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Klingenstein Fields & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 2859 M
Rotación
11.39%
Rendimiento estimado a 1 año
28.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+364.29%
AUM
USD 2859 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 322 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 15.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.67%
Posición
202
Nuevas
16
Aumentadas
51
Reducidas
70
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 18.2 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 18 M |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 17.9 M |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+USD 8.72 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 18.3 M |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 11.7 M |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 10.1 M |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+USD 9.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.73% |
| 2 | Servicios de comunicación | 14.16% |
| 3 | Varios | 13.05% |
| 4 | Finanzas | 11.41% |
| 5 | Salud | 10.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
| USD 1.46 M | 0.05% |
8,090
-1,369
| -14% | -USD 237 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
102
Mastercard
MA
USD 543 mil M
| USD 1.4 M | 0.05% |
2,734
+145
| +6% | +USD 72.3 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
103
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 1.39 M | 0.05% |
5,534
-3
| -0.1% | -USD 645 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
104
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 1.09 M | 0.04% |
4,873
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
105
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 1.03 M | 0.04% |
8,138
+219
| +3% | +USD 28.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
106
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 1.02 M | 0.04% |
14,221
-1,144
| -7% | -USD 79.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
107
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 994 k | 0.03% |
10,305
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
108
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4963 M
| USD 966 k | 0.03% |
37,779
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
109
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 959 k | 0.03% |
10,880
+202
| +2% | +USD 14.6 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
110
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 959 k | 0.03% |
+11,575
| Nuevas | +USD 923 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
111
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 934 k | 0.03% |
8,250
+614
| +8% | +USD 76.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
112
CSX Corp
CSX
USD 89.1 mil M
| USD 892 k | 0.03% |
18,764
+423
| +2% | +USD 19.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
113
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 844 k | 0.03% |
3,829
+1
| +0% | +USD 227 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
114
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 830 k | 0.03% |
4,348
+156
| +4% | +USD 22.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
115
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 801 k | 0.03% |
2,963
+75
| +3% | +USD 21.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
116
Owens Corning
OC
USD 8838 M
| USD 795 k | 0.03% |
5,000
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
117
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 792 k | 0.03% |
3,582
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
118
White Mountains Insurance
WTM
USD 5283 M
| USD 788 k | 0.03% |
380
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
119
UBS Group
UBS
USD 145 mil M
| USD 740 k | 0.03% |
14,930
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
120
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 690 k | 0.02% |
2,847
-450
| -14% | -USD 105 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
121
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 689 k | 0.02% |
1,870
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
122
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 639 k | 0.02% |
1,863
+217
| +13% | +USD 69.7 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
123
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.7 mil M
| USD 626 k | 0.02% |
4,115
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
124
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
USD 103 M
| USD 613 k | 0.02% |
4,800
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
125
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.9 mil M
| USD 591 k | 0.02% |
1,444
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Klingenstein Fields & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Klingenstein Fields & Co mantenía 202 posiciones por un valor de USD 2859 M, un aumento de 13% frente a los USD 2537 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Klingenstein Fields & Co muestra 16 nuevos, Aumentaron 51, 70 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 81,559 acciones con un valor de USD 18 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 18.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Varios.
- La mayor compra de Klingenstein Fields & Co en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 81,559 acciones por un valor de USD 18 M.
- Klingenstein Fields & Co fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.2 M.
- La mayor reducción de Klingenstein Fields & Co durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 18.3 M.
- Klingenstein Fields & Co cerró por completo su posición en iShares TIPS Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 752 k.
- Las diez principales posiciones de Klingenstein Fields & Co representan 40% de su cartera de USD 2859 M en T2 2026.
- Klingenstein Fields & Co abrió 16 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Klingenstein Fields & Co aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2859 M.
Según el Informe 13F de Klingenstein Fields & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.