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Klingenstein Fields & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 2,86 bi
Giro
11,39%
Retorno est. (1 ano)
28,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,63%
Retorno est. (1 ano)
+28,26%
Retorno est. (3 anos)
+93,38%
Retorno est. (5 anos)
+106,8%
Retorno est. (10 anos)
+364,29%
AUM
US$ 2,86 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 322 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 15,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,67%
Posição
202
Nova
16
Aumentada
51
Reduzida
70
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 18,2 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 18 mi |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 17,9 mi |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 8,72 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 18,3 mi |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 11,7 mi |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 10,1 mi |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 9,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,73% |
| 2 | Serviços de comunicação | 14,16% |
| 3 | Diversos | 13,05% |
| 4 | Financeiro | 11,41% |
| 5 | Saúde | 10,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 251 mil | 0,01% |
2.020
-80
| -4% | -US$ 9,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
177
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
+1.735
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
178
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,7 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
+1.765
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
179
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 67,2 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
7.291
+1.201
| +20% | +US$ 48,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
180
Air Products & Chemicals
APD
US$ 67,2 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
815
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
181
Marsh
MRSH
US$ 91,1 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
1.401
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
182
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,26 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
+2.165
| Nova | +US$ 224 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
183
General Dynamics
GD
US$ 93,9 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
654
-3
| -0,5% | -US$ 1,03 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
184
Labcorp
LH
US$ 26,3 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
827
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
185
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
9.547
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
186
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,79 bi
| US$ 228 mil | 0,01% |
2.015
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
187
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 33,9 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
+2.231
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
188
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,8 bi
| US$ 225 mil | 0,01% |
4.761
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
189
Constellation Energy
CEG
US$ 94,5 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
899
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
190
Texas Instruments
TXN
US$ 261 bi
| US$ 209 mil | 0,01% |
+702
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
191
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
PSCH
US$ 180 mi
| US$ 209 mil | 0,01% |
+3.985
| Nova | +US$ 181 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
192
Zscaler
ZS
US$ 36,2 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
1.473
-88.014
| -98% | -US$ 12,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
193
Boeing
BA
US$ 153 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
+960
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
194
Fastenal
FAST
US$ 59,2 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
+4.234
| Nova | +US$ 192 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
195
Consolidated Edison
ED
US$ 41,4 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
1.813
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
196
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| – | – |
-3.366
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
197
Salesforce
CRM
US$ 201 bi
| – | – |
-1.202
| Encerrada | -US$ 224 mil | – |
|
198
GSK
GSK
US$ 101 bi
| – | – |
-3.731
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
199
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$ 990 mi
| – | – |
-10.209
| Encerrada | -US$ 14,3 mil | – |
|
200
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,5 bi
| – | – |
-3.312
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Klingenstein Fields & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Klingenstein Fields & Co detinha 202 posições avaliadas em US$ 2,86 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,54 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Klingenstein Fields & Co mostra 16 novas, 51 aumentaram, 70 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 81.559 ações no valor de US$ 18 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 18,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Diversos.
- A maior compra de Klingenstein Fields & Co no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 81.559 ações no valor de US$ 18 mi.
- Klingenstein Fields & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,2 mi.
- A maior redução de Klingenstein Fields & Co em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 18,3 mi.
- Klingenstein Fields & Co encerrou totalmente sua posição em iShares TIPS Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 752 mil.
- As dez maiores posições de Klingenstein Fields & Co representam 40% de sua carteira de US$ 2,86 bi no T2 2026.
- Klingenstein Fields & Co abriu 16 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Klingenstein Fields & Co subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,86 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Klingenstein Fields & Co referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.