Klingenstein Fields & Co 포트폴리오 보유 종목
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$1934만 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$279만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$230만 |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+US$221만 |
| 5 |
Kirby Corp
KEX
|
+US$191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$1273만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$426만 |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$324만 |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$288만 |
| 5 |
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
|
+US$272만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 19.04% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.22% |
| 3 | 금융 | 14.6% |
| 4 | 헬스케어 | 12.83% |
| 5 | 필수소비재 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
US$1916억
| US$2.53억 | 11.28% |
2,212,714
-3,500
| -0.2% | -US$38.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1.32억 | 5.9% |
971,074
-3,694
| -0.4% | -US$52.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1872억
| US$1.24억 | 5.54% |
1,330,081
-5,320
| -0.4% | -US$50.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$7605만 | 3.4% |
780,333
-22,166
| -3% | -US$222만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
Freeport-McMoran
FCX
US$897억
| US$6113만 | 2.73% |
3,283,035
+43,478
| +1% | +US$89.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Union Pacific
UNP
US$1806억
| US$5575만 | 2.49% |
584,554
-2,335
| -0.4% | -US$24.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
American Express
AXP
US$2140억
| US$5114만 | 2.28% |
658,014
+21,826
| +3% | +US$173만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$5025만 | 2.24% |
394,609
-1,602
| -0.4% | -US$20.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$4796만 | 2.14% |
612,914
-2,825
| -0.5% | -US$22.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Hess
HES
| US$4341만 | 1.94% |
649,099
-2,908
| -0.4% | -US$20.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
3M
MMM
US$899억
| US$4288만 | 1.92% |
332,368
-8,883
| -3% | -US$119만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
RDS.A
12
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$4173만 | 1.86% |
772,028
+5,493
| +0.7% | +US$31.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Honeywell
HON
US$692억
| US$3757만 | 1.68% |
410,028
-3,795
| -0.9% | -US$35.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$3534만 | 1.58% |
1,334,920
-14,735
| -1% | -US$39.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Colgate-Palmolive
CL
US$760억
| US$3533만 | 1.58% |
540,118
-7,928
| -1% | -US$53.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2696억
| US$3496만 | 1.56% |
500,756
-4,586
| -0.9% | -US$33.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$793억
| US$3281만 | 1.47% |
380,695
-2,575
| -0.7% | -US$23.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Medtronic
MDT
US$1235억
| US$3210만 | 1.43% |
433,153
-8,687
| -2% | -US$66.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
US$2116억
| US$3060만 | 1.37% |
261,391
-2,236
| -0.8% | -US$24.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
FedEx
FDX
US$734억
| US$3004만 | 1.34% |
176,308
-1,660
| -0.9% | -US$28.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$2971만 | 1.33% |
947,608
-5,052
| -0.5% | -US$16.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
American International
AIG
US$428억
| US$2886만 | 1.29% |
466,861
-4,920
| -1% | -US$29.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
American Tower
AMT
US$871억
| US$2863만 | 1.28% |
306,872
-870
| -0.3% | -US$8.23만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
TWX
24
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$2764만 | 1.23% |
316,152
-2,240
| -0.7% | -US$19.1만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5211억
| US$2694만 | 1.2% |
400,932
-1,015
| -0.3% | -US$6.63만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Klingenstein Fields & Co의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Klingenstein Fields & Co의 보유 포지션은 259개, 총액은 US$22.4억였으며 전 분기 US$22.6억보다 0.86% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Klingenstein Fields & Co의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 35개 증가, 117개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Thermo Fisher Scientific 주식으로, 21,412주를 보유했으며 가치는 US$278만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1273만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 20%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Klingenstein Fields & Co의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Thermo Fisher Scientific 주식으로, US$278만 상당의 21,412주를 매수했어요.
- Klingenstein Fields & Co 측이 2015년 2분기에 Bed Bath & Beyond Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1934만 규모예요.
- Klingenstein Fields & Co의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1273만예요.
- Klingenstein Fields & Co 측은 2015년 2분기에 PNC Financial Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$288만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Klingenstein Fields & Co의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.4억 중 40% 비중을 차지해요.
- Klingenstein Fields & Co 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Klingenstein Fields & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.86% 하락해 US$22.4억 규모가 됐어요.
2015년 8월 3일에 제출된 Klingenstein Fields & Co의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.