Klingenstein Fields & Co ポートフォリオ保有銘柄
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$1626万 |
| 2 |
Vodafone
VOD
|
+$357万 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+$330万 |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+$263万 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+$244万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+$296万 |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+$228万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$217万 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+$202万 |
| 5 |
BRE
BRE PROPERTIES INC CL A
BRE
|
+$188万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 18.08% |
| 2 | 金融 | 14.34% |
| 3 | エネルギー | 14.04% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 12.65% |
| 5 | 生活必需品 | 10.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
$2038億
| $1.93億 | 8.22% |
2,254,577
-26,588
| -1% | -$217万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $1.24億 | 5.28% |
981,992
-8,873
| -0.9% | -$112万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
3
Freeport-McMoran
FCX
$862億
| $1.22億 | 5.21% |
3,355,247
+2,592
| +0.1% | +$8.87万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
4
PepsiCo
PEP
$1941億
| $1.22億 | 5.19% |
1,367,748
-14,705
| -1% | -$127万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6764億
| $8570万 | 3.64% |
819,181
-3,938
| -0.5% | -$39.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
American Express
AXP
$2166億
| $8126万 | 3.45% |
856,558
-2,945
| -0.3% | -$26.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
7
上場廃止
Hess
HES
| $6568万 | 2.79% |
664,157
-35
| -0% | -$3,158 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
RDS.A
8
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $6003万 | 2.55% |
780,295
-217
| -0% | -$1.58万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
9
Union Pacific
UNP
$1767億
| $5903万 | 2.51% |
591,816
-3,890
| -0.7% | -$37.7万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
GE Aerospace
GE
$3442億
| $5121万 | 2.18% |
406,592
-4,246
| -1% | -$54万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
11
Procter & Gamble
PG
$3919億
| $4922万 | 2.09% |
626,244
-2,832
| -0.5% | -$22.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
12
SLB Ltd
SLB
$738億
| $4763万 | 2.02% |
403,795
-5,188
| -1% | -$53.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
13
3M
MMM
$970億
| $4156万 | 1.77% |
346,998
-987
| -0.3% | -$11.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
$781億
| $3820万 | 1.62% |
560,320
-4,762
| -0.8% | -$31.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
15
RTX Corp
RTX
$2683億
| $3663万 | 1.56% |
504,210
-5,287
| -1% | -$38.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $3583万 | 1.52% |
1,239,253
+22,469
| +2% | +$61万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
Honeywell
HON
$722億
| $3517万 | 1.49% |
421,069
-4,269
| -1% | -$35.7万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
Chevron
CVX
$4105億
| $3371万 | 1.43% |
258,231
+463
| +0.2% | +$5.76万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
19
IBM
IBM
$2302億
| $3368万 | 1.43% |
194,366
-3,413
| -2% | -$61.4万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
20
Qualcomm
QCOM
$1812億
| $3115万 | 1.32% |
393,301
-13,111
| -3% | -$104万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
21
Emerson Electric
EMR
$934億
| $2876万 | 1.22% |
433,363
-8,910
| -2% | -$59.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
22
Comcast
CMCSA
$876億
| $2735万 | 1.16% |
1,019,134
-4,106
| -0.4% | -$10.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
23
American Tower
AMT
$875億
| $2712万 | 1.15% |
301,347
-1,485
| -0.5% | -$12.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
24
Medtronic
MDT
$1293億
| $2645万 | 1.12% |
414,891
+20,760
| +5% | +$126万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
25
FedEx
FDX
$739億
| $2611万 | 1.11% |
172,489
-9,955
| -5% | -$139万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Klingenstein Fields & Coの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Klingenstein Fields & Coは274銘柄を保有し、保有額は$23.5億でした。前四半期の$22.3億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Klingenstein Fields & Coの2014年第2四半期の報告書には、新規 18件、49件増加しました、117件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTime Warner Incで、保有株数は247,336株、評価額は$1738万でした。 最も大きな売却はCOVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)で、推定額は$296万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いで金融、エネルギーです。
- Klingenstein Fields & Coが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTime Warner Incで、株数は247,336株、評価額は$1738万でした。
- Klingenstein Fields & Coは2014年第2四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$330万でした。
- Klingenstein Fields & Coが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDeere & Coで、推定$228万相当を減らしました。
- Klingenstein Fields & Coは2014年第2四半期にCOVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$296万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Klingenstein Fields & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$23.5億のポートフォリオの41%を占めています。
- Klingenstein Fields & Coは2014年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Klingenstein Fields & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$23.5億となりました。
2014年7月24日に提出された、2014年第2四半期分のKlingenstein Fields & Coの 13F報告書 に基づいています。