Klingenstein Fields & Co Ativos da carteira
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 22,1 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 14,7 mi |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 9,8 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 9,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$ 4,97 mi |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 4,81 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 19,66% |
| 2 | Financeiro | 16,35% |
| 3 | Serviços de comunicação | 15,88% |
| 4 | Saúde | 13,78% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 200 mi | 7,71% |
2.032.457
+4.246
| +0,2% | +US$ 437 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 176 mi | 6,76% |
958.434
-855
| -0,1% | -US$ 151 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 137 mi | 5,26% |
1.226.181
-104.860
| -8% | -US$ 12,1 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 673 bi
| US$ 118 mi | 4,53% |
904.867
-28.179
| -3% | -US$ 3,74 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 72,9 mi | 2,81% |
628.832
-9.988
| -2% | -US$ 1,07 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$ 87,8 bi
| US$ 57,7 mi | 2,22% |
1.498.983
-22.767
| -1% | -US$ 897 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
3M
MMM
US$ 98 bi
| US$ 54,8 mi | 2,11% |
311.995
-3.064
| -1% | -US$ 531 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$ 387 bi
| US$ 53,2 mi | 2,05% |
584.425
-52.854
| -8% | -US$ 4,81 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Honeywell
HON
US$ 72,1 bi
| US$ 50,9 mi | 1,96% |
397.555
-10.472
| -3% | -US$ 1,3 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
RDS.A
10
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 44,9 mi | 1,73% |
741.254
-28.175
| -4% | -US$ 1,58 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
FedEx
FDX
US$ 75,4 bi
| US$ 44,1 mi | 1,7% |
195.650
-10.754
| -5% | -US$ 2,29 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
RTN
12
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 43,7 mi | 1,68% |
234.163
-12.439
| -5% | -US$ 2,19 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$ 354 bi
| US$ 40,9 mi | 1,58% |
353.256
+37.075
| +12% | +US$ 4,48 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 38,3 mi | 1,47% |
993.148
-38.616
| -4% | -US$ 1,5 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
American Tower
AMT
US$ 88,2 bi
| US$ 37,1 mi | 1,43% |
271.583
-1.386
| -0,5% | -US$ 193 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,4 bi
| US$ 36,7 mi | 1,41% |
503.671
+3.778
| +0,8% | +US$ 272 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
PayPal
PYPL
US$ 49,1 bi
| US$ 36,3 mi | 1,4% |
567.397
-51.184
| -8% | -US$ 3,07 mi |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
TWX
18
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 36,3 mi | 1,4% |
354.352
-13.293
| -4% | -US$ 1,35 mi |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
19
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 36 mi | 1,39% |
844.909
-74.190
| -8% | -US$ 2,96 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 35,8 mi | 1,38% |
490.400
-11.584
| -2% | -US$ 857 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,62 tri
| US$ 33,4 mi | 1,28% |
195.331
-7.843
| -4% | -US$ 1,31 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Labcorp
LH
US$ 30,1 bi
| US$ 32,2 mi | 1,24% |
248.635
-7.304
| -3% | -US$ 974 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
US$ 216 bi
| US$ 32 mi | 1,23% |
353.193
-20.410
| -5% | -US$ 1,75 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,67 tri
| US$ 31,6 mi | 1,22% |
1.302.910
-115.970
| -8% | -US$ 2,87 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,58 tri
| US$ 31,4 mi | 1,21% |
655.280
-10.600
| -2% | -US$ 494 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Klingenstein Fields & Co no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Klingenstein Fields & Co detinha 232 posições avaliadas em US$ 2,6 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 2,55 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Klingenstein Fields & Co mostra 10 novas, 45 aumentaram, 101 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Applied Materials: 11.560 ações no valor de US$ 602 mil. A maior venda foi de Biogen, estimada em US$ 16,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Klingenstein Fields & Co no T3 2017 foi Applied Materials: 11.560 ações no valor de US$ 602 mil.
- Klingenstein Fields & Co foi quem mais aumentou sua posição em Intel no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 22,1 mi.
- A maior redução de Klingenstein Fields & Co em T3 2017 foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Klingenstein Fields & Co encerrou totalmente sua posição em Biogen no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 16,5 mi.
- As dez maiores posições de Klingenstein Fields & Co representam 37% de sua carteira de US$ 2,6 bi no T3 2017.
- Klingenstein Fields & Co abriu 10 novas posições e encerrou 15 em T3 2017.
- O valor da carteira de Klingenstein Fields & Co subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Klingenstein Fields & Co referente a T3 2017, protocolado em 1 de nov. de 2017.