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Klingenstein Fields & Co 投資組合持股
AUM
US$28.6億
週轉率
11.39%
1年估算報酬率
28.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.63%
1年估算報酬率
+28.26%
3年估算報酬率
+93.38%
5年估算報酬率
+106.8%
10年估算報酬率
+364.29%
AUM
US$28.6億
AUM 成長
+US$3.22億
(+13%)
資金流向
-US$1522萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.67%
持股
202
新
16
增持
51
減碼
70
已平倉
7
平均持有時間
7
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1820萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1799萬 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$1794萬 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$872萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$365萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1831萬 |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+US$1227萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1173萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$1009萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$931萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 24.73% |
| 2 | 通訊服務 | 14.16% |
| 3 | 其他 | 13.05% |
| 4 | 金融 | 11.41% |
| 5 | 醫療保健 | 10.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$25.1萬 | 0.01% |
2,020
-80
| -4% | -US$9,644 |
2013 Q2
52個季度
|
|
177
Citigroup
C
US$2023億
| US$24.3萬 | 0.01% |
+1,735
| 新 | +US$22.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
178
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$24.3萬 | 0.01% |
+1,765
| 新 | +US$23.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
179
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653億
| US$24.3萬 | 0.01% |
7,291
+1,201
| +20% | +US$4.89萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
180
Air Products & Chemicals
APD
US$684億
| US$23.9萬 | 0.01% |
815
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
181
Marsh
MRSH
US$938億
| US$23.4萬 | 0.01% |
1,401
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
182
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52億
| US$23.3萬 | 0.01% |
+2,165
| 新 | +US$22.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
183
General Dynamics
GD
US$945億
| US$23.2萬 | 0.01% |
654
-3
| -0.5% | -US$1,028 |
2013 Q2
52個季度
|
|
184
Labcorp
LH
US$267億
| US$23.2萬 | 0.01% |
827
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
185
Pfizer
PFE
US$1712億
| US$23萬 | 0.01% |
9,547
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
186
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.1億
| US$22.8萬 | 0.01% |
2,015
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
187
Rocket Lab Corp
RKLB
US$336億
| US$22.7萬 | 0.01% |
+2,231
| 新 | +US$22.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
188
Fidelity National Financial
FNF
US$108億
| US$22.5萬 | 0.01% |
4,761
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
189
Constellation Energy
CEG
US$898億
| US$22.3萬 | 0.01% |
899
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
190
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$20.9萬 | 0.01% |
+702
| 新 | +US$19.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
191
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
US$1.8億
| US$20.9萬 | 0.01% |
+3,985
| 新 | +US$18.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
192
Zscaler
ZS
US$416億
| US$20.8萬 | 0.01% |
1,473
-88,014
| -98% | -US$1227萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
193
Boeing
BA
US$1489億
| US$20.8萬 | 0.01% |
+960
| 新 | +US$21.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
194
Fastenal
FAST
US$596億
| US$20.3萬 | 0.01% |
+4,234
| 新 | +US$19.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
195
Consolidated Edison
ED
US$428億
| US$20.1萬 | 0.01% |
1,813
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
196
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256億
| – | – |
-3,366
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – |
|
197
Salesforce
CRM
US$2046億
| – | – |
-1,202
| 已平倉 | -US$22.4萬 | – |
|
198
GSK
GSK
US$1017億
| – | – |
-3,731
| 已平倉 | -US$20.6萬 | – |
|
199
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$9.4億
| – | – |
-10,209
| 已平倉 | -US$1.43萬 | – |
|
200
Occidental Petroleum
OXY
US$641億
| – | – |
-3,312
| 已平倉 | -US$21.5萬 | – |
|
相似基金
Klingenstein Fields & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Klingenstein Fields & Co持有202個部位，價值US$28.6億，較前一季的US$25.4億增加13%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Klingenstein Fields & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加51檔、減碼70檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共81,559股，價值US$1803萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$1831萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的22%上升，其次為通訊服務和其他。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進81,559股，價值US$1803萬。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1820萬。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$1831萬。
- Klingenstein Fields & Co於2026年第2季完全出清iShares TIPS Bond ETF，估計賣出金額為US$75.2萬。
- 在2026年第2季，Klingenstein Fields & Co的投資組合規模為US$28.6億，前十大持股占40%。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季新增了16個部位，並平倉7個部位。
- Klingenstein Fields & Co的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$28.6億。
根據Klingenstein Fields & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。