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Klingenstein Fields & Co 投資組合持股
AUM
US$28.6億
週轉率
11.39%
1年估算報酬率
28.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.63%
1年估算報酬率
+28.26%
3年估算報酬率
+93.38%
5年估算報酬率
+106.8%
10年估算報酬率
+364.29%
AUM
US$28.6億
AUM 成長
+US$3.22億
(+13%)
資金流向
-US$1522萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.67%
持股
202
新
16
增持
51
減碼
70
已平倉
7
平均持有時間
7
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1820萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1799萬 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$1794萬 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$872萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$365萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1831萬 |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+US$1227萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1173萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$1009萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$931萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 24.73% |
| 2 | 通訊服務 | 14.16% |
| 3 | 其他 | 13.05% |
| 4 | 金融 | 11.41% |
| 5 | 醫療保健 | 10.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PayPal
PYPL
US$492億
| US$1330萬 | 0.47% |
307,913
-2,593
| -0.8% | -US$11.8萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
52
Southern Company
SO
US$1079億
| US$1272萬 | 0.45% |
132,949
+401
| +0.3% | +US$3.78萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
53
NextEra Energy
NEE
US$1718億
| US$1227萬 | 0.43% |
139,835
-1,253
| -0.9% | -US$11.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
54
ServiceNow
NOW
US$1623億
| US$1225萬 | 0.43% |
123,365
+1,508
| +1% | +US$14.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
55
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$1173萬 | 0.41% |
79,102
+4,374
| +6% | +US$60萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
56
Yum! Brands
YUM
US$421億
| US$1134萬 | 0.4% |
70,939
-11,218
| -14% | -US$174萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
57
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$450億
| US$1094萬 | 0.38% |
85,623
-3,540
| -4% | -US$43.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
58
Chevron
CVX
US$4447億
| US$1033萬 | 0.36% |
62,290
+599
| +1% | +US$11.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
59
Danaher
DHR
US$1615億
| US$1020萬 | 0.36% |
53,535
-1,946
| -4% | -US$35.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
60
American Express
AXP
US$2196億
| US$989萬 | 0.35% |
29,236
-4,590
| -14% | -US$147萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
61
Palantir
PLTR
US$4715億
| US$977萬 | 0.34% |
83,773
+63,942
| +322% | +US$872萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
62
Abbott
ABT
US$1774億
| US$905萬 | 0.32% |
99,718
-10,584
| -10% | -US$96.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
63
Synopsys
SNPS
US$810億
| US$903萬 | 0.32% |
20,253
+108
| +0.5% | +US$5.08萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
64
Norfolk Southern
NSC
US$760億
| US$860萬 | 0.3% |
27,348
-1,945
| -7% | -US$60萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
65
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$793萬 | 0.28% |
52,365
+362
| +0.7% | +US$5.72萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
66
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$782萬 | 0.27% |
75,235
-335
| -0.4% | -US$3.45萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
67
Boston Scientific
BSX
US$667億
| US$751萬 | 0.26% |
176,006
+334
| +0.2% | +US$1.81萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
68
Ameriprise Financial
AMP
US$439億
| US$747萬 | 0.26% |
16,283
-1,113
| -6% | -US$51萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
69
Nike
NKE
US$569億
| US$745萬 | 0.26% |
181,587
+5,376
| +3% | +US$23.6萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
70
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736億
| US$740萬 | 0.26% |
251,282
+2,291
| +0.9% | +US$6.54萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
71
American Tower
AMT
US$846億
| US$709萬 | 0.25% |
43,320
-1,010
| -2% | -US$18.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
72
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$643萬 | 0.23% |
90,291
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
73
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$637萬 | 0.22% |
14,928
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
74
Illinois Tool Works
ITW
US$795億
| US$635萬 | 0.22% |
23,489
-2,521
| -10% | -US$65.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
75
Globe Life
GL
US$129億
| US$582萬 | 0.2% |
32,578
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Klingenstein Fields & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Klingenstein Fields & Co持有202個部位，價值US$28.6億，較前一季的US$25.4億增加13%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Klingenstein Fields & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加51檔、減碼70檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共81,559股，價值US$1803萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$1831萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的22%上升，其次為通訊服務和其他。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進81,559股，價值US$1803萬。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1820萬。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$1831萬。
- Klingenstein Fields & Co於2026年第2季完全出清iShares TIPS Bond ETF，估計賣出金額為US$75.2萬。
- 在2026年第2季，Klingenstein Fields & Co的投資組合規模為US$28.6億，前十大持股占40%。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季新增了16個部位，並平倉7個部位。
- Klingenstein Fields & Co的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$28.6億。
根據Klingenstein Fields & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。