $1073万 | 0.36% |
85,701
+1,388
| +2% | +$17万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
69
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$518億
| $1071万 | 0.36% |
46,899
-962
| -2% | -$22.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
70
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $1070万 | 0.36% |
31,404
+1,456
| +5% | +$50.2万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
71
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1138億
| $1048万 | 0.35% |
53,556
+5,670
| +12% | +$105万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
72
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$302億
| $1040万 | 0.35% |
44,884
-522
| -1% | -$12.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
73
Palantir
PLTR
$4048億
| $1035万 | 0.34% |
55,328
+6,882
| +14% | +$110万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
74
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$199億
| $1025万 | 0.34% |
207,221
+22,387
| +12% | +$111万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
75
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$326億
| $1017万 | 0.34% |
201,506
+14,941
| +8% | +$75.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
CFM
IFG Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、IFG Advisoryは2,497銘柄を保有し、保有額は$30.1億でした。前四半期の$28.5億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
IFG Advisoryは2026年第3四半期に純新規資金として$1.71億を投じ、新たに135銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち815銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFranklin Income Equity Focus ETFで、保有株数は77,697株、評価額は$510万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の70%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFで、推定$988万相当を売却しました。
- IFG Advisoryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFranklin Income Equity Focus ETFで、株数は77,697株、評価額は$510万でした。
- IFG Advisoryは2026年第3四半期にGMO US Quality ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1940万でした。
- IFG Advisoryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFで、推定$988万相当を減らしました。
- IFG Advisoryは2026年第3四半期にWestern Midstream Partnersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$158万でした。
- 2026年第3四半期時点で、IFG Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$30.1億のポートフォリオの17%を占めています。
- IFG Advisoryは2026年第3四半期に新たに135件のポジションを取り、195件のポジションを解消しました。
- IFG Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$30.1億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のIFG Advisoryの 13F報告書 に基づいています。