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Klingenstein Fields & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 2,86 bi
Giro
11,39%
Retorno est. (1 ano)
28,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,63%
Retorno est. (1 ano)
+28,26%
Retorno est. (3 anos)
+93,38%
Retorno est. (5 anos)
+106,8%
Retorno est. (10 anos)
+364,29%
AUM
US$ 2,86 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 322 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 15,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,67%
Posição
202
Nova
16
Aumentada
51
Reduzida
70
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 18,2 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 18 mi |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 17,9 mi |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 8,72 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 18,3 mi |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 11,7 mi |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 10,1 mi |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 9,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,73% |
| 2 | Serviços de comunicação | 14,16% |
| 3 | Diversos | 13,05% |
| 4 | Financeiro | 11,41% |
| 5 | Saúde | 10,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 191 mi | 6,67% |
504.659
-8.856
| -2% | -US$ 3,55 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 150 mi | 5,24% |
418.860
-4.004
| -0,9% | -US$ 1,44 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 145 mi | 5,09% |
426.619
-4.130
| -1% | -US$ 945 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 110 mi | 3,83% |
91.363
-11.485
| -11% | -US$ 11,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 105 mi | 3,66% |
361.383
+1.749
| +0,5% | +US$ 500 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 94,1 mi | 3,29% |
187.993
-494
| -0,3% | -US$ 237 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 87,7 mi | 3,07% |
235.017
+360
| +0,2% | +US$ 146 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 86,4 mi | 3,02% |
362.354
-815
| -0,2% | -US$ 205 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 86 mi | 3,01% |
430.000
+17.733
| +4% | +US$ 3,65 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
StubHub Holdings
STUB
US$ 2,24 bi
| US$ 80,2 mi | 2,8% |
6.229.560
+59.520
| +1% | +US$ 525 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 77,8 mi | 2,72% |
76.901
-941
| -1% | -US$ 917 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 70,6 mi | 2,47% |
259.487
-1.918
| -0,7% | -US$ 504 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 66,4 mi | 2,32% |
88.856
-3.631
| -4% | -US$ 2,63 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 64,3 mi | 2,25% |
181.916
-3.415
| -2% | -US$ 1,22 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 62,8 mi | 2,2% |
191.888
-1.091
| -0,6% | -US$ 339 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 58,5 mi | 2,05% |
308.290
-3.017
| -1% | -US$ 553 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 57,8 mi | 2,02% |
600.607
-806
| -0,1% | -US$ 82,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 57,2 mi | 2% |
422.747
-522
| -0,1% | -US$ 78,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 55,5 mi | 1,94% |
218.394
-3.140
| -1% | -US$ 732 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 46,8 mi | 1,64% |
63.494
-2.137
| -3% | -US$ 1,47 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 46,7 mi | 1,63% |
49.939
-88
| -0,2% | -US$ 87,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 46,1 mi | 1,61% |
163.928
-59
| -0% | -US$ 16,3 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 37,3 mi | 1,3% |
87.536
-347
| -0,4% | -US$ 140 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 35,8 mi | 1,25% |
991.435
-36.862
| -4% | -US$ 1,22 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
25
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 34,8 mi | 1,22% |
102.035
-161
| -0,2% | -US$ 52,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Klingenstein Fields & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Klingenstein Fields & Co detinha 202 posições avaliadas em US$ 2,86 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,54 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Klingenstein Fields & Co mostra 16 novas, 51 aumentaram, 70 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 81.559 ações no valor de US$ 18 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 18,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Diversos.
- A maior compra de Klingenstein Fields & Co no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 81.559 ações no valor de US$ 18 mi.
- Klingenstein Fields & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,2 mi.
- A maior redução de Klingenstein Fields & Co em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 18,3 mi.
- Klingenstein Fields & Co encerrou totalmente sua posição em iShares TIPS Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 752 mil.
- As dez maiores posições de Klingenstein Fields & Co representam 40% de sua carteira de US$ 2,86 bi no T2 2026.
- Klingenstein Fields & Co abriu 16 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Klingenstein Fields & Co subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,86 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Klingenstein Fields & Co referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.