Klingenstein Fields & Co Portfolio-Positionen
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+7,29 Mio. $ |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+945.978 $ |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+761.097 $ |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+732.633 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+1,64 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,46 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+1,39 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,18 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,17 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,48 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,68 % |
| 4 | Industrie | 10,31 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 89,9 Mio. $ | 4,15 % |
485.276
-3.062
| -0,6 % | -571.412 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 84,7 Mio. $ | 3,92 % |
248.841
-3.779
| -1 % | -1,18 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 79,7 Mio. $ | 3,68 % |
410.912
-2.994
| -0,7 % | -521.705 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 78,6 Mio. $ | 3,63 % |
230.421
-1.022
| -0,4 % | -333.551 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
| 73 Mio. $ | 3,37 % |
841.330
-19.510
| -2 % | -1,39 Mio. $ |
2016 Q2
28 Quartale
|
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 71,1 Mio. $ | 3,28 % |
556.230
-15.802
| -3 % | -1,64 Mio. $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
7
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 59,3 Mio. $ | 2,74 % |
289.968
-3.191
| -1 % | -634.335 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
8
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 59,2 Mio. $ | 2,74 % |
663.313
-3.316
| -0,5 % | -314.129 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
| 57,9 Mio. $ | 2,68 % |
484.056
-8.962
| -2 % | -1,03 Mio. $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 53,3 Mio. $ | 2,46 % |
409.041
+2.410
| +0,6 % | +275.212 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
11
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 45,8 Mio. $ | 2,12 % |
97.762
-833
| -0,8 % | -349.335 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 2,05 % |
267.859
-3.522
| -1 % | -568.444 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 1,98 % |
82.255
-771
| -0,9 % | -416.054 $ |
2015 Q2
32 Quartale
|
|
14
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 1,87 % |
974.222
-10.555
| -1 % | -419.220 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
15
NXP Semiconductors
NXPI
67,4 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 1,74 % |
183.570
-1.442
| -0,8 % | -256.266 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
16
Honeywell
HON
70,9 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 1,69 % |
187.231
-1.699
| -0,9 % | -315.558 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
17
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 1,69 % |
315.994
-3.684
| -1 % | -418.285 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 1,62 % |
402.160
-18.558
| -4 % | -1,46 Mio. $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
19
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 1,6 % |
352.991
-9.616
| -3 % | -941.495 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
20
Costco
COST
484 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 1,53 % |
61.681
-833
| -1 % | -421.490 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
21
Vulcan Materials
VMC
36 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 1,5 % |
143.948
-3.027
| -2 % | -580.196 $ |
2018 Q3
19 Quartale
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
152 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 1,48 % |
93.623
-505
| -0,5 % | -152.794 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 1,47 % |
219.034
-1.383
| -0,6 % | -190.216 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 1,43 % |
1.415.370
+10.772
| +0,8 % | +224.518 $ |
2016 Q2
28 Quartale
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 1,4 % |
1.701.406
+20.636
| +1 % | +366.479 $ |
2016 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Klingenstein Fields & Co für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Klingenstein Fields & Co 175 Positionen im Wert von 2,16 Mrd. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Klingenstein Fields & Co für Q2 2023 weist 7 neu, 36 erhöht, 83 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Accenture: 56.701 Aktien im Wert von 17,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Palo Alto Networks mit einem geschätzten Wert von 1,64 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Klingenstein Fields & Co im Q2 2023 war Accenture: 56.701 Aktien im Wert von 17,5 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Zscaler in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Klingenstein Fields & Co im Q2 2023 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 1,64 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 337.165 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Klingenstein Fields & Co machen im Q2 2023 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,16 Mrd. $ aus.
- Klingenstein Fields & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Klingenstein Fields & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 2,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Klingenstein Fields & Co für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .