Klingenstein Fields & Co Portfolio-Positionen
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+10,6 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+5,3 Mio. $ |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+3,44 Mio. $ |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+2,11 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+1,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+14,9 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+5,67 Mio. $ |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+5,52 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
American Express
AXP
|
+1,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 16,23 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,49 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 14,8 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,31 % |
| 5 | Technologie | 9,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 5,9 % |
813.963
-42.736
| -5 % | -5,67 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
2
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 77 Mio. $ | 4 % |
587.111
-8.581
| -1 % | -1,1 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 74,7 Mio. $ | 3,88 % |
536.166
-6.260
| -1 % | -866.513 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 64,2 Mio. $ | 3,33 % |
301.136
-1.204
| -0,4 % | -249.131 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
5
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 63,8 Mio. $ | 3,31 % |
377.414
-3.778
| -1 % | -647.402 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
6
PayPal
PYPL
49,4 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 2,52 % |
423.606
-13.572
| -3 % | -1,5 Mio. $ |
2015 Q3
15 Quartale
|
|
7
Comcast
CMCSA
88,8 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 2,5 % |
1.141.231
-13.515
| -1 % | -570.142 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 2,15 % |
2.577.766
+334.852
| +15 % | +5,3 Mio. $ |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
9
Honeywell
HON
72,1 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 2,11 % |
246.772
-1.483
| -0,6 % | -236.012 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 38,2 Mio. $ | 1,99 % |
403.900
+880
| +0,2 % | +81.972 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 1,79 % |
482.440
-17.315
| -3 % | -1,23 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
12
3M
MMM
97,4 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 1,78 % |
236.857
-4.284
| -2 % | -659.463 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
RDS.A
13
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 33,9 Mio. $ | 1,76 % |
520.653
-1.892
| -0,4 % | -120.975 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
14
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 1,68 % |
394.870
-2.488
| -0,6 % | -208.061 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 29,9 Mio. $ | 1,55 % |
223.377
-641
| -0,3 % | -81.378 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 1,54 % |
100.763
-734
| -0,7 % | -202.163 $ |
2015 Q2
16 Quartale
|
|
17
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| 29,5 Mio. $ | 1,53 % |
1.023.600
+5.070
| +0,5 % | +147.752 $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,4 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 1,53 % |
1.647.896
+194.812
| +13 % | +3,44 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
19
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 1,5 % |
360.536
-9.327
| -3 % | -714.159 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
RTN
20
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 28,8 Mio. $ | 1,49 % |
165.342
+129
| +0,1 % | +23.210 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 28,2 Mio. $ | 1,47 % |
146.359
+261
| +0,2 % | +47.687 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
22
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 1,45 % |
187.640
+2.353
| +1 % | +328.319 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
23
American Tower
AMT
88,2 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 1,39 % |
131.120
-8.934
| -6 % | -1,8 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
24
SAP
SAP
270 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 1,39 % |
195.289
-3.863
| -2 % | -480.724 $ |
2014 Q1
21 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 26,2 Mio. $ | 1,36 % |
484.220
-2.600
| -0,5 % | -150.514 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Klingenstein Fields & Co für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Klingenstein Fields & Co 203 Positionen im Wert von 1,93 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Klingenstein Fields & Co für Q2 2019 weist 11 neu, 46 erhöht, 85 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Independent Bank: 3.045 Aktien im Wert von 232.000 $. Der größte Verkauf betraf Carnival Corporation Ltd mit einem geschätzten Wert von 14,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Klingenstein Fields & Co im Q2 2019 war Independent Bank: 3.045 Aktien im Wert von 232.000 $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in DuPont de Nemours in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Klingenstein Fields & Co im Q2 2019 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 5,67 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Carnival Corporation Ltd im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Klingenstein Fields & Co machen im Q2 2019 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,93 Mrd. $ aus.
- Klingenstein Fields & Co eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Klingenstein Fields & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Klingenstein Fields & Co für Q2 2019 am 12. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .