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Klingenstein Fields & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 2859 M
Rotación
11.39%
Rendimiento estimado a 1 año
28.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+364.29%
AUM
USD 2859 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 322 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 15.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.67%
Posición
202
Nuevas
16
Aumentadas
51
Reducidas
70
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 18.2 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 18 M |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 17.9 M |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+USD 8.72 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 18.3 M |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 11.7 M |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 10.1 M |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+USD 9.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.73% |
| 2 | Servicios de comunicación | 14.16% |
| 3 | Varios | 13.05% |
| 4 | Finanzas | 11.41% |
| 5 | Atención médica | 10.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 32.7 M | 1.14% |
65,147
-6,851
| -10% | -USD 3.29 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
27
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 31.6 M | 1.1% |
233,002
-226
| -0.1% | -USD 32 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
28
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 31 M | 1.08% |
162,604
+106,506
| +190% | +USD 18.2 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
29
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 30.3 M | 1.06% |
102,793
+105
| +0.1% | +USD 30.1 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
30
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 29.7 M | 1.04% |
74,634
-4,471
| -6% | -USD 1.95 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
31
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 28.7 M | 1% |
223,496
-1,374
| -0.6% | -USD 161 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
32
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 26.2 M | 0.92% |
286,150
-7,789
| -3% | -USD 681 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
33
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 25 M | 0.87% |
350,343
-2,924
| -0.8% | -USD 258 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
34
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 24.6 M | 0.86% |
69,876
+1,091
| +2% | +USD 355 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 23.7 M | 0.83% |
31,623
+3,389
| +12% | +USD 2.47 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 23.6 M | 0.83% |
41,942
+197
| +0.5% | +USD 120 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
37
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 22.6 M | 0.79% |
+35,340
| Nuevas | +USD 17.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 20.7 M | 0.72% |
202,684
-13
| -0% | -USD 1.31 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 19.5 M | 0.68% |
120,660
-40
| -0% | -USD 6.06 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 18.4 M | 0.64% |
663,965
-25,428
| -4% | -USD 686 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
41
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 18.3 M | 0.64% |
81,831
-82,085
| -50% | -USD 18.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
HONA
42
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 18 M | 0.63% |
+81,559
| Nuevas | +USD 18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 17.5 M | 0.61% |
226,292
-6,450
| -3% | -USD 557 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
44
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 17.4 M | 0.61% |
46,482
+8
| +0% | +USD 2.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
45
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2604 M
| USD 16.6 M | 0.58% |
355,284
+41,292
| +13% | +USD 1.93 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 15.9 M | 0.56% |
31,287
+268
| +0.9% | +USD 155 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 15.5 M | 0.54% |
267,241
+33
| +0% | +USD 1.99 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 14.9 M | 0.52% |
412,214
-16,217
| -4% | -USD 579 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
49
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 13.7 M | 0.48% |
43,652
-29,548
| -40% | -USD 9.31 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
50
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 13.4 M | 0.47% |
97,791
+111
| +0.1% | +USD 16.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Klingenstein Fields & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Klingenstein Fields & Co mantenía 202 posiciones por un valor de USD 2859 M, un aumento de 13% frente a los USD 2537 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Klingenstein Fields & Co muestra 16 nuevos, Aumentaron 51, 70 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 81,559 acciones con un valor de USD 18 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 18.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Varios.
- La mayor compra de Klingenstein Fields & Co en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 81,559 acciones por un valor de USD 18 M.
- Klingenstein Fields & Co fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.2 M.
- La mayor reducción de Klingenstein Fields & Co durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 18.3 M.
- Klingenstein Fields & Co cerró por completo su posición en iShares TIPS Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 752 k.
- Las diez principales posiciones de Klingenstein Fields & Co representan 40% de su cartera de USD 2859 M en T2 2026.
- Klingenstein Fields & Co abrió 16 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Klingenstein Fields & Co aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2859 M.
Según el Informe 13F de Klingenstein Fields & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.