Klingenstein Fields & Co 포트폴리오 보유 종목
Klingenstein Fields & Co., which does business as Klingenstein Fields Advisors, is an independently owned wealth manager for high net worth individuals, families, foundations and nonprofits. Its roots lie in Wertheim & Company, a merchant bank started by Joseph Klingenstein and Maurice Wertheim, which later joined with Schroder as Wertheim Schroder. Frederick Klingenstein, who had led Wertheim's expansion into investment banking and investment management, left Wertheim Schroder with John Klingenstein and Ken Fields to form Klingenstein Fields. It provides wealth planning and investment management built around each client's goals.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$77만 |
| 2 |
XPLR Infrastructure LP
XIFR
|
+US$62만 |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+US$58만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$48.6만 |
| 5 |
Brookfield Renewable
BEPC
|
+US$48.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$574만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$354만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$204만 |
| 4 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+US$194만 |
| 5 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$187만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.26% |
| 2 | 헬스케어 | 15.82% |
| 3 | 금융 | 13.12% |
| 4 | 산업재 | 11.5% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$8415만 | 4.38% |
504,896
-12,108
| -2% | -US$204만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$6555만 | 3.41% |
255,230
-3,629
| -1% | -US$98.5만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$6423만 | 3.34% |
235,251
-11,269
| -5% | -US$354만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$6363만 | 3.31% |
674,053
-11,102
| -2% | -US$123만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
5
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$6353만 | 3.3% |
297,863
-5,079
| -2% | -US$116만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$5703만 | 2.97% |
417,143
-1,142
| -0.3% | -US$17.3만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$5418만 | 2.82% |
497,240
-1,660
| -0.3% | -US$19.5만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
US$2638억
| US$5019만 | 2.61% |
609,642
-786
| -0.1% | -US$6.97만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$4950만 | 2.57% |
278,840
-1,373
| -0.5% | -US$24.5만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$4721만 | 2.46% |
86,898
+583
| +0.7% | +US$32.1만 |
2015 Q2
28개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$4375만 | 2.28% |
900,590
-700
| -0.1% | -US$3.93만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$4299만 | 2.24% |
404,750
+1,910
| +0.5% | +US$23.9만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
13
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$4012만 | 2.09% |
1,022,374
-25,008
| -2% | -US$107만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
14
American Tower
AMT
US$889억
| US$3969만 | 2.06% |
155,272
+87
| +0.1% | +US$2.18만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$3627만 | 1.89% |
377,415
-1,343
| -0.4% | -US$12.9만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$3367만 | 1.75% |
103,845
-989
| -0.9% | -US$29.7만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
17
Honeywell
HON
US$706억
| US$3204만 | 1.67% |
195,592
-2,816
| -1% | -US$50.6만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4902억
| US$3075만 | 1.6% |
64,153
-223
| -0.3% | -US$11.3만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
19
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$3043만 | 1.58% |
379,764
-14,110
| -4% | -US$110만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
20
Merck
MRK
US$3643억
| US$3018만 | 1.57% |
331,032
+34
| +0% | +US$3.01천 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
21
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$3014만 | 1.57% |
165,131
-82
| -0% | -US$1.5만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
US$668억
| US$2806만 | 1.46% |
189,539
+1,750
| +0.9% | +US$30.4만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$2802만 | 1.46% |
1,437,146
-4,026
| -0.3% | -US$8.61만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$2801만 | 1.46% |
94,298
-203
| -0.2% | -US$6.32만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
25
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$2744만 | 1.43% |
117,716
-265
| -0.2% | -US$6.45만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Klingenstein Fields & Co의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Klingenstein Fields & Co의 보유 포지션은 191개, 총액은 US$19.2억였으며 전 분기 US$23.3억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Klingenstein Fields & Co의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 38개 증가, 66개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Citizens Financial Group 주식으로, 6,770주를 보유했으며 가치는 US$24.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$574만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 18%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Klingenstein Fields & Co의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Citizens Financial Group 주식으로, US$24.2만 상당의 6,770주를 매수했어요.
- Klingenstein Fields & Co 측이 2022년 2분기에 Intuitive Surgical 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$77만 규모예요.
- Klingenstein Fields & Co의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
- Klingenstein Fields & Co 측은 2022년 2분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$574만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Klingenstein Fields & Co의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.2억 중 31% 비중을 차지해요.
- