Klingenstein Fields & Co Portfolio-Positionen
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+770.442 $ |
| 2 |
XPLR Infrastructure LP
XIFR
|
+619.556 $ |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+580.119 $ |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+485.588 $ |
| 5 |
Brookfield Renewable
BEPC
|
+483.336 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+5,74 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+3,54 Mio. $ |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+1,94 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+1,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,26 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,82 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,12 % |
| 4 | Industrie | 11,5 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 11,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 84,1 Mio. $ | 4,38 % |
504.896
-12.108
| -2 % | -2,04 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 65,6 Mio. $ | 3,41 % |
255.230
-3.629
| -1 % | -984.922 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 64,2 Mio. $ | 3,34 % |
235.251
-11.269
| -5 % | -3,54 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
4
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 63,6 Mio. $ | 3,31 % |
674.053
-11.102
| -2 % | -1,23 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
5
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 63,5 Mio. $ | 3,3 % |
297.863
-5.079
| -2 % | -1,16 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,15 Bio. $
| 57 Mio. $ | 2,97 % |
417.143
-1.142
| -0,3 % | -172.944 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,62 Bio. $
| 54,2 Mio. $ | 2,82 % |
497.240
-1.660
| -0,3 % | -195.438 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
278 Mrd. $
| 50,2 Mio. $ | 2,61 % |
609.642
-786
| -0,1 % | -69.699 $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
669 Mrd. $
| 49,5 Mio. $ | 2,57 % |
278.840
-1.373
| -0,5 % | -244.630 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
268 Mrd. $
| 47,2 Mio. $ | 2,46 % |
86.898
+583
| +0,7 % | +320.896 $ |
2015 Q2
28 Quartale
|
|
11
Broadcom
AVGO
1,69 Bio. $
| 43,8 Mio. $ | 2,28 % |
900.590
-700
| -0,1 % | -39.290 $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,87 Bio. $
| 43 Mio. $ | 2,24 % |
404.750
+1.910
| +0,5 % | +239.005 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
13
Comcast
CMCSA
87,8 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 2,09 % |
1.022.374
-25.008
| -2 % | -1,07 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
14
American Tower
AMT
87,9 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 2,06 % |
155.272
+87
| +0,1 % | +21.830 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
15
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 1,89 % |
377.415
-1.343
| -0,4 % | -129.109 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
16
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 33,7 Mio. $ | 1,75 % |
103.845
-989
| -0,9 % | -296.868 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
17
Honeywell
HON
72,3 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 1,67 % |
195.592
-2.816
| -1 % | -505.661 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
18
Costco
COST
478 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 1,6 % |
64.153
-223
| -0,3 % | -113.127 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
19
Colgate-Palmolive
CL
77,1 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 1,58 % |
379.764
-14.110
| -4 % | -1,1 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
20
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 1,57 % |
331.032
+34
| +0 % | +3.014 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
21
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 1,57 % |
165.131
-82
| -0 % | -14.956 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
68,8 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 1,46 % |
189.539
+1.750
| +0,9 % | +304.067 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,4 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 1,46 % |
1.437.146
-4.026
| -0,3 % | -86.067 $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
24
Goldman Sachs
GS
268 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 1,46 % |
94.298
-203
| -0,2 % | -63.202 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
25
Constellation Brands
STZ
24,2 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 1,43 % |
117.716
-265
| -0,2 % | -64.496 $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Klingenstein Fields & Co für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Klingenstein Fields & Co 191 Positionen im Wert von 1,92 Mrd. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 2,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Klingenstein Fields & Co für Q2 2022 weist 2 neu, 38 erhöht, 66 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Citizens Financial Group: 6.770 Aktien im Wert von 242.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares National Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,74 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Klingenstein Fields & Co im Q2 2022 war Citizens Financial Group: 6.770 Aktien im Wert von 242.000 $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Intuitive Surgical in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 770.442 $.
- Der größte Positionsabbau von Klingenstein Fields & Co im Q2 2022 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Klingenstein Fields & Co machen im Q2 2022 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,92 Mrd. $ aus.
- Klingenstein Fields & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Klingenstein Fields & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,92 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Klingenstein Fields & Co für Q2 2022 am 1. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .