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Klingenstein Fields & Co Portfolio-Positionen
AUM
2,86 Mrd. $
Umschlag
11,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+364,29 %
AUM
2,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
+322 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-15,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,67 %
Position
202
Neu
16
Aufgestockt
51
Reduziert
70
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+18,2 Mio. $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+17,9 Mio. $ |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+8,72 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,65 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+18,3 Mio. $ |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+9,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,73 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 14,16 % |
| 3 | Sonstiges | 13,05 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 387.705 $ | 0,01 % |
330
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
152
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,67 Mrd. $
| 383.666 $ | 0,01 % |
7.909
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
153
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 377.661 $ | 0,01 % |
4.093
+390
| +11 % | +35.566 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
154
Cabot Corp
CBT
3,84 Mrd. $
| 372.816 $ | 0,01 % |
4.105
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
155
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 340.775 $ | 0,01 % |
1.553
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
156
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 334.820 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
157
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| 322.240 $ | 0,01 % |
1.900
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
158
Qnity Electronics Inc
Q
24,1 Mrd. $
| 320.741 $ | 0,01 % |
1.964
-90
| -4 % | -13.256 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
159
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 320.499 $ | 0,01 % |
4.158
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
160
FNB Corp
FNB
6,13 Mrd. $
| 313.904 $ | 0,01 % |
16.452
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
161
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 311.030 $ | 0,01 % |
7.346
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
162
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 294.536 $ | 0,01 % |
5.912
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
163
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 283.309 $ | 0,01 % |
+2.029
| Neu | +205.182 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
164
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 283.234 $ | 0,01 % |
1.197
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
165
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 282.628 $ | 0,01 % |
680
-68
| -9 % | -25.204 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
166
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
| 281.679 $ | 0,01 % |
3.326
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
167
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 275.890 $ | 0,01 % |
2.241
-749
| -25 % | -112.392 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
168
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 275.006 $ | 0,01 % |
286
-12
| -4 % | -12.411 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
169
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 266.901 $ | 0,01 % |
2.580
-800
| -24 % | -71.410 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
170
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 264.735 $ | 0,01 % |
+539
| Neu | +252.078 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
171
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 262.498 $ | 0,01 % |
1.510
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
172
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 260.180 $ | 0,01 % |
266
+25
| +10 % | +22.902 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
173
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 257.398 $ | 0,01 % |
+594
| Neu | +180.315 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
174
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 255.883 $ | 0,01 % |
844
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
175
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
| 255.244 $ | 0,01 % |
1.321
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Klingenstein Fields & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Klingenstein Fields & Co 202 Positionen im Wert von 2,86 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Klingenstein Fields & Co für Q2 2026 weist 16 neu, 51 erhöht, 70 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 81.559 Aktien im Wert von 18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 18,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Klingenstein Fields & Co im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 81.559 Aktien im Wert von 18 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Klingenstein Fields & Co im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 18,3 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 751.993 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Klingenstein Fields & Co machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,86 Mrd. $ aus.
- Klingenstein Fields & Co eröffnete 16 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Klingenstein Fields & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,86 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Klingenstein Fields & Co für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .