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Klingenstein Fields & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$28.6億
売買回転率
11.39%
推定1年リターン
28.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.63%
1年予想リターン
+28.26%
3年間の予想リターン
+93.38%
5年予想リターン
+106.8%
10年間の推定リターン
+364.29%
AUM
$28.6億
運用資産残高の伸び率
+$3.22億
(+13%)
資金フロー
-$1522万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.67%
保有額
202
新規
16
買い増し
51
減少
70
解消
7
平均保有期間
7
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$1820万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1799万 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$1794万 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+$872万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$365万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$1831万 |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+$1227万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1173万 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$1009万 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+$931万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.73% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 14.16% |
| 3 | その他 | 13.05% |
| 4 | 金融 | 11.41% |
| 5 | ヘルスケア | 10.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Philip Morris
PM
$3116億
| $146万 | 0.05% |
8,090
-1,369
| -14% | -$23.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
102
Mastercard
MA
$5435億
| $140万 | 0.05% |
2,734
+145
| +6% | +$7.23万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
103
AbbVie
ABBV
$5108億
| $139万 | 0.05% |
5,534
-3
| -0.1% | -$645 |
2013 Q2
52四半期
|
|
104
Automatic Data Processing
ADP
$1160億
| $109万 | 0.04% |
4,873
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
105
Gilead Sciences
GILD
$1941億
| $103万 | 0.04% |
8,138
+219
| +3% | +$2.89万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
106
Altria Group
MO
$1246億
| $102万 | 0.04% |
14,221
-1,144
| -7% | -$7.98万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
107
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $99.4万 | 0.03% |
10,305
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
108
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$49.6億
| $96.6万 | 0.03% |
37,779
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
109
Amphenol
APH
$1956億
| $95.9万 | 0.03% |
10,880
+202
| +2% | +$1.46万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
110
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1522億
| $95.9万 | 0.03% |
+11,575
| 新規 | +$92.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
111
Walmart Inc
WMT
$9350億
| $93.4万 | 0.03% |
8,250
+614
| +8% | +$7.62万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
112
CSX Corp
CSX
$891億
| $89.2万 | 0.03% |
18,764
+423
| +2% | +$1.91万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
113
Lowe's Companies
LOW
$1114億
| $84.4万 | 0.03% |
3,829
+1
| +0% | +$227 |
2013 Q2
52四半期
|
|
114
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $83万 | 0.03% |
4,348
+156
| +4% | +$2.22万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
115
McDonald's
MCD
$1744億
| $80.1万 | 0.03% |
2,963
+75
| +3% | +$2.15万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
116
Owens Corning
OC
$88.4億
| $79.5万 | 0.03% |
5,000
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
117
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $79.2万 | 0.03% |
3,582
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
118
White Mountains Insurance
WTM
$52.8億
| $78.8万 | 0.03% |
380
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
119
UBS Group
UBS
$1446億
| $74万 | 0.03% |
14,930
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
120
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$843億
| $69万 | 0.02% |
2,847
-450
| -14% | -$10.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
121
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $68.9万 | 0.02% |
1,870
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
122
Visa
V
$7633億
| $63.9万 | 0.02% |
1,863
+217
| +13% | +$6.97万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
123
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$217億
| $62.6万 | 0.02% |
4,115
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
124
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
$1.03億
| $61.3万 | 0.02% |
4,800
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
125
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$489億
| $59.1万 | 0.02% |
1,444
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Klingenstein Fields & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Klingenstein Fields & Coは202銘柄を保有し、保有額は$28.6億でした。前四半期の$25.4億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Klingenstein Fields & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、51件増加しました、70件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は81,559株、評価額は$1803万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$1831万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、その他です。
- Klingenstein Fields & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は81,559株、評価額は$1803万でした。
- Klingenstein Fields & Coは2026年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1820万でした。
- Klingenstein Fields & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$1831万相当を減らしました。
- Klingenstein Fields & Coは2026年第2四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$75.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Klingenstein Fields & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$28.6億のポートフォリオの40%を占めています。
- Klingenstein Fields & Coは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Klingenstein Fields & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$28.6億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のKlingenstein Fields & Coの 13F報告書 に基づいています。