Klingenstein Fields & Co 포트폴리오 보유 종목
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$1061만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$530만 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$344만 |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$211만 |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$181만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1488만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$567만 |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$552만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$180만 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$160만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.23% |
| 2 | 헬스케어 | 15.49% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.8% |
| 4 | 금융 | 12.31% |
| 5 | 정보기술 | 9.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$1.14억 | 5.9% |
813,963
-42,736
| -5% | -US$567만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
2
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$7699만 | 4% |
587,111
-8,581
| -1% | -US$110만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$7468만 | 3.88% |
536,166
-6,260
| -1% | -US$86.7만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$6419만 | 3.33% |
301,136
-1,204
| -0.4% | -US$24.9만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
5
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$6382만 | 3.31% |
377,414
-3,778
| -1% | -US$64.7만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
6
PayPal
PYPL
US$492억
| US$4849만 | 2.52% |
423,606
-13,572
| -3% | -US$150만 |
2015 Q3
15개 분기
|
|
7
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$4825만 | 2.5% |
1,141,231
-13,515
| -1% | -US$57만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$678억
| US$4136만 | 2.15% |
2,577,766
+334,852
| +15% | +US$530만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
9
Honeywell
HON
US$706억
| US$4061만 | 2.11% |
246,772
-1,483
| -0.6% | -US$23.6만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$3824만 | 1.99% |
403,900
+880
| +0.2% | +US$8.2만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$3458만 | 1.79% |
482,440
-17,315
| -3% | -US$123만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
12
3M
MMM
US$947억
| US$3433만 | 1.78% |
236,857
-4,284
| -2% | -US$65.9만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
RDS.A
13
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$3388만 | 1.76% |
520,653
-1,892
| -0.4% | -US$12.1만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$3236만 | 1.68% |
394,870
-2,488
| -0.6% | -US$20.8만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2992만 | 1.55% |
223,377
-641
| -0.3% | -US$8.14만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$2959만 | 1.54% |
100,763
-734
| -0.7% | -US$20.2만 |
2015 Q2
16개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$2947만 | 1.53% |
1,023,600
+5,070
| +0.5% | +US$14.8만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$221억
| US$2945만 | 1.53% |
1,647,896
+194,812
| +13% | +US$344만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
19
Merck
MRK
US$3643억
| US$2885만 | 1.5% |
360,536
-9,327
| -3% | -US$71.4만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
RTN
20
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$2875만 | 1.49% |
165,342
+129
| +0.1% | +US$2.32만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2825만 | 1.47% |
146,359
+261
| +0.2% | +US$4.77만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
22
Labcorp
LH
US$301억
| US$2787만 | 1.45% |
187,640
+2,353
| +1% | +US$32.8만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
23
American Tower
AMT
US$889억
| US$2681만 | 1.39% |
131,120
-8,934
| -6% | -US$180만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
24
SAP
SAP
US$2711억
| US$2672만 | 1.39% |
195,289
-3,863
| -2% | -US$48.1만 |
2014 Q1
21개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$2622만 | 1.36% |
484,220
-2,600
| -0.5% | -US$15.1만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Klingenstein Fields & Co의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Klingenstein Fields & Co 측은 US$19.3억 상당의 203개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.6억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Klingenstein Fields & Co의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 46개 증가, 85개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Independent Bank 주식으로, 3,045주를 보유했으며 가치는 US$23.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Carnival Corporation Ltd 주식으로, 추정 금액은 US$1488만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 17%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Klingenstein Fields & Co의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Independent Bank 주식으로, US$23.2만 상당의 3,045주를 매수했어요.
- Klingenstein Fields & Co 측이 2019년 2분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1061만 규모예요.
- Klingenstein Fields & Co의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$567만예요.
- Klingenstein Fields & Co 측은 2019년 2분기에 Carnival Corporation Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$1488만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Klingenstein Fields & Co의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.3억 중 32% 비중을 차지해요.
- Klingenstein Fields & Co 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Klingenstein Fields & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$19.3억에 이르렀어요.
2019년 8월 12일에 제출된 Klingenstein Fields & Co의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.