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Klingenstein Fields & Co

Klingenstein Fields & Co Portfolio-Positionen

AUM 2,86 Mrd. $ Umschlag 11,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+364,29 %
AUM
2,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+87,7 Mio. $
Kapitalfluss
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss %
0,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,75 %
Position
237
Neu
12
Aufgestockt
76
Reduziert
78
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+14,7 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+3,8 Mio. $
3
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,76 Mio. $
4
COL
Rockwell Collins
COL
+3,13 Mio. $
5
AIG-Symbol
American International
AIG
+2,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+6,73 Mio. $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+3,04 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+2,35 Mio. $
4
CKH
Seacor Holdings Inc.
CKH
+2,11 Mio. $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1,95 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 19,53 %
2 Kommunikationsdienste 16,58 %
3 Finanzwesen 15,8 %
4 Gesundheitswesen 15,64 %
5 Basiskonsumgüter 11,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIS-Symbol
1
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
215 Mio. $ 8,45 %
2.028.211
+34.666
+2 % +3,8 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
162 Mio. $ 6,37 %
959.289
-1.584
-0,2 % -263.463 $
2013 Q2
16 Quartale
PEP-Symbol
3
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
154 Mio. $ 6,03 %
1.331.041
-3.279
-0,2 % -376.143 $
2013 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
123 Mio. $ 4,84 %
933.046
-3.756
-0,4 % -479.145 $
2013 Q2
16 Quartale
UNP-Symbol
5
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
69,6 Mio. $ 2,73 %
638.820
-1.751
-0,3 % -190.942 $
2013 Q2
16 Quartale
CMCSA-Symbol
6
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
59,2 Mio. $ 2,32 %
1.521.750
-59.707
-4 % -2,35 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PG-Symbol
7
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
55,5 Mio. $ 2,18 %
637.279
-7.355
-1 % -648.329 $
2013 Q2
16 Quartale
MMM-Symbol
8
3M
MMM
90,5 Mrd. $
54,8 Mio. $ 2,15 %
315.059
+546
+0,2 % +91.308 $
2013 Q2
16 Quartale
HON-Symbol
9
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
49,1 Mio. $ 1,93 %
408.027
-1.938
-0,5 % -228.650 $
2013 Q2
16 Quartale
FDX-Symbol
10
FedEx
FDX
71,9 Mrd. $
44,9 Mio. $ 1,76 %
206.404
-1.035
-0,5 % -204.328 $
2013 Q2
16 Quartale
GE-Symbol
11
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
40,9 Mio. $ 1,6 %
316.181
-22.186
-7 % -3,04 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
RDS.A
12
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
40,9 Mio. $ 1,6 %
769.429
-6.054
-0,8 % -321.557 $
2013 Q2
16 Quartale
RTN
13
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
39,8 Mio. $ 1,56 %
246.602
-1.254
-0,5 % -198.749 $
2013 Q2
16 Quartale
RTX-Symbol
14
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
38,6 Mio. $ 1,51 %
501.984
+252
+0,1 % +18.875 $
2013 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
37,1 Mio. $ 1,46 %
1.031.764
-5.068
-0,5 % -187.365 $
2013 Q2
16 Quartale
CL-Symbol
16
Colgate-Palmolive
CL
77,6 Mrd. $
37,1 Mio. $ 1,45 %
499.893
-3.309
-0,7 % -245.677 $
2013 Q2
16 Quartale
TWX
17
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
36,9 Mio. $ 1,45 %
367.645
+1.394
+0,4 % +138.046 $
2014 Q2
12 Quartale
AMT-Symbol
18
American Tower
AMT
84,6 Mrd. $
36,1 Mio. $ 1,42 %
272.969
-3.510
-1 % -449.620 $
2013 Q2
16 Quartale
AL-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
34,3 Mio. $ 1,35 %
919.099
-4.349
-0,5 % -162.391 $
2013 Q2
16 Quartale
LH-Symbol
20
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
33,9 Mio. $ 1,33 %
255.939
+10.375
+4 % +1,27 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PYPL-Symbol
21
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
33,2 Mio. $ 1,3 %
618.581
+1.300
+0,2 % +63.890 $
2015 Q3
7 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
33,1 Mio. $ 1,3 %
1.418.880
-4.690
-0,3 % -108.805 $
2016 Q2
4 Quartale
MDT-Symbol
23
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
33 Mio. $ 1,29 %
371.619
-17.068
-4 % -1,44 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AXP-Symbol
24
American Express
AXP
220 Mrd. $
31,5 Mio. $ 1,23 %
373.603
+1.304
+0,4 % +103.178 $
2013 Q2
16 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
30,7 Mio. $ 1,2 %
203.174
-7.934
-4 % -1,18 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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One Rock Capital Partners
One Rock Capital Partners New York 2,84 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Klingenstein Fields & Co für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Klingenstein Fields & Co 237 Positionen im Wert von 2,55 Mrd. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Klingenstein Fields & Co für Q2 2017 weist 12 neu, 76 erhöht, 78 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 726.360 Aktien im Wert von 16,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 6,73 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Klingenstein Fields & Co im Q2 2017 war Palo Alto Networks: 726.360 Aktien im Wert von 16,2 Mio. $.
  • Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Walt Disney in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Klingenstein Fields & Co im Q2 2017 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 6,73 Mio. $.
  • Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Seacor Holdings Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Klingenstein Fields & Co machen im Q2 2017 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,55 Mrd. $ aus.
  • Klingenstein Fields & Co eröffnete 12 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Klingenstein Fields & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 2,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Klingenstein Fields & Co für Q2 2017 am 27. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .