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Klingenstein Fields & Co

Klingenstein Fields & Co Ativos da carteira

AUM US$ 2,86 bi Giro 11,39%
Retorno est. (1 ano) 28,26%
 

Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,83%
Retorno est. (1 ano)
+28,26%
Retorno est. (3 anos)
+93,38%
Retorno est. (5 anos)
+106,8%
Retorno est. (10 anos)
+364,29%
AUM
US$ 2,29 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 116 mi
Fluxo de capital
+US$ 54,5 mi
Fluxo de capital (%)
2,38%
10 maiores posições (%)
39,76%
Posição
243
Nova
20
Aumentada
79
Reduzida
66
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de NWL
Newell Brands
NWL
+US$ 18,9 mi
2
KSU
Kansas City Southern
KSU
+US$ 12,3 mi
3
ícone de YUMC
Yum China
YUMC
+US$ 7,65 mi
4
ícone de AL
Air Lease Corp
AL
+US$ 6,23 mi
5
ícone de AVGO
Broadcom
AVGO
+US$ 5,2 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CVS
CVS Health
CVS
+US$ 12,9 mi
2
ícone de GILD
Gilead Sciences
GILD
+US$ 8,54 mi
3
ícone de YUM
Yum! Brands
YUM
+US$ 6,96 mi
4
ícone de M
Macy's
M
+US$ 5,32 mi
5
TWX
Time Warner Inc
TWX
+US$ 2,97 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Bens industriais 20,79%
2 Serviços de comunicação 17,12%
3 Financeiro 16,37%
4 Saúde 13,19%
5 Bens de consumo básico 12,07%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DIS
1
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
US$ 208 mi 9,09%
1.996.714
+9.527
+0,5% +US$ 929 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de BRK.B
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
US$ 156 mi 6,84%
960.125
+9.880
+1% +US$ 1,52 mi
2013 Q2
14 trimestres
ícone de PEP
3
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
US$ 140 mi 6,1%
1.334.010
+6.690
+0,5% +US$ 701 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de JNJ
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
US$ 87,5 mi 3,82%
759.452
+4.686
+0,6% +US$ 541 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de UNP
5
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
US$ 66,4 mi 2,9%
640.261
+16.437
+3% +US$ 1,62 mi
2013 Q2
14 trimestres
ícone de CMCSA
6
Comcast
CMCSA
US$ 87 bi
US$ 54,7 mi 2,39%
1.583.898
-76.554
-5% -US$ 2,56 mi
2013 Q2
14 trimestres
ícone de PG
7
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
US$ 54,1 mi 2,36%
643.407
+2.838
+0,4% +US$ 242 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de GE
8
GE Aerospace
GE
US$ 348 bi
US$ 53,5 mi 2,34%
353.274
-5.299
-1% -US$ 770 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de MMM
9
3M
MMM
US$ 97,3 bi
US$ 47 mi 2,05%
314.720
-506
-0,2% -US$ 73 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de HON
10
Honeywell
HON
US$ 72,6 bi
US$ 43 mi 1,88%
410.758
+17.404
+4% +US$ 1,77 mi
2013 Q2
14 trimestres
RDS.A
11
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
US$ 41,2 mi 1,8%
784.625
+40.829
+5% +US$ 2,03 mi
2013 Q2
14 trimestres
ícone de HES
12
Deslistada
Hess
HES
US$ 40,2 mi 1,76%
646.109
+25.952
+4% +US$ 1,42 mi
2013 Q2
14 trimestres
ícone de FDX
13
FedEx
FDX
US$ 74,7 bi
US$ 38,6 mi 1,69%
207.216
+9.884
+5% +US$ 1,81 mi
2013 Q2
14 trimestres
TWX
14
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
US$ 35,4 mi 1,54%
366.292
-33.401
-8% -US$ 2,97 mi
2014 Q2
10 trimestres
RTN
15
Deslistada
Raytheon Company
RTN
US$ 35,2 mi 1,54%
247.611
-3.925
-2% -US$ 558 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de SLB
16
SLB Ltd
SLB
US$ 74,4 bi
US$ 35,1 mi 1,54%
418.624
+16.827
+4% +US$ 1,38 mi
2013 Q2
14 trimestres
ícone de RTX
17
RTX Corp
RTX
US$ 265 bi
US$ 34,4 mi 1,5%
499.148
+15.158
+3% +US$ 1 mi
2013 Q2
14 trimestres
ícone de CL
18
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,9 bi
US$ 33,1 mi 1,45%
506.084
-1.746
-0,3% -US$ 120 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de AL
19
Deslistada
Air Lease Corp
AL
US$ 31,7 mi 1,38%
923.260
+189.202
+26% +US$ 6,23 mi
2013 Q2
14 trimestres
ícone de AAPL
20
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
US$ 30,2 mi 1,32%
1.044.316
+45.080
+5% +US$ 1,28 mi
2013 Q2
14 trimestres
ícone de AMT
21
American Tower
AMT
US$ 87,7 bi
US$ 29,3 mi 1,28%
276.866
+7.097
+3% +US$ 771 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de MDT
22
Medtronic
MDT
US$ 131 bi
US$ 27,5 mi 1,2%
386.337
+1.478
+0,4% +US$ 116 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de SYF
23
Synchrony
SYF
US$ 23,8 bi
US$ 27,3 mi 1,19%
752.952
+33.343
+5% +US$ 1,06 mi
2015 Q4
4 trimestres
ícone de LH
24
Labcorp
LH
US$ 30,2 bi
US$ 27 mi 1,18%
244.490
+2.911
+1% +US$ 323 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de HIG
25
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,1 bi
US$ 26,3 mi 1,15%
552.708
-2.030
-0,4% -US$ 93,1 mil
2013 Q2
14 trimestres
1
2 3 4 5

