Klingenstein Fields & Co Ativos da carteira
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$ 19,3 mi |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 2,79 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 2,3 mi |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+US$ 2,21 mi |
| 5 |
Kirby Corp
KEX
|
+US$ 1,91 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 4,26 mi |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 3,24 mi |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 2,88 mi |
| 5 |
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
|
+US$ 2,72 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 19,04% |
| 2 | Serviços de comunicação | 16,22% |
| 3 | Financeiro | 14,6% |
| 4 | Saúde | 12,83% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 253 mi | 11,28% |
2.212.714
-3.500
| -0,2% | -US$ 384 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 132 mi | 5,9% |
971.074
-3.694
| -0,4% | -US$ 527 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 124 mi | 5,54% |
1.330.081
-5.320
| -0,4% | -US$ 508 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 76,1 mi | 3,4% |
780.333
-22.166
| -3% | -US$ 2,22 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Freeport-McMoran
FCX
US$ 86,5 bi
| US$ 61,1 mi | 2,73% |
3.283.035
+43.478
| +1% | +US$ 898 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 55,7 mi | 2,49% |
584.554
-2.335
| -0,4% | -US$ 243 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 51,1 mi | 2,28% |
658.014
+21.826
| +3% | +US$ 1,73 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 351 bi
| US$ 50,2 mi | 2,24% |
394.609
-1.602
| -0,4% | -US$ 208 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 48 mi | 2,14% |
612.914
-2.825
| -0,5% | -US$ 227 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Deslistada
Hess
HES
| US$ 43,4 mi | 1,94% |
649.099
-2.908
| -0,4% | -US$ 206 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
3M
MMM
US$ 97,7 bi
| US$ 42,9 mi | 1,92% |
332.368
-8.883
| -3% | -US$ 1,19 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
RDS.A
12
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 41,7 mi | 1,86% |
772.028
+5.493
| +0,7% | +US$ 315 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Honeywell
HON
US$ 72,3 bi
| US$ 37,6 mi | 1,68% |
410.028
-3.795
| -0,9% | -US$ 354 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 35,3 mi | 1,58% |
1.334.920
-14.735
| -1% | -US$ 395 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Colgate-Palmolive
CL
US$ 78 bi
| US$ 35,3 mi | 1,58% |
540.118
-7.928
| -1% | -US$ 538 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 35 mi | 1,56% |
500.756
-4.586
| -0,9% | -US$ 336 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$ 73,7 bi
| US$ 32,8 mi | 1,47% |
380.695
-2.575
| -0,7% | -US$ 232 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 32,1 mi | 1,43% |
433.153
-8.687
| -2% | -US$ 664 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
US$ 212 bi
| US$ 30,6 mi | 1,37% |
261.391
-2.236
| -0,8% | -US$ 244 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
FedEx
FDX
US$ 74,8 bi
| US$ 30 mi | 1,34% |
176.308
-1.660
| -0,9% | -US$ 289 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 29,7 mi | 1,33% |
947.608
-5.052
| -0,5% | -US$ 162 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
American International
AIG
US$ 42,7 bi
| US$ 28,9 mi | 1,29% |
466.861
-4.920
| -1% | -US$ 291 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
American Tower
AMT
US$ 88,3 bi
| US$ 28,6 mi | 1,28% |
306.872
-870
| -0,3% | -US$ 82,3 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
TWX
24
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 27,6 mi | 1,23% |
316.152
-2.240
| -0,7% | -US$ 191 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| US$ 26,9 mi | 1,2% |
400.932
-1.015
| -0,3% | -US$ 66,3 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Klingenstein Fields & Co no T2 2015
No T2 2015, Klingenstein Fields & Co detinha 259 posições no valor de US$ 2,24 bi, uma queda de 0,86% em relação a US$ 2,26 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2015 de Klingenstein Fields & Co mostra 10 novas, 35 aumentaram, 117 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Thermo Fisher Scientific: 21.412 ações no valor de US$ 2,78 mi. A maior venda foi de iShares MSCI Emerging Markets ETF, estimada em US$ 12,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 19% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Klingenstein Fields & Co no T2 2015 foi Thermo Fisher Scientific: 21.412 ações no valor de US$ 2,78 mi.
- Klingenstein Fields & Co foi quem mais aumentou sua posição em Bed Bath & Beyond Inc no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 19,3 mi.
- A maior redução de Klingenstein Fields & Co em T2 2015 foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.
- Klingenstein Fields & Co encerrou totalmente sua posição em PNC Financial Services no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,88 mi.
- As dez maiores posições de Klingenstein Fields & Co representam 40% de sua carteira de US$ 2,24 bi no T2 2015.
- Klingenstein Fields & Co abriu 10 novas posições e encerrou 10 em T2 2015.
- O valor da carteira de Klingenstein Fields & Co caiu 0,86% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Klingenstein Fields & Co referente a T2 2015, protocolado em 3 de ago. de 2015.