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Klingenstein Fields & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 2,86 bi
Giro
11,39%
Retorno est. (1 ano)
28,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,63%
Retorno est. (1 ano)
+28,26%
Retorno est. (3 anos)
+93,38%
Retorno est. (5 anos)
+106,8%
Retorno est. (10 anos)
+364,29%
AUM
US$ 2,86 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 322 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 15,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,67%
Posição
202
Nova
16
Aumentada
51
Reduzida
70
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 18,2 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 18 mi |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 17,9 mi |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 8,72 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 18,3 mi |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 11,7 mi |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 10,1 mi |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 9,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,73% |
| 2 | Serviços de comunicação | 14,16% |
| 3 | Diversos | 13,05% |
| 4 | Financeiro | 11,41% |
| 5 | Saúde | 10,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 32,7 mi | 1,14% |
65.147
-6.851
| -10% | -US$ 3,29 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
27
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 31,6 mi | 1,1% |
233.002
-226
| -0,1% | -US$ 32 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
28
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 31 mi | 1,08% |
162.604
+106.506
| +190% | +US$ 18,2 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
29
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 30,3 mi | 1,06% |
102.793
+105
| +0,1% | +US$ 30,1 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
30
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 29,7 mi | 1,04% |
74.634
-4.471
| -6% | -US$ 1,95 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
31
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 28,7 mi | 1% |
223.496
-1.374
| -0,6% | -US$ 161 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
32
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 26,2 mi | 0,92% |
286.150
-7.789
| -3% | -US$ 681 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
33
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 25 mi | 0,87% |
350.343
-2.924
| -0,8% | -US$ 258 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
34
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 24,6 mi | 0,86% |
69.876
+1.091
| +2% | +US$ 355 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 23,7 mi | 0,83% |
31.623
+3.389
| +12% | +US$ 2,47 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 23,6 mi | 0,83% |
41.942
+197
| +0,5% | +US$ 120 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
37
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,9 bi
| US$ 22,6 mi | 0,79% |
+35.340
| Nova | +US$ 17,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 20,7 mi | 0,72% |
202.684
-13
| -0% | -US$ 1,31 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 19,5 mi | 0,68% |
120.660
-40
| -0% | -US$ 6,06 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 18,4 mi | 0,64% |
663.965
-25.428
| -4% | -US$ 686 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
41
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 18,3 mi | 0,64% |
81.831
-82.085
| -50% | -US$ 18,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
HONA
42
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,3 bi
| US$ 18 mi | 0,63% |
+81.559
| Nova | +US$ 18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 17,5 mi | 0,61% |
226.292
-6.450
| -3% | -US$ 557 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
44
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 17,4 mi | 0,61% |
46.482
+8
| +0% | +US$ 2,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
45
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,6 bi
| US$ 16,6 mi | 0,58% |
355.284
+41.292
| +13% | +US$ 1,93 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 15,9 mi | 0,56% |
31.287
+268
| +0,9% | +US$ 155 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 15,5 mi | 0,54% |
267.241
+33
| +0% | +US$ 1,99 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 14,9 mi | 0,52% |
412.214
-16.217
| -4% | -US$ 579 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
49
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 13,7 mi | 0,48% |
43.652
-29.548
| -40% | -US$ 9,31 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
50
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 13,4 mi | 0,47% |
97.791
+111
| +0,1% | +US$ 16,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Klingenstein Fields & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Klingenstein Fields & Co detinha 202 posições avaliadas em US$ 2,86 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,54 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Klingenstein Fields & Co mostra 16 novas, 51 aumentaram, 70 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 81.559 ações no valor de US$ 18 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 18,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Diversos.
- A maior compra de Klingenstein Fields & Co no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 81.559 ações no valor de US$ 18 mi.
- Klingenstein Fields & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,2 mi.
- A maior redução de Klingenstein Fields & Co em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 18,3 mi.
- Klingenstein Fields & Co encerrou totalmente sua posição em iShares TIPS Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 752 mil.
- As dez maiores posições de Klingenstein Fields & Co representam 40% de sua carteira de US$ 2,86 bi no T2 2026.
- Klingenstein Fields & Co abriu 16 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Klingenstein Fields & Co subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,86 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Klingenstein Fields & Co referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.