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Klingenstein Fields & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 2,86 bi
Giro
11,39%
Retorno est. (1 ano)
28,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,5%
Retorno est. (1 ano)
+28,26%
Retorno est. (3 anos)
+93,38%
Retorno est. (5 anos)
+106,8%
Retorno est. (10 anos)
+364,29%
AUM
US$ 2,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 87,7 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 15,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,75%
Posição
237
Nova
12
Aumentada
76
Reduzida
78
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 14,7 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 3,8 mi |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$ 3,13 mi |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$ 2,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 6,73 mi |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 3,04 mi |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 2,35 mi |
| 4 |
CKH
Seacor Holdings Inc.
CKH
|
+US$ 2,11 mi |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 1,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 19,53% |
| 2 | Serviços de comunicação | 16,58% |
| 3 | Financeiro | 15,8% |
| 4 | Saúde | 15,64% |
| 5 | Bens de consumo básico | 11,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
US$ 188 bi
| US$ 215 mi | 8,45% |
2.028.211
+34.666
| +2% | +US$ 3,8 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 162 mi | 6,37% |
959.289
-1.584
| -0,2% | -US$ 263 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$ 180 bi
| US$ 154 mi | 6,03% |
1.331.041
-3.279
| -0,2% | -US$ 376 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 654 bi
| US$ 123 mi | 4,84% |
933.046
-3.756
| -0,4% | -US$ 479 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 69,6 mi | 2,73% |
638.820
-1.751
| -0,3% | -US$ 191 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$ 76,8 bi
| US$ 59,2 mi | 2,32% |
1.521.750
-59.707
| -4% | -US$ 2,35 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$ 369 bi
| US$ 55,5 mi | 2,18% |
637.279
-7.355
| -1% | -US$ 648 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
3M
MMM
US$ 88,8 bi
| US$ 54,8 mi | 2,15% |
315.059
+546
| +0,2% | +US$ 91,3 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Honeywell
HON
US$ 69,3 bi
| US$ 49,1 mi | 1,93% |
408.027
-1.938
| -0,5% | -US$ 229 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
FedEx
FDX
US$ 71,4 bi
| US$ 44,9 mi | 1,76% |
206.404
-1.035
| -0,5% | -US$ 204 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$ 314 bi
| US$ 40,9 mi | 1,6% |
316.181
-22.186
| -7% | -US$ 3,04 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
RDS.A
12
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 40,9 mi | 1,6% |
769.429
-6.054
| -0,8% | -US$ 322 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
RTN
13
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 39,8 mi | 1,56% |
246.602
-1.254
| -0,5% | -US$ 199 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$ 265 bi
| US$ 38,6 mi | 1,51% |
501.984
+252
| +0,1% | +US$ 18,9 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 37,1 mi | 1,46% |
1.031.764
-5.068
| -0,5% | -US$ 187 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Colgate-Palmolive
CL
US$ 73,3 bi
| US$ 37,1 mi | 1,45% |
499.893
-3.309
| -0,7% | -US$ 246 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
TWX
17
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 36,9 mi | 1,45% |
367.645
+1.394
| +0,4% | +US$ 138 mil |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
18
American Tower
AMT
US$ 82,6 bi
| US$ 36,1 mi | 1,42% |
272.969
-3.510
| -1% | -US$ 450 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 34,3 mi | 1,35% |
919.099
-4.349
| -0,5% | -US$ 162 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Labcorp
LH
US$ 29,7 bi
| US$ 33,9 mi | 1,33% |
255.939
+10.375
| +4% | +US$ 1,27 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
PayPal
PYPL
US$ 46,8 bi
| US$ 33,2 mi | 1,3% |
618.581
+1.300
| +0,2% | +US$ 63,9 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| US$ 33,1 mi | 1,3% |
1.418.880
-4.690
| -0,3% | -US$ 109 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 33 mi | 1,29% |
371.619
-17.068
| -4% | -US$ 1,44 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 31,5 mi | 1,23% |
373.603
+1.304
| +0,4% | +US$ 103 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 30,7 mi | 1,2% |
203.174
-7.934
| -4% | -US$ 1,18 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Klingenstein Fields & Co no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Klingenstein Fields & Co detinha 237 posições avaliadas em US$ 2,55 bi, alta de 3,6% em relação a US$ 2,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Klingenstein Fields & Co mostra 12 novas, 76 aumentaram, 78 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Palo Alto Networks: 726.360 ações no valor de US$ 16,2 mi. A maior venda foi de Qualcomm, estimada em US$ 6,73 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Klingenstein Fields & Co no T2 2017 foi Palo Alto Networks: 726.360 ações no valor de US$ 16,2 mi.
- Klingenstein Fields & Co foi quem mais aumentou sua posição em Walt Disney no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 3,8 mi.
- A maior redução de Klingenstein Fields & Co em T2 2017 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 6,73 mi.
- Klingenstein Fields & Co encerrou totalmente sua posição em Seacor Holdings Inc. no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,11 mi.
- As dez maiores posições de Klingenstein Fields & Co representam 39% de sua carteira de US$ 2,55 bi no T2 2017.
- Klingenstein Fields & Co abriu 12 novas posições e encerrou 15 em T2 2017.
- O valor da carteira de Klingenstein Fields & Co subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Klingenstein Fields & Co referente a T2 2017, protocolado em 27 de jul. de 2017.