Klingenstein Fields & Co Ativos da carteira
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 16,3 mi |
| 2 |
Vodafone
VOD
|
+US$ 3,57 mi |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 3,3 mi |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$ 2,63 mi |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 2,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$ 2,96 mi |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 2,28 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2,17 mi |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$ 2,02 mi |
| 5 |
BRE
BRE PROPERTIES INC CL A
BRE
|
+US$ 1,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 18,08% |
| 2 | Financeiro | 14,34% |
| 3 | Energia | 14,04% |
| 4 | Serviços de comunicação | 12,65% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 193 mi | 8,22% |
2.254.577
-26.588
| -1% | -US$ 2,17 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 124 mi | 5,28% |
981.992
-8.873
| -0,9% | -US$ 1,12 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Freeport-McMoran
FCX
US$ 89,5 bi
| US$ 122 mi | 5,21% |
3.355.247
+2.592
| +0,1% | +US$ 88,7 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 122 mi | 5,19% |
1.367.748
-14.705
| -1% | -US$ 1,27 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 85,7 mi | 3,64% |
819.181
-3.938
| -0,5% | -US$ 398 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 81,3 mi | 3,45% |
856.558
-2.945
| -0,3% | -US$ 265 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Deslistada
Hess
HES
| US$ 65,7 mi | 2,79% |
664.157
-35
| -0% | -US$ 3,16 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
RDS.A
8
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 60 mi | 2,55% |
780.295
-217
| -0% | -US$ 15,8 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
| US$ 59 mi | 2,51% |
591.816
-3.890
| -0,7% | -US$ 377 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$ 348 bi
| US$ 51,2 mi | 2,18% |
406.592
-4.246
| -1% | -US$ 540 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 49,2 mi | 2,09% |
626.244
-2.832
| -0,5% | -US$ 228 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
SLB Ltd
SLB
US$ 74,4 bi
| US$ 47,6 mi | 2,02% |
403.795
-5.188
| -1% | -US$ 535 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
3M
MMM
US$ 97,3 bi
| US$ 41,6 mi | 1,77% |
346.998
-987
| -0,3% | -US$ 116 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,9 bi
| US$ 38,2 mi | 1,62% |
560.320
-4.762
| -0,8% | -US$ 319 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$ 265 bi
| US$ 36,6 mi | 1,56% |
504.210
-5.287
| -1% | -US$ 389 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 35,8 mi | 1,52% |
1.239.253
+22.469
| +2% | +US$ 610 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Honeywell
HON
US$ 72,6 bi
| US$ 35,2 mi | 1,49% |
421.069
-4.269
| -1% | -US$ 357 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 33,7 mi | 1,43% |
258.231
+463
| +0,2% | +US$ 57,6 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
IBM
IBM
US$ 233 bi
| US$ 33,7 mi | 1,43% |
194.366
-3.413
| -2% | -US$ 614 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$ 183 bi
| US$ 31,2 mi | 1,32% |
393.301
-13.111
| -3% | -US$ 1,04 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Emerson Electric
EMR
US$ 94,6 bi
| US$ 28,8 mi | 1,22% |
433.363
-8.910
| -2% | -US$ 599 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$ 87 bi
| US$ 27,4 mi | 1,16% |
1.019.134
-4.106
| -0,4% | -US$ 106 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
American Tower
AMT
US$ 87,7 bi
| US$ 27,1 mi | 1,15% |
301.347
-1.485
| -0,5% | -US$ 128 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Medtronic
MDT
US$ 131 bi
| US$ 26,5 mi | 1,12% |
414.891
+20.760
| +5% | +US$ 1,26 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
FedEx
FDX
US$ 74,7 bi
| US$ 26,1 mi | 1,11% |
172.489
-9.955
| -5% | -US$ 1,39 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Klingenstein Fields & Co no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Klingenstein Fields & Co detinha 274 posições avaliadas em US$ 2,35 bi, alta de 5,5% em relação a US$ 2,23 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2014 de Klingenstein Fields & Co mostra 18 novas, 49 aumentaram, 117 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Time Warner Inc: 247.336 ações no valor de US$ 17,4 mi. A maior venda foi de COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND), estimada em US$ 2,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 18% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
- A maior compra de Klingenstein Fields & Co no T2 2014 foi Time Warner Inc: 247.336 ações no valor de US$ 17,4 mi.
- Klingenstein Fields & Co foi quem mais aumentou sua posição em Amgen no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 3,3 mi.
- A maior redução de Klingenstein Fields & Co em T2 2014 foi em Deere & Co, com um corte estimado de US$ 2,28 mi.
- Klingenstein Fields & Co encerrou totalmente sua posição em COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND) no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,96 mi.
- As dez maiores posições de Klingenstein Fields & Co representam 41% de sua carteira de US$ 2,35 bi no T2 2014.
- Klingenstein Fields & Co abriu 18 novas posições e encerrou 24 em T2 2014.
- O valor da carteira de Klingenstein Fields & Co subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,35 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Klingenstein Fields & Co referente a T2 2014, protocolado em 24 de jul. de 2014.