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Klingenstein Fields & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 2859 M
Rotación
11.39%
Rendimiento estimado a 1 año
28.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+364.29%
AUM
USD 2859 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 322 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 15.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.67%
Posición
202
Nuevas
16
Aumentadas
51
Reducidas
70
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 18.2 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 18 M |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 17.9 M |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+USD 8.72 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 18.3 M |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 11.7 M |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 10.1 M |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+USD 9.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.73% |
| 2 | Servicios de comunicación | 14.16% |
| 3 | Varios | 13.05% |
| 4 | Finanzas | 11.41% |
| 5 | Atención médica | 10.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PayPal
PYPL
USD 48.3 mil M
| USD 13.3 M | 0.47% |
307,913
-2,593
| -0.8% | -USD 118 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
52
Southern Company
SO
USD 103 mil M
| USD 12.7 M | 0.45% |
132,949
+401
| +0.3% | +USD 37.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
53
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 12.3 M | 0.43% |
139,835
-1,253
| -0.9% | -USD 113 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
54
ServiceNow
NOW
USD 150 mil M
| USD 12.2 M | 0.43% |
123,365
+1,508
| +1% | +USD 149 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
55
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 11.7 M | 0.41% |
79,102
+4,374
| +6% | +USD 600 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
56
Yum! Brands
YUM
USD 40.9 mil M
| USD 11.3 M | 0.4% |
70,939
-11,218
| -14% | -USD 1.74 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
57
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 46.1 mil M
| USD 10.9 M | 0.38% |
85,623
-3,540
| -4% | -USD 439 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
58
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 10.3 M | 0.36% |
62,290
+599
| +1% | +USD 111 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
59
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 10.2 M | 0.36% |
53,535
-1,946
| -4% | -USD 353 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
60
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 9.9 M | 0.35% |
29,236
-4,590
| -14% | -USD 1.47 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
61
Palantir
PLTR
USD 467 mil M
| USD 9.8 M | 0.34% |
83,773
+63,942
| +322% | +USD 8.72 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
62
Abbott
ABT
USD 180 mil M
| USD 9.05 M | 0.32% |
99,718
-10,584
| -10% | -USD 966 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
63
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 9.03 M | 0.32% |
20,253
+108
| +0.5% | +USD 50.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
64
Norfolk Southern
NSC
USD 72.7 mil M
| USD 8.6 M | 0.3% |
27,348
-1,945
| -7% | -USD 600 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
65
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 7.93 M | 0.28% |
52,365
+362
| +0.7% | +USD 57.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
66
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 7.82 M | 0.27% |
75,235
-335
| -0.4% | -USD 34.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
67
Boston Scientific
BSX
USD 65.3 mil M
| USD 7.51 M | 0.26% |
176,006
+334
| +0.2% | +USD 18.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
68
Ameriprise Financial
AMP
USD 42.4 mil M
| USD 7.47 M | 0.26% |
16,283
-1,113
| -6% | -USD 510 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
69
Nike
NKE
USD 55.3 mil M
| USD 7.45 M | 0.26% |
181,587
+5,376
| +3% | +USD 236 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
70
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.2 mil M
| USD 7.4 M | 0.26% |
251,282
+2,291
| +0.9% | +USD 65.4 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
71
American Tower
AMT
USD 85.3 mil M
| USD 7.09 M | 0.25% |
43,320
-1,010
| -2% | -USD 182 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
72
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 6.43 M | 0.23% |
90,291
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
73
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.3 mil M
| USD 6.37 M | 0.22% |
14,928
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
74
Illinois Tool Works
ITW
USD 76.9 mil M
| USD 6.35 M | 0.22% |
23,489
-2,521
| -10% | -USD 654 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
75
Globe Life
GL
USD 12.9 mil M
| USD 5.82 M | 0.2% |
32,578
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Klingenstein Fields & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Klingenstein Fields & Co mantenía 202 posiciones por un valor de USD 2859 M, un aumento de 13% frente a los USD 2537 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Klingenstein Fields & Co muestra 16 nuevos, Aumentaron 51, 70 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 81,559 acciones con un valor de USD 18 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 18.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Varios.
- La mayor compra de Klingenstein Fields & Co en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 81,559 acciones por un valor de USD 18 M.
- Klingenstein Fields & Co fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.2 M.
- La mayor reducción de Klingenstein Fields & Co durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 18.3 M.
- Klingenstein Fields & Co cerró por completo su posición en iShares TIPS Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 752 k.
- Las diez principales posiciones de Klingenstein Fields & Co representan 40% de su cartera de USD 2859 M en T2 2026.
- Klingenstein Fields & Co abrió 16 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Klingenstein Fields & Co aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2859 M.
Según el Informe 13F de Klingenstein Fields & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.