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Klingenstein Fields & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$28.6億
売買回転率
11.39%
推定1年リターン
28.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.63%
1年予想リターン
+28.26%
3年間の予想リターン
+93.38%
5年予想リターン
+106.8%
10年間の推定リターン
+364.29%
AUM
$28.6億
運用資産残高の伸び率
+$3.22億
(+13%)
資金フロー
-$1522万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.67%
保有額
202
新規
16
買い増し
51
減少
70
解消
7
平均保有期間
7
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$1820万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1799万 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$1794万 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+$872万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$365万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$1831万 |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+$1227万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1173万 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$1009万 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+$931万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.73% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 14.16% |
| 3 | その他 | 13.05% |
| 4 | 金融 | 11.41% |
| 5 | ヘルスケア | 10.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Invesco Water Resources ETF
PHO
$19.6億
| – | – |
-3,500
| 解消 | -$23.4万 | – |
|
202
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| – | – |
-6,814
| 解消 | -$75.2万 | – |
|
類似するファンド
Klingenstein Fields & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Klingenstein Fields & Coは202銘柄を保有し、保有額は$28.6億でした。前四半期の$25.4億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Klingenstein Fields & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、51件増加しました、70件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は81,559株、評価額は$1803万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$1831万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、その他です。
- Klingenstein Fields & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は81,559株、評価額は$1803万でした。
- Klingenstein Fields & Coは2026年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1820万でした。
- Klingenstein Fields & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$1831万相当を減らしました。
- Klingenstein Fields & Coは2026年第2四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$75.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Klingenstein Fields & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$28.6億のポートフォリオの40%を占めています。
- Klingenstein Fields & Coは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Klingenstein Fields & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$28.6億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のKlingenstein Fields & Coの 13F報告書 に基づいています。