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Klingenstein Fields & Co

Klingenstein Fields & Co Portfolio-Positionen

AUM 2,86 Mrd. $ Umschlag 11,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+364,29 %
AUM
2,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+33,7 Mio. $
Kapitalfluss
-11 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,91 %
Position
229
Neu
18
Aufgestockt
51
Reduziert
70
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+4,56 Mio. $
2
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+2,68 Mio. $
3
XRAY-Symbol
Dentsply Sirona
XRAY
+1,68 Mio. $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,48 Mio. $
5
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+1,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+19,6 Mio. $
2
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+4,59 Mio. $
3
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+2,56 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,04 Mio. $
5
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+2,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 19,76 %
2 Kommunikationsdienste 16,87 %
3 Gesundheitswesen 15,76 %
4 Finanzwesen 14,72 %
5 Basiskonsumgüter 12,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIS-Symbol
1
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
185 Mio. $ 8,49 %
1.987.187
+915
+0 % +87.617 $
2013 Q2
13 Quartale
PEP-Symbol
2
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
144 Mio. $ 6,64 %
1.327.320
-10.442
-0,8 % -1,13 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
137 Mio. $ 6,32 %
950.245
+3.221
+0,3 % +471.073 $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
89,2 Mio. $ 4,1 %
754.766
+3.009
+0,4 % +365.041 $
2013 Q2
13 Quartale
UNP-Symbol
5
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
60,8 Mio. $ 2,8 %
623.824
+4.002
+0,6 % +374.291 $
2013 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
6
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
57,5 Mio. $ 2,65 %
640.569
+3.598
+0,6 % +312.488 $
2013 Q2
13 Quartale
CMCSA-Symbol
7
Comcast
CMCSA
80,9 Mrd. $
55,1 Mio. $ 2,53 %
1.660.452
+2.160
+0,1 % +71.891 $
2013 Q2
13 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
297 Mrd. $
50,9 Mio. $ 2,34 %
358.573
+1.049
+0,3 % +156.505 $
2013 Q2
13 Quartale
MMM-Symbol
9
3M
MMM
89,7 Mrd. $
46,4 Mio. $ 2,14 %
315.226
-1.266
-0,4 % -189.018 $
2013 Q2
13 Quartale
HON-Symbol
10
Honeywell
HON
70,3 Mrd. $
41,2 Mio. $ 1,9 %
393.354
-444
-0,1 % -46.395 $
2013 Q2
13 Quartale
CL-Symbol
11
Colgate-Palmolive
CL
74,8 Mrd. $
37,6 Mio. $ 1,73 %
507.830
-2.928
-0,6 % -216.449 $
2013 Q2
13 Quartale
RDS.A
12
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
36 Mio. $ 1,66 %
743.796
-4.681
-0,6 % -228.850 $
2013 Q2
13 Quartale
FDX-Symbol
13
FedEx
FDX
70,9 Mrd. $
34,5 Mio. $ 1,59 %
197.332
+5.766
+3 % +944.042 $
2013 Q2
13 Quartale
RTN
14
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
34,2 Mio. $ 1,58 %
251.536
-398
-0,2 % -55.350 $
2013 Q2
13 Quartale
HES-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
33,3 Mio. $ 1,53 %
620.157
+25.638
+4 % +1,37 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MDT-Symbol
16
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
33,3 Mio. $ 1,53 %
384.859
-23
-0 % -2.004 $
2013 Q2
13 Quartale
TWX
17
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
31,8 Mio. $ 1,46 %
399.693
+4.166
+1 % +325.400 $
2014 Q2
9 Quartale
SLB-Symbol
18
SLB Ltd
SLB
78,8 Mrd. $
31,6 Mio. $ 1,45 %
401.797
-536
-0,1 % -42.545 $
2013 Q2
13 Quartale
RTX-Symbol
19
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
30,9 Mio. $ 1,42 %
483.990
-406
-0,1 % -26.924 $
2013 Q2
13 Quartale
AMT-Symbol
20
American Tower
AMT
87,9 Mrd. $
30,6 Mio. $ 1,41 %
269.769
-862
-0,3 % -98.545 $
2013 Q2
13 Quartale
LH-Symbol
21
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
28,5 Mio. $ 1,31 %
241.579
-71
-0 % -8.366 $
2013 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
28,2 Mio. $ 1,3 %
999.236
+15.844
+2 % +419.356 $
2013 Q2
13 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
26,4 Mio. $ 1,21 %
678.180
+9.560
+1 % +363.002 $
2013 Q2
13 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
357 Mrd. $
26,1 Mio. $ 1,2 %
439.022
-1.916
-0,4 % -112.043 $
2013 Q2
13 Quartale
WY-Symbol
25
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
26,1 Mio. $ 1,2 %
816.515
+15.017
+2 % +474.783 $
2015 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Klingenstein Fields & Co für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Klingenstein Fields & Co 229 Positionen im Wert von 2,17 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 2,14 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Klingenstein Fields & Co für Q3 2016 weist 18 neu, 51 erhöht, 70 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dentsply Sirona: 27.354 Aktien im Wert von 1,63 Mio. $. Der größte Verkauf betraf EMC CORPORATION mit einem geschätzten Wert von 19,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Klingenstein Fields & Co im Q3 2016 war Dentsply Sirona: 27.354 Aktien im Wert von 1,63 Mio. $.
  • Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Broadcom in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Klingenstein Fields & Co im Q3 2016 entfiel auf Teva Pharmaceutical Industries Limited und belief sich schätzungsweise auf 4,59 Mio. $.
  • Klingenstein Fields & Co hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Klingenstein Fields & Co machen im Q3 2016 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,17 Mrd. $ aus.
  • Klingenstein Fields & Co eröffnete 18 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Klingenstein Fields & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 2,17 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Klingenstein Fields & Co für Q3 2016 am 2. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .