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Klingenstein Fields & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$28.6億
売買回転率
11.39%
推定1年リターン
28.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.63%
1年予想リターン
+28.26%
3年間の予想リターン
+93.38%
5年予想リターン
+106.8%
10年間の推定リターン
+364.29%
AUM
$28.6億
運用資産残高の伸び率
+$3.22億
(+13%)
資金フロー
-$1522万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.67%
保有額
202
新規
16
買い増し
51
減少
70
解消
7
平均保有期間
7
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$1820万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1799万 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$1794万 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+$872万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$365万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$1831万 |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+$1227万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1173万 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$1009万 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+$931万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.73% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 14.16% |
| 3 | その他 | 13.05% |
| 4 | 金融 | 11.41% |
| 5 | ヘルスケア | 10.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Biogen
BIIB
$356億
| $59万 | 0.02% |
2,731
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
127
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $55.7万 | 0.02% |
1,324
+137
| +12% | +$5.45万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
128
FedEx
FDX
$706億
| $55.5万 | 0.02% |
1,773
+8
| +0.5% | +$2,907 |
2013 Q2
52四半期
|
|
129
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1230億
| $53万 | 0.02% |
6,868
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
130
Corning
GLW
$1162億
| $52.6万 | 0.02% |
2,060
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
131
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$137億
| $52.4万 | 0.02% |
1,331
| – | – |
2017 Q2
36四半期
|
|
132
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1329億
| $51.4万 | 0.02% |
1,035
+30
| +3% | +$1.33万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
133
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1229億
| $51.4万 | 0.02% |
8,603
| – | – |
2017 Q2
36四半期
|
|
134
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.7億
| $51.2万 | 0.02% |
12,596
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
135
Bank of New York Mellon
BNY
$990億
| $50.6万 | 0.02% |
3,501
-18
| -0.5% | -$2,461 |
2013 Q2
52四半期
|
|
136
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$793億
| $50.3万 | 0.02% |
1,673
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
137
Novartis
NVS
$2926億
| $47.8万 | 0.02% |
3,047
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
138
Advanced Micro Devices
AMD
$9023億
| $46.6万 | 0.02% |
+802
| 新規 | +$32.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
139
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$829億
| $46.6万 | 0.02% |
747
-14,819
| -95% | -$1009万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
140
Novo Nordisk
NVO
$1724億
| $45万 | 0.02% |
9,380
-440
| -4% | -$1.89万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
141
Citizens Financial Group
CFG
$273億
| $44.9万 | 0.02% |
6,402
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
142
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$973億
| $44.8万 | 0.02% |
2,727
-1,020
| -27% | -$16.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
143
Cisco
CSCO
$4229億
| $44.6万 | 0.02% |
3,798
+106
| +3% | +$1.11万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
144
Linde
LIN
$2308億
| $43.9万 | 0.02% |
846
-30
| -3% | -$1.52万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
145
International Paper
IP
$178億
| $43.3万 | 0.02% |
11,365
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
146
Amgen
AMGN
$2370億
| $41.4万 | 0.01% |
1,142
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
147
Qualcomm
QCOM
$1900億
| $41.3万 | 0.01% |
2,237
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
148
Wells Fargo
WFC
$2474億
| $40.5万 | 0.01% |
4,901
-10
| -0.2% | -$804 |
2023 Q2
12四半期
|
|
149
Exelixis
EXEL
$160億
| $39.1万 | 0.01% |
7,178
+178
| +3% | +$8,666 |
2024 Q4
6四半期
|
|
150
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.2億
| $39万 | 0.01% |
5,867
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Klingenstein Fields & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Klingenstein Fields & Coは202銘柄を保有し、保有額は$28.6億でした。前四半期の$25.4億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Klingenstein Fields & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、51件増加しました、70件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は81,559株、評価額は$1803万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$1831万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、その他です。
- Klingenstein Fields & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は81,559株、評価額は$1803万でした。
- Klingenstein Fields & Coは2026年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1820万でした。
- Klingenstein Fields & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$1831万相当を減らしました。
- Klingenstein Fields & Coは2026年第2四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$75.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Klingenstein Fields & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$28.6億のポートフォリオの40%を占めています。
- Klingenstein Fields & Coは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Klingenstein Fields & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$28.6億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のKlingenstein Fields & Coの 13F報告書 に基づいています。