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Saudi Electronic Games Holding Co Riyadh AUM de US$ 2,85 bi
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Westwood Global Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,85 bi 55,09% Retorno est. (1 ano)
Aviso Financial
Aviso Financial Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 2,88 bi 23,24% Retorno est. (1 ano)
One Rock Capital Partners
One Rock Capital Partners New York AUM de US$ 2,84 bi
Partners Capital Investment Group
Partners Capital Investment Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,83 bi 20,31% Retorno est. (1 ano)
Dragoneer Investment Group
Dragoneer Investment Group San Francisco, California AUM de US$ 2,83 bi 12,55% Retorno est. (1 ano)
Banque de Luxembourg Investments (BLI)
Banque de Luxembourg Investments (BLI) Luxembourg City, Luxembourg AUM de US$ 2,83 bi 14,03% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Klingenstein Fields & Co no T4 2016

No fechamento de T4 2016, Klingenstein Fields & Co detinha 243 posições avaliadas em US$ 2,29 bi, alta de 5,3% em relação a US$ 2,17 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.

O relatório de T4 2016 de Klingenstein Fields & Co mostra 20 novas, 79 aumentaram, 66 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Yum China: 281.027 ações no valor de US$ 7,34 mi. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 12,9 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Financeiro.

  • A maior compra de Klingenstein Fields & Co no T4 2016 foi Yum China: 281.027 ações no valor de US$ 7,34 mi.
  • Klingenstein Fields & Co foi quem mais aumentou sua posição em Newell Brands no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 18,9 mi.
  • A maior redução de Klingenstein Fields & Co em T4 2016 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
  • Klingenstein Fields & Co encerrou totalmente sua posição em Macy's no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,32 mi.
  • As dez maiores posições de Klingenstein Fields & Co representam 40% de sua carteira de US$ 2,29 bi no T4 2016.
  • Klingenstein Fields & Co abriu 20 novas posições e encerrou 16 em T4 2016.
  • O valor da carteira de Klingenstein Fields & Co subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,29 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Klingenstein Fields & Co referente a T4 2016, protocolado em 26 de jan. de 2017.