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Klingenstein Fields & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 2859 M
Rotación
11.39%
Rendimiento estimado a 1 año
28.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+364.29%
AUM
USD 2859 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 322 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 15.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.67%
Posición
202
Nuevas
16
Aumentadas
51
Reducidas
70
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 18.2 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 18 M |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 17.9 M |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+USD 8.72 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 18.3 M |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 11.7 M |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+USD 10.1 M |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+USD 9.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.73% |
| 2 | Servicios de comunicación | 14.16% |
| 3 | Varios | 13.05% |
| 4 | Finanzas | 11.41% |
| 5 | Salud | 10.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
GE Vernova
GEV
USD 237 mil M
| USD 388 k | 0.01% |
330
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
152
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2650 M
| USD 384 k | 0.01% |
7,909
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
153
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 378 k | 0.01% |
4,093
+390
| +11% | +USD 35.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
154
Cabot Corp
CBT
USD 3801 M
| USD 373 k | 0.01% |
4,105
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
155
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 341 k | 0.01% |
1,553
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
156
Vertiv
VRT
USD 78.4 mil M
| USD 335 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
157
State Street
STT
USD 45.8 mil M
| USD 322 k | 0.01% |
1,900
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
158
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.8 mil M
| USD 321 k | 0.01% |
1,964
-90
| -4% | -USD 13.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
159
General Motors
GM
USD 67.6 mil M
| USD 320 k | 0.01% |
4,158
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
160
FNB Corp
FNB
USD 6234 M
| USD 314 k | 0.01% |
16,452
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
161
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 311 k | 0.01% |
7,346
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
162
Truist Financial
TFC
USD 57.8 mil M
| USD 295 k | 0.01% |
5,912
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
163
Intel
INTC
USD 485 mil M
| USD 283 k | 0.01% |
+2,029
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
164
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 283 k | 0.01% |
1,197
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
165
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
| USD 283 k | 0.01% |
680
-68
| -9% | -USD 25.2 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
166
Corteva
CTVA
USD 8607 M
| USD 282 k | 0.01% |
3,326
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
167
Intercontinental Exchange
ICE
USD 89 mil M
| USD 276 k | 0.01% |
2,241
-749
| -25% | -USD 112 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
168
Blackrock
BLK
USD 175 mil M
| USD 275 k | 0.01% |
286
-12
| -4% | -USD 12.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
169
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 267 k | 0.01% |
2,580
-800
| -24% | -USD 71.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
170
Trane Technologies
TT
USD 102 mil M
| USD 265 k | 0.01% |
+539
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
171
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 262 k | 0.01% |
1,510
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
172
Parker-Hannifin
PH
USD 119 mil M
| USD 260 k | 0.01% |
266
+25
| +10% | +USD 22.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
173
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
+594
| Nuevas | +USD 180 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
174
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.9 mil M
| USD 256 k | 0.01% |
844
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
175
IQVIA
IQV
USD 44.1 mil M
| USD 255 k | 0.01% |
1,321
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Klingenstein Fields & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Klingenstein Fields & Co mantenía 202 posiciones por un valor de USD 2859 M, un aumento de 13% frente a los USD 2537 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Klingenstein Fields & Co muestra 16 nuevos, Aumentaron 51, 70 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 81,559 acciones con un valor de USD 18 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 18.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Varios.
- La mayor compra de Klingenstein Fields & Co en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 81,559 acciones por un valor de USD 18 M.
- Klingenstein Fields & Co fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.2 M.
- La mayor reducción de Klingenstein Fields & Co durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 18.3 M.
- Klingenstein Fields & Co cerró por completo su posición en iShares TIPS Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 752 k.
- Las diez principales posiciones de Klingenstein Fields & Co representan 40% de su cartera de USD 2859 M en T2 2026.
- Klingenstein Fields & Co abrió 16 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Klingenstein Fields & Co aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2859 M.
Según el Informe 13F de Klingenstein Fields & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.