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Klingenstein Fields & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 2,86 bi
Giro
11,39%
Retorno est. (1 ano)
28,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,63%
Retorno est. (1 ano)
+28,26%
Retorno est. (3 anos)
+93,38%
Retorno est. (5 anos)
+106,8%
Retorno est. (10 anos)
+364,29%
AUM
US$ 2,86 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 322 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 15,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,67%
Posição
202
Nova
16
Aumentada
51
Reduzida
70
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 18,2 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 18 mi |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 17,9 mi |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 8,72 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 18,3 mi |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 11,7 mi |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 10,1 mi |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 9,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,73% |
| 2 | Serviços de comunicação | 14,16% |
| 3 | Diversos | 13,05% |
| 4 | Financeiro | 11,41% |
| 5 | Saúde | 10,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Philip Morris
PM
US$ 312 bi
| US$ 1,46 mi | 0,05% |
8.090
-1.369
| -14% | -US$ 237 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
102
Mastercard
MA
US$ 543 bi
| US$ 1,4 mi | 0,05% |
2.734
+145
| +6% | +US$ 72,3 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
103
AbbVie
ABBV
US$ 511 bi
| US$ 1,39 mi | 0,05% |
5.534
-3
| -0,1% | -US$ 645 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
104
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 1,09 mi | 0,04% |
4.873
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
105
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 1,03 mi | 0,04% |
8.138
+219
| +3% | +US$ 28,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
106
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 1,02 mi | 0,04% |
14.221
-1.144
| -7% | -US$ 79,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
107
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 994 mil | 0,03% |
10.305
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
108
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,96 bi
| US$ 966 mil | 0,03% |
37.779
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
109
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 959 mil | 0,03% |
10.880
+202
| +2% | +US$ 14,6 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
110
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 959 mil | 0,03% |
+11.575
| Nova | +US$ 923 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
111
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 934 mil | 0,03% |
8.250
+614
| +8% | +US$ 76,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
112
CSX Corp
CSX
US$ 89,1 bi
| US$ 892 mil | 0,03% |
18.764
+423
| +2% | +US$ 19,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
113
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 844 mil | 0,03% |
3.829
+1
| +0% | +US$ 227 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
114
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 830 mil | 0,03% |
4.348
+156
| +4% | +US$ 22,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
115
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 801 mil | 0,03% |
2.963
+75
| +3% | +US$ 21,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
116
Owens Corning
OC
US$ 8,84 bi
| US$ 795 mil | 0,03% |
5.000
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
117
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 792 mil | 0,03% |
3.582
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
118
White Mountains Insurance
WTM
US$ 5,28 bi
| US$ 788 mil | 0,03% |
380
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
119
UBS Group
UBS
US$ 145 bi
| US$ 740 mil | 0,03% |
14.930
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
120
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
| US$ 690 mil | 0,02% |
2.847
-450
| -14% | -US$ 105 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
121
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 689 mil | 0,02% |
1.870
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
122
Visa
V
US$ 763 bi
| US$ 639 mil | 0,02% |
1.863
+217
| +13% | +US$ 69,7 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
123
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,7 bi
| US$ 626 mil | 0,02% |
4.115
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
124
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$ 103 mi
| US$ 613 mil | 0,02% |
4.800
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
125
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,9 bi
| US$ 591 mil | 0,02% |
1.444
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Klingenstein Fields & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Klingenstein Fields & Co detinha 202 posições avaliadas em US$ 2,86 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,54 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Klingenstein Fields & Co mostra 16 novas, 51 aumentaram, 70 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 81.559 ações no valor de US$ 18 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 18,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Diversos.
- A maior compra de Klingenstein Fields & Co no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 81.559 ações no valor de US$ 18 mi.
- Klingenstein Fields & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,2 mi.
- A maior redução de Klingenstein Fields & Co em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 18,3 mi.
- Klingenstein Fields & Co encerrou totalmente sua posição em iShares TIPS Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 752 mil.
- As dez maiores posições de Klingenstein Fields & Co representam 40% de sua carteira de US$ 2,86 bi no T2 2026.
- Klingenstein Fields & Co abriu 16 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Klingenstein Fields & Co subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,86 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Klingenstein Fields & Co referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.