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Klingenstein Fields & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 2859 M
Rotación
11.39%
Rendimiento estimado a 1 año
28.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+364.29%
AUM
USD 2140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 140 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 83.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.56%
Posición
223
Nuevas
11
Aumentadas
84
Reducidas
50
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 21.5 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 15.8 M |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 15 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+USD 6.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 20 M |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.73 M |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 2.81 M |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+USD 1.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 19.18% |
| 2 | Servicios de comunicación | 17.11% |
| 3 | Salud | 16.21% |
| 4 | Finanzas | 14.28% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 12.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 194 M | 9.08% |
1,986,272
+37,140
| +2% | +USD 3.71 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 142 M | 6.62% |
1,337,762
+26,143
| +2% | +USD 2.7 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 137 M | 6.41% |
947,024
+11,909
| +1% | +USD 1.7 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 91.2 M | 4.26% |
751,757
+13,726
| +2% | +USD 1.56 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Union Pacific
UNP
USD 177 mil M
| USD 54.1 M | 2.53% |
619,822
+18,288
| +3% | +USD 1.55 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Comcast
CMCSA
USD 81.1 mil M
| USD 54.1 M | 2.53% |
1,658,292
+39,968
| +2% | +USD 1.24 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 53.9 M | 2.52% |
357,524
+7,994
| +2% | +USD 1.17 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 53.9 M | 2.52% |
636,971
+6,429
| +1% | +USD 528 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
3M
MMM
USD 90.5 mil M
| USD 46.3 M | 2.17% |
316,492
+6,308
| +2% | +USD 889 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 41.2 M | 1.92% |
393,798
+9,347
| +2% | +USD 961 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
RDS.A
11
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 39.2 M | 1.83% |
748,477
+58,804
| +9% | +USD 2.84 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.6 mil M
| USD 37.4 M | 1.75% |
510,758
+14,045
| +3% | +USD 1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 35.7 M | 1.67% |
594,519
+29,984
| +5% | +USD 1.74 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
RTN
14
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 34.3 M | 1.6% |
251,934
+6,298
| +3% | +USD 820 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 33.4 M | 1.56% |
384,882
+7,805
| +2% | +USD 631 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 31.8 M | 1.49% |
402,333
+12,022
| +3% | +USD 922 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 31.3 M | 1.46% |
484,396
+16,308
| +3% | +USD 1.04 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
American Tower
AMT
USD 84.6 mil M
| USD 30.7 M | 1.44% |
270,631
+1,093
| +0.4% | +USD 116 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
TWX
19
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 29.1 M | 1.36% |
395,527
+12,344
| +3% | +USD 913 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
20
FedEx
FDX
USD 71.9 mil M
| USD 29.1 M | 1.36% |
191,566
+38,142
| +25% | +USD 6.19 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Labcorp
LH
USD 26.8 mil M
| USD 27 M | 1.26% |
241,650
+13,800
| +6% | +USD 1.49 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
22
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 26 M | 1.22% |
271,910
+215,661
| +383% | +USD 21.5 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 25.2 M | 1.18% |
320,441
+11,030
| +4% | +USD 830 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Hartford Financial Services
HIG
USD 37.8 mil M
| USD 24.5 M | 1.14% |
551,788
+15,980
| +3% | +USD 713 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Newmont
NEM
USD 120 mil M
| USD 24.4 M | 1.14% |
624,640
+26,270
| +4% | +USD 870 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Klingenstein Fields & Co en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Klingenstein Fields & Co mantenía 223 posiciones por un valor de USD 2140 M, un aumento de 7% frente a los USD 2000 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Klingenstein Fields & Co destinó USD 83.4 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 84 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 845,850 acciones con un valor de USD 13.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 19% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Salud.
La mayor reducción de posición fue en AbbVie, por un valor estimado de USD 20 M.
- La mayor compra de Klingenstein Fields & Co en T2 2016 fue Broadcom: 845,850 acciones por un valor de USD 13.1 M.
- Klingenstein Fields & Co fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 21.5 M.
- La mayor reducción de Klingenstein Fields & Co durante T2 2016 fue en AbbVie, con un recorte estimado de USD 20 M.
- Klingenstein Fields & Co cerró por completo su posición en ABB Ltd en T2 2016, con una venta estimada de USD 13.9 M.
- Las diez principales posiciones de Klingenstein Fields & Co representan 41% de su cartera de USD 2140 M en T2 2016.
- Klingenstein Fields & Co abrió 11 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Klingenstein Fields & Co aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2140 M.
Según el Informe 13F de Klingenstein Fields & Co correspondiente a T2 2016, presentado el 1 ago 2016.