Klingenstein Fields & Co Portfolio-Positionen
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vulcan Materials
VMC
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Prologis
PLD
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+4,84 Mio. $ |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+3,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+9 Mio. $ |
| 3 |
Newell Brands
NWL
|
+8,13 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+7,36 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,99 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18,29 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,89 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 16,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,01 % |
| 5 | Technologie | 8,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 237 Mio. $ | 8,47 % |
2.023.044
-26.688
| -1 % | -2,97 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 205 Mio. $ | 7,34 % |
956.686
-35.850
| -4 % | -7,36 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
3
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 4,57 % |
1.141.301
-31.640
| -3 % | -3,58 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 3,98 % |
803.861
-67.754
| -8 % | -9 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
5
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 97,2 Mio. $ | 3,48 % |
597.142
-26.170
| -4 % | -3,94 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
6
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 58 Mio. $ | 2,08 % |
386.033
-6.275
| -2 % | -889.366 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
7
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 56,6 Mio. $ | 2,03 % |
1.599.676
+61.523
| +4 % | +2,18 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 56,3 Mio. $ | 2,02 % |
561.960
+1.100
| +0,2 % | +103.439 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 54 Mio. $ | 1,93 % |
956.684
-19.632
| -2 % | -1,02 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
10
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 53,9 Mio. $ | 1,93 % |
306.001
-2.250
| -0,7 % | -387.558 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
RDS.A
11
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 53,5 Mio. $ | 1,92 % |
784.562
-11.537
| -1 % | -770.452 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
12
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 51,4 Mio. $ | 1,84 % |
584.602
+17.142
| +3 % | +1,51 Mio. $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
|
RTN
13
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 47,8 Mio. $ | 1,71 % |
231.398
-1.902
| -0,8 % | -378.630 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
14
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 1,66 % |
192.985
-2.140
| -1 % | -518.139 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
15
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 1,64 % |
519.257
-6.971
| -1 % | -585.390 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| 39,9 Mio. $ | 1,43 % |
868.595
-25.775
| -3 % | -1,15 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
17
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 1,42 % |
272.121
+65
| +0 % | +9.532 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 38,2 Mio. $ | 1,37 % |
632.240
-820
| -0,1 % | -49.641 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
19
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 1,32 % |
247.482
-2.436
| -1 % | -370.541 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 1,29 % |
956.838
-94.284
| -9 % | -3,43 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 1,25 % |
143.074
-3.565
| -2 % | -820.136 $ |
2015 Q2
13 Quartale
|
|
22
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 1,22 % |
319.933
-1.600
| -0,5 % | -166.405 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 1,22 % |
301.105
-18.139
| -6 % | -2,06 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
24
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 1,21 % |
499.105
+16.522
| +3 % | +1,05 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
25
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 33,7 Mio. $ | 1,21 % |
1.367.590
+14.420
| +1 % | +323.354 $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Klingenstein Fields & Co für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Klingenstein Fields & Co 219 Positionen im Wert von 2,79 Mrd. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 2,62 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Klingenstein Fields & Co für Q3 2018 weist 9 neu, 45 erhöht, 90 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vulcan Materials: 141.969 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Oracle mit einem geschätzten Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Klingenstein Fields & Co im Q3 2018 war Vulcan Materials: 141.969 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Starbucks in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Klingenstein Fields & Co im Q3 2018 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 9 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Oracle im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Klingenstein Fields & Co machen im Q3 2018 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,79 Mrd. $ aus.
- Klingenstein Fields & Co eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Klingenstein Fields & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 2,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Klingenstein Fields & Co für Q3 2018 am 1. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .