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Klingenstein Fields & Co

Klingenstein Fields & Co Portfolio-Positionen

AUM 2,86 Mrd. $ Umschlag 11,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+364,29 %
AUM
2,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
-19,4 Mio. $
Kapitalfluss
-15,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,95 %
Position
259
Neu
10
Aufgestockt
35
Reduziert
117
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
+19,3 Mio. $
2
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+2,79 Mio. $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+2,3 Mio. $
4
NWL-Symbol
Newell Brands
NWL
+2,21 Mio. $
5
KEX-Symbol
Kirby Corp
KEX
+1,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+12,7 Mio. $
2
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+4,26 Mio. $
3
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+3,24 Mio. $
4
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+2,88 Mio. $
5
SI-Symbol
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
+2,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 19,04 %
2 Kommunikationsdienste 16,22 %
3 Finanzwesen 14,6 %
4 Gesundheitswesen 12,83 %
5 Basiskonsumgüter 10,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIS-Symbol
1
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
253 Mio. $ 11,28 %
2.212.714
-3.500
-0,2 % -384.357 $
2013 Q2
8 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
132 Mio. $ 5,9 %
971.074
-3.694
-0,4 % -526.884 $
2013 Q2
8 Quartale
PEP-Symbol
3
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
124 Mio. $ 5,54 %
1.330.081
-5.320
-0,4 % -508.395 $
2013 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
76,1 Mio. $ 3,4 %
780.333
-22.166
-3 % -2,22 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
FCX-Symbol
5
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
61,1 Mio. $ 2,73 %
3.283.035
+43.478
+1 % +897.647 $
2013 Q2
8 Quartale
UNP-Symbol
6
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
55,7 Mio. $ 2,49 %
584.554
-2.335
-0,4 % -243.442 $
2013 Q2
8 Quartale
AXP-Symbol
7
American Express
AXP
212 Mrd. $
51,1 Mio. $ 2,28 %
658.014
+21.826
+3 % +1,73 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
50,2 Mio. $ 2,24 %
394.609
-1.602
-0,4 % -207.757 $
2013 Q2
8 Quartale
PG-Symbol
9
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
48 Mio. $ 2,14 %
612.914
-2.825
-0,5 % -227.312 $
2013 Q2
8 Quartale
HES-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
43,4 Mio. $ 1,94 %
649.099
-2.908
-0,4 % -206.305 $
2013 Q2
8 Quartale
MMM-Symbol
11
3M
MMM
89,5 Mrd. $
42,9 Mio. $ 1,92 %
332.368
-8.883
-3 % -1,19 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
RDS.A
12
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
41,7 Mio. $ 1,86 %
772.028
+5.493
+0,7 % +314.787 $
2013 Q2
8 Quartale
HON-Symbol
13
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
37,6 Mio. $ 1,68 %
410.028
-3.795
-0,9 % -353.874 $
2013 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
35,3 Mio. $ 1,58 %
1.334.920
-14.735
-1 % -394.748 $
2013 Q2
8 Quartale
CL-Symbol
15
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
35,3 Mio. $ 1,58 %
540.118
-7.928
-1 % -537.812 $
2013 Q2
8 Quartale
RTX-Symbol
16
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
35 Mio. $ 1,56 %
500.756
-4.586
-0,9 % -336.488 $
2013 Q2
8 Quartale
SLB-Symbol
17
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
32,8 Mio. $ 1,47 %
380.695
-2.575
-0,7 % -232.362 $
2013 Q2
8 Quartale
MDT-Symbol
18
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
32,1 Mio. $ 1,43 %
433.153
-8.687
-2 % -663.715 $
2013 Q2
8 Quartale
GILD-Symbol
19
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
30,6 Mio. $ 1,37 %
261.391
-2.236
-0,8 % -244.327 $
2013 Q2
8 Quartale
FDX-Symbol
20
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
30 Mio. $ 1,34 %
176.308
-1.660
-0,9 % -288.845 $
2013 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
29,7 Mio. $ 1,33 %
947.608
-5.052
-0,5 % -161.593 $
2013 Q2
8 Quartale
AIG-Symbol
22
American International
AIG
42,5 Mrd. $
28,9 Mio. $ 1,29 %
466.861
-4.920
-1 % -290.688 $
2013 Q2
8 Quartale
AMT-Symbol
23
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
28,6 Mio. $ 1,28 %
306.872
-870
-0,3 % -82.298 $
2013 Q2
8 Quartale
TWX
24
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
27,6 Mio. $ 1,23 %
316.152
-2.240
-0,7 % -191.153 $
2014 Q2
4 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
26,9 Mio. $ 1,2 %
400.932
-1.015
-0,3 % -66.263 $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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IFG Advisory
IFG Advisory Atlanta, Georgia 2,85 Mrd. $ AUM 26,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Saudi Electronic Games Holding Co Riyadh 2,85 Mrd. $ AUM
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Westwood Global Investments
Westwood Global Investments Boston, Massachusetts 2,85 Mrd. $ AUM 55,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emerald Mutual Fund Advisers Trust
Emerald Mutual Fund Advisers Trust Leola, Pennsylvania 2,85 Mrd. $ AUM 140,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aviso Financial
Aviso Financial Toronto, Ontario, Canada 2,88 Mrd. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
One Rock Capital Partners
One Rock Capital Partners New York 2,84 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Klingenstein Fields & Co für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Klingenstein Fields & Co 259 Positionen im Wert von 2,24 Mrd. $, ein Rückgang um 0,86 % gegenüber 2,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Klingenstein Fields & Co für Q2 2015 weist 10 neu, 35 erhöht, 117 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Thermo Fisher Scientific: 21.412 Aktien im Wert von 2,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 12,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Klingenstein Fields & Co im Q2 2015 war Thermo Fisher Scientific: 21.412 Aktien im Wert von 2,78 Mio. $.
  • Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Bed Bath & Beyond Inc in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Klingenstein Fields & Co im Q2 2015 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
  • Klingenstein Fields & Co hat seine Position in PNC Financial Services im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Klingenstein Fields & Co machen im Q2 2015 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,24 Mrd. $ aus.
  • Klingenstein Fields & Co eröffnete 10 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Klingenstein Fields & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 0,86 % auf 2,24 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Klingenstein Fields & Co für Q2 2015 am 3. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .