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Klingenstein Fields & Co 投資組合持股
AUM
US$28.6億
週轉率
11.39%
1年估算報酬率
28.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.63%
1年估算報酬率
+28.26%
3年估算報酬率
+93.38%
5年估算報酬率
+106.8%
10年估算報酬率
+364.29%
AUM
US$28.6億
AUM 成長
+US$3.22億
(+13%)
資金流向
-US$1522萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.67%
持股
202
新
16
增持
51
減碼
70
已平倉
7
平均持有時間
7
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1820萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1799萬 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$1794萬 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$872萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$365萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1831萬 |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+US$1227萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1173萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$1009萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$931萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 24.73% |
| 2 | 通訊服務 | 14.16% |
| 3 | 其他 | 13.05% |
| 4 | 金融 | 11.41% |
| 5 | 醫療保健 | 10.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566億
| US$3266萬 | 1.14% |
65,147
-6,851
| -10% | -US$329萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
27
Prologis
PLD
US$1213億
| US$3156萬 | 1.1% |
233,002
-226
| -0.1% | -US$3.2萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
28
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243億
| US$3096萬 | 1.08% |
162,604
+106,506
| +190% | +US$1820萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
29
Vulcan Materials
VMC
US$343億
| US$3032萬 | 1.06% |
102,793
+105
| +0.1% | +US$3.01萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
30
Intuitive Surgical
ISRG
US$1512億
| US$2968萬 | 1.04% |
74,634
-4,471
| -6% | -US$195萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
31
Merck
MRK
US$3698億
| US$2872萬 | 1% |
223,496
-1,374
| -0.6% | -US$16.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
32
Colgate-Palmolive
CL
US$745億
| US$2623萬 | 0.92% |
286,150
-7,789
| -3% | -US$68.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
33
Netflix
NFLX
US$2708億
| US$2501萬 | 0.87% |
350,343
-2,924
| -0.8% | -US$25.8萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
34
Home Depot
HD
US$3134億
| US$2464萬 | 0.86% |
69,876
+1,091
| +2% | +US$35.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$2368萬 | 0.83% |
31,623
+3,389
| +12% | +US$247萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$2363萬 | 0.83% |
41,942
+197
| +0.5% | +US$12萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
37
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$423億
| US$2264萬 | 0.79% |
+35,340
| 新 | +US$1794萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
38
Starbucks
SBUX
US$1130億
| US$2071萬 | 0.72% |
202,684
-13
| -0% | -US$1,309 |
2013 Q2
52個季度
|
|
39
3M
MMM
US$901億
| US$1954萬 | 0.68% |
120,660
-40
| -0% | -US$6,063 |
2013 Q2
52個季度
|
|
40
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679億
| US$1839萬 | 0.64% |
663,965
-25,428
| -4% | -US$68.6萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
41
Honeywell
HON
US$681億
| US$1832萬 | 0.64% |
81,831
-82,085
| -50% | -US$1831萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
HONA
42
Honeywell Aerospace
HONA
US$515億
| US$1803萬 | 0.63% |
+81,559
| 新 | +US$1799萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
43
Shell
SHEL
US$2997億
| US$1755萬 | 0.61% |
226,292
-6,450
| -3% | -US$55.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
44
GE Aerospace
GE
US$3070億
| US$1737萬 | 0.61% |
46,482
+8
| +0% | +US$2,505 |
2024 Q1
9個季度
|
|
45
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26.1億
| US$1664萬 | 0.58% |
355,284
+41,292
| +13% | +US$193萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
46
Northrop Grumman
NOC
US$766億
| US$1593萬 | 0.56% |
31,287
+268
| +0.9% | +US$15.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
47
Mondelez International
MDLZ
US$801億
| US$1546萬 | 0.54% |
267,241
+33
| +0% | +US$1,988 |
2013 Q2
52個季度
|
|
48
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126億
| US$1495萬 | 0.52% |
412,214
-16,217
| -4% | -US$57.9萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
49
Stryker
SYK
US$1142億
| US$1374萬 | 0.48% |
43,652
-29,548
| -40% | -US$931萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
50
ExxonMobil
XOM
US$7323億
| US$1337萬 | 0.47% |
97,791
+111
| +0.1% | +US$1.66萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Klingenstein Fields & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Klingenstein Fields & Co持有202個部位，價值US$28.6億，較前一季的US$25.4億增加13%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Klingenstein Fields & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加51檔、減碼70檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共81,559股，價值US$1803萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$1831萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的22%上升，其次為通訊服務和其他。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進81,559股，價值US$1803萬。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1820萬。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$1831萬。
- Klingenstein Fields & Co於2026年第2季完全出清iShares TIPS Bond ETF，估計賣出金額為US$75.2萬。
- 在2026年第2季，Klingenstein Fields & Co的投資組合規模為US$28.6億，前十大持股占40%。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季新增了16個部位，並平倉7個部位。
- Klingenstein Fields & Co的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$28.6億。
根據Klingenstein Fields & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。