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Klingenstein Fields & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 2,86 bi
Giro
11,39%
Retorno est. (1 ano)
28,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,63%
Retorno est. (1 ano)
+28,26%
Retorno est. (3 anos)
+93,38%
Retorno est. (5 anos)
+106,8%
Retorno est. (10 anos)
+364,29%
AUM
US$ 2,86 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 322 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 15,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,67%
Posição
202
Nova
16
Aumentada
51
Reduzida
70
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 18,2 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 18 mi |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 17,9 mi |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 8,72 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 18,3 mi |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 11,7 mi |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 10,1 mi |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 9,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,73% |
| 2 | Serviços de comunicação | 14,16% |
| 3 | Diversos | 13,05% |
| 4 | Financeiro | 11,41% |
| 5 | Saúde | 10,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Biogen
BIIB
US$ 35,9 bi
| US$ 590 mil | 0,02% |
2.731
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
127
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 557 mil | 0,02% |
1.324
+137
| +12% | +US$ 54,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
128
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 555 mil | 0,02% |
1.773
+8
| +0,5% | +US$ 2,91 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
129
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 530 mil | 0,02% |
6.868
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
130
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 526 mil | 0,02% |
2.060
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
131
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 524 mil | 0,02% |
1.331
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
132
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 130 bi
| US$ 514 mil | 0,02% |
1.035
+30
| +3% | +US$ 13,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
133
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 514 mil | 0,02% |
8.603
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
134
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,86 bi
| US$ 512 mil | 0,02% |
12.596
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
135
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,9 bi
| US$ 506 mil | 0,02% |
3.501
-18
| -0,5% | -US$ 2,46 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
136
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 503 mil | 0,02% |
1.673
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
137
Novartis
NVS
US$ 292 bi
| US$ 478 mil | 0,02% |
3.047
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
138
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 873 bi
| US$ 466 mil | 0,02% |
+802
| Nova | +US$ 329 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
139
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 83,1 bi
| US$ 466 mil | 0,02% |
747
-14.819
| -95% | -US$ 10,1 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
140
Novo Nordisk
NVO
US$ 174 bi
| US$ 450 mil | 0,02% |
9.380
-440
| -4% | -US$ 18,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
141
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27 bi
| US$ 449 mil | 0,02% |
6.402
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
142
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,7 bi
| US$ 448 mil | 0,02% |
2.727
-1.020
| -27% | -US$ 162 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
143
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 446 mil | 0,02% |
3.798
+106
| +3% | +US$ 11,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
144
Linde
LIN
US$ 231 bi
| US$ 439 mil | 0,02% |
846
-30
| -3% | -US$ 15,2 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
145
International Paper
IP
US$ 17,8 bi
| US$ 433 mil | 0,02% |
11.365
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
146
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 414 mil | 0,01% |
1.142
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
147
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 413 mil | 0,01% |
2.237
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
148
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 405 mil | 0,01% |
4.901
-10
| -0,2% | -US$ 804 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
149
Exelixis
EXEL
US$ 16 bi
| US$ 391 mil | 0,01% |
7.178
+178
| +3% | +US$ 8,67 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
150
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,25 bi
| US$ 390 mil | 0,01% |
5.867
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Klingenstein Fields & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Klingenstein Fields & Co detinha 202 posições avaliadas em US$ 2,86 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,54 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Klingenstein Fields & Co mostra 16 novas, 51 aumentaram, 70 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 81.559 ações no valor de US$ 18 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 18,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Diversos.
- A maior compra de Klingenstein Fields & Co no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 81.559 ações no valor de US$ 18 mi.
- Klingenstein Fields & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,2 mi.
- A maior redução de Klingenstein Fields & Co em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 18,3 mi.
- Klingenstein Fields & Co encerrou totalmente sua posição em iShares TIPS Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 752 mil.
- As dez maiores posições de Klingenstein Fields & Co representam 40% de sua carteira de US$ 2,86 bi no T2 2026.
- Klingenstein Fields & Co abriu 16 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Klingenstein Fields & Co subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,86 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Klingenstein Fields & Co referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.