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Klingenstein Fields & Co 投資組合持股
AUM
US$28.6億
週轉率
11.39%
1年估算報酬率
28.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.63%
1年估算報酬率
+28.26%
3年估算報酬率
+93.38%
5年估算報酬率
+106.8%
10年估算報酬率
+364.29%
AUM
US$28.6億
AUM 成長
+US$3.22億
(+13%)
資金流向
-US$1522萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.67%
持股
202
新
16
增持
51
減碼
70
已平倉
7
平均持有時間
7
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1820萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1799萬 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$1794萬 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$872萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$365萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1831萬 |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+US$1227萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1173萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$1009萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$931萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 24.73% |
| 2 | 通訊服務 | 14.16% |
| 3 | 其他 | 13.05% |
| 4 | 金融 | 11.41% |
| 5 | 醫療保健 | 10.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
GE Vernova
GEV
US$2171億
| US$38.8萬 | 0.01% |
330
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
152
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$27.3億
| US$38.4萬 | 0.01% |
7,909
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
153
Charles Schwab
SCHW
US$1566億
| US$37.8萬 | 0.01% |
4,093
+390
| +11% | +US$3.56萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
154
Cabot Corp
CBT
US$38.1億
| US$37.3萬 | 0.01% |
4,105
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
155
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481億
| US$34.1萬 | 0.01% |
1,553
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
156
Vertiv
VRT
US$748億
| US$33.5萬 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
157
State Street
STT
US$461億
| US$32.2萬 | 0.01% |
1,900
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
158
Qnity Electronics Inc
Q
US$230億
| US$32.1萬 | 0.01% |
1,964
-90
| -4% | -US$1.33萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
159
General Motors
GM
US$666億
| US$32萬 | 0.01% |
4,158
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
160
FNB Corp
FNB
US$64.2億
| US$31.4萬 | 0.01% |
16,452
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
161
Verizon
VZ
US$1856億
| US$31.1萬 | 0.01% |
7,346
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
162
Truist Financial
TFC
US$592億
| US$29.5萬 | 0.01% |
5,912
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
163
Intel
INTC
US$4597億
| US$28.3萬 | 0.01% |
+2,029
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
164
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$28.3萬 | 0.01% |
1,197
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
165
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$28.3萬 | 0.01% |
680
-68
| -9% | -US$2.52萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
166
Corteva
CTVA
US$83.1億
| US$28.2萬 | 0.01% |
3,326
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
167
Intercontinental Exchange
ICE
US$914億
| US$27.6萬 | 0.01% |
2,241
-749
| -25% | -US$11.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
168
Blackrock
BLK
US$1732億
| US$27.5萬 | 0.01% |
286
-12
| -4% | -US$1.24萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
169
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$26.7萬 | 0.01% |
2,580
-800
| -24% | -US$7.14萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
170
Trane Technologies
TT
US$979億
| US$26.5萬 | 0.01% |
+539
| 新 | +US$25.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
171
Northern Trust
NTRS
US$307億
| US$26.2萬 | 0.01% |
1,510
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
172
Parker-Hannifin
PH
US$1111億
| US$26萬 | 0.01% |
266
+25
| +10% | +US$2.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
173
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$25.7萬 | 0.01% |
+594
| 新 | +US$18萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
174
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$25.6萬 | 0.01% |
844
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
175
IQVIA
IQV
US$460億
| US$25.5萬 | 0.01% |
1,321
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
Klingenstein Fields & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Klingenstein Fields & Co持有202個部位，價值US$28.6億，較前一季的US$25.4億增加13%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Klingenstein Fields & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加51檔、減碼70檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共81,559股，價值US$1803萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$1831萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的22%上升，其次為通訊服務和其他。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進81,559股，價值US$1803萬。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1820萬。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$1831萬。
- Klingenstein Fields & Co於2026年第2季完全出清iShares TIPS Bond ETF，估計賣出金額為US$75.2萬。
- 在2026年第2季，Klingenstein Fields & Co的投資組合規模為US$28.6億，前十大持股占40%。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季新增了16個部位，並平倉7個部位。
- Klingenstein Fields & Co的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$28.6億。
根據Klingenstein Fields & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。