Klingenstein Fields & Co 投資組合持股
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$2149萬 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$1579萬 |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$1501萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1288萬 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$619萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$2003萬 |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$1391萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$373萬 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$281萬 |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$190萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 19.18% |
| 2 | 通訊服務 | 17.11% |
| 3 | 醫療保健 | 16.21% |
| 4 | 金融 | 14.28% |
| 5 | 必需消費品 | 12.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
US$2049億
| US$1.94億 | 9.08% |
1,986,272
+37,140
| +2% | +US$371萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
2
PepsiCo
PEP
US$1922億
| US$1.42億 | 6.62% |
1,337,762
+26,143
| +2% | +US$270萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$1.37億 | 6.41% |
947,024
+11,909
| +1% | +US$170萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6678億
| US$9119萬 | 4.26% |
751,757
+13,726
| +2% | +US$156萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
5
Union Pacific
UNP
US$1785億
| US$5408萬 | 2.53% |
619,822
+18,288
| +3% | +US$155萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$872億
| US$5405萬 | 2.53% |
1,658,292
+39,968
| +2% | +US$124萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3539億
| US$5394萬 | 2.52% |
357,524
+7,994
| +2% | +US$117萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3867億
| US$5393萬 | 2.52% |
636,971
+6,429
| +1% | +US$52.8萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
9
3M
MMM
US$971億
| US$4634萬 | 2.17% |
316,492
+6,308
| +2% | +US$88.9萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
10
Honeywell
HON
US$719億
| US$4116萬 | 1.92% |
393,798
+9,347
| +2% | +US$96.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
RDS.A
11
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$3918萬 | 1.83% |
748,477
+58,804
| +9% | +US$284萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
12
Colgate-Palmolive
CL
US$776億
| US$3739萬 | 1.75% |
510,758
+14,045
| +3% | +US$100萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
13
已下市
Hess
HES
| US$3573萬 | 1.67% |
594,519
+29,984
| +5% | +US$174萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
RTN
14
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$3425萬 | 1.6% |
251,934
+6,298
| +3% | +US$82萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
15
Medtronic
MDT
US$1290億
| US$3340萬 | 1.56% |
384,882
+7,805
| +2% | +US$63.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
16
SLB Ltd
SLB
US$752億
| US$3182萬 | 1.49% |
402,333
+12,022
| +3% | +US$92.2萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2688億
| US$3126萬 | 1.46% |
484,396
+16,308
| +3% | +US$104萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
18
American Tower
AMT
US$880億
| US$3075萬 | 1.44% |
270,631
+1,093
| +0.4% | +US$11.6萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
TWX
19
已下市
Time Warner Inc
TWX
| US$2909萬 | 1.36% |
395,527
+12,344
| +3% | +US$91.3萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
|
20
FedEx
FDX
US$751億
| US$2908萬 | 1.36% |
191,566
+38,142
| +25% | +US$619萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
21
Labcorp
LH
US$301億
| US$2704萬 | 1.26% |
241,650
+13,800
| +6% | +US$149萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
22
CVS Health
CVS
US$1126億
| US$2603萬 | 1.22% |
271,910
+215,661
| +383% | +US$2149萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.27兆
| US$2523萬 | 1.18% |
320,441
+11,030
| +4% | +US$83萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
24
Hartford Financial Services
HIG
US$361億
| US$2449萬 | 1.14% |
551,788
+15,980
| +3% | +US$71.3萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
25
Newmont
NEM
US$1241億
| US$2444萬 | 1.14% |
624,640
+26,270
| +4% | +US$87萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Klingenstein Fields & Co的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Klingenstein Fields & Co持有223個部位，價值US$21.4億，較前一季的US$20億增加7%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Klingenstein Fields & Co在2016年第2季投入US$8343萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼84個既有持股。 其最大的新持股是Broadcom：共845,850股，價值US$1314萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產19%，低於前一季的20%，其次為通訊服務和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是AbbVie，估計減持了US$2003萬。
- Klingenstein Fields & Co在2016年第2季最大筆買進的是Broadcom：共買進845,850股，價值US$1314萬。
- Klingenstein Fields & Co在2016年第2季增持CVS Health的幅度最大，估計增加US$2149萬。
- Klingenstein Fields & Co在2016年第2季最大幅度減持的標的是AbbVie，估計減持了US$2003萬。
- Klingenstein Fields & Co於2016年第2季完全出清ABB Ltd，估計賣出金額為US$1391萬。
- 在2016年第2季，Klingenstein Fields & Co的投資組合規模為US$21.4億，前十大持股占41%。
- Klingenstein Fields & Co在2016年第2季新增了11個部位，並平倉12個部位。
- Klingenstein Fields & Co的投資組合價值較前一季上升7%，達到US$21.4億。
根據Klingenstein Fields & Co的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月1日提交。