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Klingenstein Fields & Co Portfolio-Positionen
AUM
2,86 Mrd. $
Umschlag
11,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+364,29 %
AUM
2,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
+322 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-15,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,67 %
Position
202
Neu
16
Aufgestockt
51
Reduziert
70
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+18,2 Mio. $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+17,9 Mio. $ |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+8,72 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,65 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+18,3 Mio. $ |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+9,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,73 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 14,16 % |
| 3 | Sonstiges | 13,05 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,47 % |
307.913
-2.593
| -0,8 % | -117.940 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
52
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,45 % |
132.949
+401
| +0,3 % | +37.754 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
53
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,43 % |
139.835
-1.253
| -0,9 % | -113.341 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
54
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,43 % |
123.365
+1.508
| +1 % | +149.306 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
55
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,41 % |
79.102
+4.374
| +6 % | +600.268 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
56
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,4 % |
70.939
-11.218
| -14 % | -1,74 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
57
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,38 % |
85.623
-3.540
| -4 % | -439.287 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
58
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,36 % |
62.290
+599
| +1 % | +111.489 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
59
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,36 % |
53.535
-1.946
| -4 % | -353.329 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
60
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,35 % |
29.236
-4.590
| -14 % | -1,47 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
61
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,34 % |
83.773
+63.942
| +322 % | +8,72 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
62
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 9,05 Mio. $ | 0,32 % |
99.718
-10.584
| -10 % | -966.046 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
63
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
| 9,03 Mio. $ | 0,32 % |
20.253
+108
| +0,5 % | +50.784 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
64
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 0,3 % |
27.348
-1.945
| -7 % | -599.691 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
65
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 0,28 % |
52.365
+362
| +0,7 % | +57.236 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
66
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 0,27 % |
75.235
-335
| -0,4 % | -34.456 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
67
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 0,26 % |
176.006
+334
| +0,2 % | +18.136 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
68
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | 0,26 % |
16.283
-1.113
| -6 % | -510.124 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
69
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 0,26 % |
181.587
+5.376
| +3 % | +236.477 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
70
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 0,26 % |
251.282
+2.291
| +0,9 % | +65.420 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
71
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 0,25 % |
43.320
-1.010
| -2 % | -181.808 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
72
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 0,23 % |
90.291
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
73
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,22 % |
14.928
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
74
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | 0,22 % |
23.489
-2.521
| -10 % | -654.092 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
75
Globe Life
GL
13 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,2 % |
32.578
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Klingenstein Fields & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Klingenstein Fields & Co 202 Positionen im Wert von 2,86 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Klingenstein Fields & Co für Q2 2026 weist 16 neu, 51 erhöht, 70 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 81.559 Aktien im Wert von 18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 18,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Klingenstein Fields & Co im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 81.559 Aktien im Wert von 18 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Klingenstein Fields & Co im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 18,3 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 751.993 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Klingenstein Fields & Co machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,86 Mrd. $ aus.
- Klingenstein Fields & Co eröffnete 16 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Klingenstein Fields & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,86 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Klingenstein Fields & Co für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .