Klingenstein Fields & Co Posiciones de la cartera
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newell Brands
NWL
|
+USD 18.9 M |
| 2 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
Yum China
YUMC
|
+USD 7.65 M |
| 4 |
Air Lease Corp
AL
|
+USD 6.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 8.54 M |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 6.96 M |
| 4 |
Macy's
M
|
+USD 5.32 M |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 2.97 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 20.79% |
| 2 | Servicios de comunicación | 17.12% |
| 3 | Finanzas | 16.37% |
| 4 | Salud | 13.19% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 12.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 208 M | 9.09% |
1,996,714
+9,527
| +0.5% | +USD 929 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 156 M | 6.84% |
960,125
+9,880
| +1% | +USD 1.52 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 140 M | 6.1% |
1,334,010
+6,690
| +0.5% | +USD 701 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 87.5 M | 3.82% |
759,452
+4,686
| +0.6% | +USD 541 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 66.4 M | 2.9% |
640,261
+16,437
| +3% | +USD 1.62 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
Comcast
CMCSA
USD 87 mil M
| USD 54.7 M | 2.39% |
1,583,898
-76,554
| -5% | -USD 2.56 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 54.1 M | 2.36% |
643,407
+2,838
| +0.4% | +USD 242 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 348 mil M
| USD 53.5 M | 2.34% |
353,274
-5,299
| -1% | -USD 770 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
3M
MMM
USD 97.3 mil M
| USD 47 M | 2.05% |
314,720
-506
| -0.2% | -USD 73 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Honeywell
HON
USD 72.6 mil M
| USD 43 M | 1.88% |
410,758
+17,404
| +4% | +USD 1.77 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
RDS.A
11
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 41.2 M | 1.8% |
784,625
+40,829
| +5% | +USD 2.03 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 40.2 M | 1.76% |
646,109
+25,952
| +4% | +USD 1.42 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
FedEx
FDX
USD 74.7 mil M
| USD 38.6 M | 1.69% |
207,216
+9,884
| +5% | +USD 1.81 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
TWX
14
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 35.4 M | 1.54% |
366,292
-33,401
| -8% | -USD 2.97 M |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
RTN
15
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 35.2 M | 1.54% |
247,611
-3,925
| -2% | -USD 558 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
SLB Ltd
SLB
USD 74.4 mil M
| USD 35.1 M | 1.54% |
418,624
+16,827
| +4% | +USD 1.38 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
USD 265 mil M
| USD 34.4 M | 1.5% |
499,148
+15,158
| +3% | +USD 1 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.9 mil M
| USD 33.1 M | 1.45% |
506,084
-1,746
| -0.3% | -USD 120 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
19
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 31.7 M | 1.38% |
923,260
+189,202
| +26% | +USD 6.23 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 30.2 M | 1.32% |
1,044,316
+45,080
| +5% | +USD 1.28 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
American Tower
AMT
USD 87.7 mil M
| USD 29.3 M | 1.28% |
276,866
+7,097
| +3% | +USD 771 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Medtronic
MDT
USD 131 mil M
| USD 27.5 M | 1.2% |
386,337
+1,478
| +0.4% | +USD 116 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Synchrony
SYF
USD 23.8 mil M
| USD 27.3 M | 1.19% |
752,952
+33,343
| +5% | +USD 1.06 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
24
Labcorp
LH
USD 30.2 mil M
| USD 27 M | 1.18% |
244,490
+2,911
| +1% | +USD 323 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.1 mil M
| USD 26.3 M | 1.15% |
552,708
-2,030
| -0.4% | -USD 93.1 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Klingenstein Fields & Co en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Klingenstein Fields & Co mantenía 243 posiciones por un valor de USD 2289 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 2173 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Klingenstein Fields & Co muestra 20 nuevos, Aumentaron 79, 66 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Yum China: 281,027 acciones con un valor de USD 7.34 M. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 12.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Klingenstein Fields & Co en T4 2016 fue Yum China: 281,027 acciones por un valor de USD 7.34 M.
- Klingenstein Fields & Co fue quien más aumentó su posición en Newell Brands durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 18.9 M.
- La mayor reducción de Klingenstein Fields & Co durante T4 2016 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Klingenstein Fields & Co cerró por completo su posición en Macy's en T4 2016, con una venta estimada de USD 5.32 M.
- Las diez principales posiciones de Klingenstein Fields & Co representan 40% de su cartera de USD 2289 M en T4 2016.
- Klingenstein Fields & Co abrió 20 posiciones nuevas y cerró 16 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Klingenstein Fields & Co aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2289 M.
Según el Informe 13F de Klingenstein Fields & Co correspondiente a T4 2016, presentado el 26 ene 2017.