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Klingenstein Fields & Co

Klingenstein Fields & Co Portfolio-Positionen

AUM 2,86 Mrd. $ Umschlag 11,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+364,29 %
AUM
2,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
Kapitalfluss
+54,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,76 %
Position
243
Neu
20
Aufgestockt
79
Reduziert
66
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NWL-Symbol
Newell Brands
NWL
+18,9 Mio. $
2
KSU
Kansas City Southern
KSU
+12,3 Mio. $
3
YUMC-Symbol
Yum China
YUMC
+7,65 Mio. $
4
AL-Symbol
Air Lease Corp
AL
+6,23 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+5,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+12,9 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+8,54 Mio. $
3
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+6,96 Mio. $
4
M-Symbol
Macy's
M
+5,32 Mio. $
5
TWX
Time Warner Inc
TWX
+2,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 20,79 %
2 Kommunikationsdienste 17,12 %
3 Finanzwesen 16,37 %
4 Gesundheitswesen 13,19 %
5 Basiskonsumgüter 12,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIS-Symbol
1
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
208 Mio. $ 9,09 %
1.996.714
+9.527
+0,5 % +928.901 $
2013 Q2
14 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
156 Mio. $ 6,84 %
960.125
+9.880
+1 % +1,52 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
PEP-Symbol
3
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
140 Mio. $ 6,1 %
1.334.010
+6.690
+0,5 % +700.544 $
2013 Q2
14 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
87,5 Mio. $ 3,82 %
759.452
+4.686
+0,6 % +541.286 $
2013 Q2
14 Quartale
UNP-Symbol
5
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
66,4 Mio. $ 2,9 %
640.261
+16.437
+3 % +1,62 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
CMCSA-Symbol
6
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
54,7 Mio. $ 2,39 %
1.583.898
-76.554
-5 % -2,56 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
PG-Symbol
7
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
54,1 Mio. $ 2,36 %
643.407
+2.838
+0,4 % +241.889 $
2013 Q2
14 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
53,5 Mio. $ 2,34 %
353.274
-5.299
-1 % -769.723 $
2013 Q2
14 Quartale
MMM-Symbol
9
3M
MMM
89,5 Mrd. $
47 Mio. $ 2,05 %
314.720
-506
-0,2 % -73.016 $
2013 Q2
14 Quartale
HON-Symbol
10
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
43 Mio. $ 1,88 %
410.758
+17.404
+4 % +1,77 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
RDS.A
11
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
41,2 Mio. $ 1,8 %
784.625
+40.829
+5 % +2,03 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
HES-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
40,2 Mio. $ 1,76 %
646.109
+25.952
+4 % +1,42 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
FDX-Symbol
13
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
38,6 Mio. $ 1,69 %
207.216
+9.884
+5 % +1,81 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
TWX
14
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
35,4 Mio. $ 1,54 %
366.292
-33.401
-8 % -2,97 Mio. $
2014 Q2
10 Quartale
RTN
15
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
35,2 Mio. $ 1,54 %
247.611
-3.925
-2 % -557.768 $
2013 Q2
14 Quartale
SLB-Symbol
16
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
35,1 Mio. $ 1,54 %
418.624
+16.827
+4 % +1,38 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
RTX-Symbol
17
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
34,4 Mio. $ 1,5 %
499.148
+15.158
+3 % +1 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
CL-Symbol
18
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
33,1 Mio. $ 1,45 %
506.084
-1.746
-0,3 % -119.715 $
2013 Q2
14 Quartale
AL-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
31,7 Mio. $ 1,38 %
923.260
+189.202
+26 % +6,23 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
30,2 Mio. $ 1,32 %
1.044.316
+45.080
+5 % +1,28 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
AMT-Symbol
21
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
29,3 Mio. $ 1,28 %
276.866
+7.097
+3 % +771.071 $
2013 Q2
14 Quartale
MDT-Symbol
22
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
27,5 Mio. $ 1,2 %
386.337
+1.478
+0,4 % +116.116 $
2013 Q2
14 Quartale
SYF-Symbol
23
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
27,3 Mio. $ 1,19 %
752.952
+33.343
+5 % +1,06 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
LH-Symbol
24
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
27 Mio. $ 1,18 %
244.490
+2.911
+1 % +323.379 $
2013 Q2
14 Quartale
HIG-Symbol
25
Hartford Financial Services
HIG
37 Mrd. $
26,3 Mio. $ 1,15 %
552.708
-2.030
-0,4 % -93.093 $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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IFG Advisory
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Saudi Electronic Games Holding Co Riyadh 2,85 Mrd. $ AUM
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Westwood Global Investments
Westwood Global Investments Boston, Massachusetts 2,85 Mrd. $ AUM 55,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emerald Mutual Fund Advisers Trust
Emerald Mutual Fund Advisers Trust Leola, Pennsylvania 2,85 Mrd. $ AUM 140,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aviso Financial
Aviso Financial Toronto, Ontario, Canada 2,88 Mrd. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
One Rock Capital Partners
One Rock Capital Partners New York 2,84 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Klingenstein Fields & Co für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Klingenstein Fields & Co 243 Positionen im Wert von 2,29 Mrd. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Klingenstein Fields & Co für Q4 2016 weist 20 neu, 79 erhöht, 66 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Yum China: 281.027 Aktien im Wert von 7,34 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 12,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Klingenstein Fields & Co im Q4 2016 war Yum China: 281.027 Aktien im Wert von 7,34 Mio. $.
  • Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Newell Brands in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Klingenstein Fields & Co im Q4 2016 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Klingenstein Fields & Co hat seine Position in Macy's im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Klingenstein Fields & Co machen im Q4 2016 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,29 Mrd. $ aus.
  • Klingenstein Fields & Co eröffnete 20 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Klingenstein Fields & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 2,29 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Klingenstein Fields & Co für Q4 2016 am 26. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .