Klingenstein Fields & Co Portfolio-Positionen
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Solventum
SOLV
|
+1,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+18,5 Mio. $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+17 Mio. $ |
| 3 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
American Express
AXP
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,49 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,04 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,53 % |
| 5 | Industrie | 9,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 116 Mio. $ | 4,79 % |
719.870
-19.350
| -3 % | -2,71 Mio. $ |
2016 Q2
32 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 109 Mio. $ | 4,51 % |
243.441
+966
| +0,4 % | +407.961 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 87,7 Mio. $ | 3,63 % |
215.475
-3.206
| -1 % | -1,31 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 85,2 Mio. $ | 3,53 % |
467.527
-783
| -0,2 % | -131.990 $ |
2015 Q4
34 Quartale
|
|
5
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 84,8 Mio. $ | 3,51 % |
93.662
-1.145
| -1 % | -915.907 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 82,7 Mio. $ | 3,42 % |
392.452
-25.067
| -6 % | -4,67 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 80,9 Mio. $ | 3,35 % |
477.100
-8.978
| -2 % | -1,34 Mio. $ |
2017 Q2
28 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 78,3 Mio. $ | 3,24 % |
405.136
-190
| -0 % | -34.904 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
9
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 72,6 Mio. $ | 3,01 % |
440.404
-2.460
| -0,6 % | -424.564 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
10
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 63,3 Mio. $ | 2,62 % |
279.915
-1.303
| -0,5 % | -305.384 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
11
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 62,7 Mio. $ | 2,6 % |
631.854
-2.755
| -0,4 % | -296.571 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 49 Mio. $ | 2,03 % |
396.383
+108.203
| +38 % | +10,9 Mio. $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
13
Costco
COST
490 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 2 % |
56.743
-647
| -1 % | -504.872 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
14
NXP Semiconductors
NXPI
66,8 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 1,93 % |
172.762
-572
| -0,3 % | -147.498 $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 42,8 Mio. $ | 1,77 % |
211.415
-1.644
| -0,8 % | -321.404 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 1,75 % |
76.180
-2.094
| -3 % | -1,2 Mio. $ |
2015 Q2
36 Quartale
|
|
17
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 1,65 % |
88.187
+2
| +0 % | +878 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 1,58 % |
79.460
+22.712
| +40 % | +10,2 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 38 Mio. $ | 1,57 % |
207.032
-4.782
| -2 % | -813.421 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
20
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 1,57 % |
85.317
-6.868
| -7 % | -2,74 Mio. $ |
2020 Q1
17 Quartale
|
|
21
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 1,52 % |
182.556
-1.439
| -0,8 % | -273.799 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 1,5 % |
247.010
-2.548
| -1 % | -378.950 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
23
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 1,46 % |
284.878
-19.597
| -6 % | -2,52 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
24
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 1,41 % |
339.684
-2.855
| -0,8 % | -295.209 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 1,37 % |
1.390.016
-28.272
| -2 % | -670.131 $ |
2016 Q2
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Klingenstein Fields & Co für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Klingenstein Fields & Co 190 Positionen im Wert von 2,41 Mrd. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 2,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Klingenstein Fields & Co für Q2 2024 weist 5 neu, 40 erhöht, 73 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Southern Company: 136.961 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 18,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Klingenstein Fields & Co im Q2 2024 war Southern Company: 136.961 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in NVIDIA in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Klingenstein Fields & Co im Q2 2024 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,5 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Medtronic im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Klingenstein Fields & Co machen im Q2 2024 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,41 Mrd. $ aus.
- Klingenstein Fields & Co eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Klingenstein Fields & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 2,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Klingenstein Fields & Co für Q2 2024 am 1. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .