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Klingenstein Fields & Co 投資組合持股
AUM
US$28.6億
週轉率
11.39%
1年估算報酬率
28.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.63%
1年估算報酬率
+28.26%
3年估算報酬率
+93.38%
5年估算報酬率
+106.8%
10年估算報酬率
+364.29%
AUM
US$28.6億
AUM 成長
+US$3.22億
(+13%)
資金流向
-US$1522萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.67%
持股
202
新
16
增持
51
減碼
70
已平倉
7
平均持有時間
7
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1820萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1799萬 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$1794萬 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$872萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$365萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1831萬 |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+US$1227萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1173萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$1009萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$931萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.73% |
| 2 | 通訊服務 | 14.16% |
| 3 | 其他 | 13.05% |
| 4 | 金融 | 11.41% |
| 5 | 醫療保健 | 10.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1.91億 | 6.67% |
504,659
-8,856
| -2% | -US$355萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.5億 | 5.24% |
418,860
-4,004
| -0.9% | -US$144萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$1.45億 | 5.09% |
426,619
-4,130
| -1% | -US$94.5萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1.1億 | 3.83% |
91,363
-11,485
| -11% | -US$1173萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.05億 | 3.66% |
361,383
+1,749
| +0.5% | +US$50萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$9407萬 | 3.29% |
187,993
-494
| -0.3% | -US$23.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$8767萬 | 3.07% |
235,017
+360
| +0.2% | +US$14.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$8636萬 | 3.02% |
362,354
-815
| -0.2% | -US$20.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$8604萬 | 3.01% |
430,000
+17,733
| +4% | +US$365萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
10
StubHub Holdings
STUB
US$22.4億
| US$8017萬 | 2.8% |
6,229,560
+59,520
| +1% | +US$52.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$7778萬 | 2.72% |
76,901
-941
| -1% | -US$91.7萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
12
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$7058萬 | 2.47% |
259,487
-1,918
| -0.7% | -US$50.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6635萬 | 2.32% |
88,856
-3,631
| -4% | -US$263萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$6428萬 | 2.25% |
181,916
-3,415
| -2% | -US$122萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$6281萬 | 2.2% |
191,888
-1,091
| -0.6% | -US$33.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$5849萬 | 2.05% |
308,290
-3,017
| -1% | -US$55.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$5781萬 | 2.02% |
600,607
-806
| -0.1% | -US$8.22萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$5724萬 | 2% |
422,747
-522
| -0.1% | -US$7.81萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$5547萬 | 1.94% |
218,394
-3,140
| -1% | -US$73.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4676萬 | 1.64% |
63,494
-2,137
| -3% | -US$147萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Costco
COST
US$4383億
| US$4672萬 | 1.63% |
49,939
-88
| -0.2% | -US$8.77萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$4607萬 | 1.61% |
163,928
-59
| -0% | -US$1.63萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
Eaton
ETN
US$1520億
| US$3730萬 | 1.3% |
87,536
-347
| -0.4% | -US$14萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$3582萬 | 1.25% |
991,435
-36,862
| -4% | -US$122萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
25
Chubb
CB
US$1388億
| US$3477萬 | 1.22% |
102,035
-161
| -0.2% | -US$5.25萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Klingenstein Fields & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Klingenstein Fields & Co持有202個部位，價值US$28.6億，較前一季的US$25.4億增加13%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Klingenstein Fields & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加51檔、減碼70檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共81,559股，價值US$1803萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$1831萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的25%，較前一季的22%上升，其次為通訊服務和其他。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進81,559股，價值US$1803萬。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1820萬。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$1831萬。
- Klingenstein Fields & Co於2026年第2季完全出清iShares TIPS Bond ETF，估計賣出金額為US$75.2萬。
- 在2026年第2季，Klingenstein Fields & Co的投資組合規模為US$28.6億，前十大持股占40%。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季新增了16個部位，並平倉7個部位。
- Klingenstein Fields & Co的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$28.6億。
根據Klingenstein Fields & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。