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Klingenstein Fields & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 2,86 bi
Giro
11,39%
Retorno est. (1 ano)
28,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,63%
Retorno est. (1 ano)
+28,26%
Retorno est. (3 anos)
+93,38%
Retorno est. (5 anos)
+106,8%
Retorno est. (10 anos)
+364,29%
AUM
US$ 2,86 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 322 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 15,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,67%
Posição
202
Nova
16
Aumentada
51
Reduzida
70
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 18,2 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 18 mi |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 17,9 mi |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 8,72 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 18,3 mi |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 11,7 mi |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 10,1 mi |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 9,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,73% |
| 2 | Serviços de comunicação | 14,16% |
| 3 | Diversos | 13,05% |
| 4 | Financeiro | 11,41% |
| 5 | Saúde | 10,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PayPal
PYPL
US$ 48,3 bi
| US$ 13,3 mi | 0,47% |
307.913
-2.593
| -0,8% | -US$ 118 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
52
Southern Company
SO
US$ 103 bi
| US$ 12,7 mi | 0,45% |
132.949
+401
| +0,3% | +US$ 37,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
53
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 12,3 mi | 0,43% |
139.835
-1.253
| -0,9% | -US$ 113 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
54
ServiceNow
NOW
US$ 150 bi
| US$ 12,2 mi | 0,43% |
123.365
+1.508
| +1% | +US$ 149 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
55
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 11,7 mi | 0,41% |
79.102
+4.374
| +6% | +US$ 600 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
56
Yum! Brands
YUM
US$ 40,9 bi
| US$ 11,3 mi | 0,4% |
70.939
-11.218
| -14% | -US$ 1,74 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
57
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 46,1 bi
| US$ 10,9 mi | 0,38% |
85.623
-3.540
| -4% | -US$ 439 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
58
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 10,3 mi | 0,36% |
62.290
+599
| +1% | +US$ 111 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
59
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 10,2 mi | 0,36% |
53.535
-1.946
| -4% | -US$ 353 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
60
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 9,9 mi | 0,35% |
29.236
-4.590
| -14% | -US$ 1,47 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
61
Palantir
PLTR
US$ 467 bi
| US$ 9,8 mi | 0,34% |
83.773
+63.942
| +322% | +US$ 8,72 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
62
Abbott
ABT
US$ 180 bi
| US$ 9,05 mi | 0,32% |
99.718
-10.584
| -10% | -US$ 966 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
63
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 9,03 mi | 0,32% |
20.253
+108
| +0,5% | +US$ 50,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
64
Norfolk Southern
NSC
US$ 72,7 bi
| US$ 8,6 mi | 0,3% |
27.348
-1.945
| -7% | -US$ 600 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
65
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 7,93 mi | 0,28% |
52.365
+362
| +0,7% | +US$ 57,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
66
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 7,82 mi | 0,27% |
75.235
-335
| -0,4% | -US$ 34,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
67
Boston Scientific
BSX
US$ 65,3 bi
| US$ 7,51 mi | 0,26% |
176.006
+334
| +0,2% | +US$ 18,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
68
Ameriprise Financial
AMP
US$ 42,4 bi
| US$ 7,47 mi | 0,26% |
16.283
-1.113
| -6% | -US$ 510 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
69
Nike
NKE
US$ 55,3 bi
| US$ 7,45 mi | 0,26% |
181.587
+5.376
| +3% | +US$ 236 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
70
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,2 bi
| US$ 7,4 mi | 0,26% |
251.282
+2.291
| +0,9% | +US$ 65,4 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
71
American Tower
AMT
US$ 85,3 bi
| US$ 7,09 mi | 0,25% |
43.320
-1.010
| -2% | -US$ 182 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
72
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 6,43 mi | 0,23% |
90.291
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
73
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,3 bi
| US$ 6,37 mi | 0,22% |
14.928
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
74
Illinois Tool Works
ITW
US$ 76,9 bi
| US$ 6,35 mi | 0,22% |
23.489
-2.521
| -10% | -US$ 654 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
75
Globe Life
GL
US$ 12,9 bi
| US$ 5,82 mi | 0,2% |
32.578
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Klingenstein Fields & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Klingenstein Fields & Co detinha 202 posições avaliadas em US$ 2,86 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,54 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Klingenstein Fields & Co mostra 16 novas, 51 aumentaram, 70 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 81.559 ações no valor de US$ 18 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 18,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Diversos.
- A maior compra de Klingenstein Fields & Co no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 81.559 ações no valor de US$ 18 mi.
- Klingenstein Fields & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,2 mi.
- A maior redução de Klingenstein Fields & Co em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 18,3 mi.
- Klingenstein Fields & Co encerrou totalmente sua posição em iShares TIPS Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 752 mil.
- As dez maiores posições de Klingenstein Fields & Co representam 40% de sua carteira de US$ 2,86 bi no T2 2026.
- Klingenstein Fields & Co abriu 16 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Klingenstein Fields & Co subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,86 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Klingenstein Fields & Co referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.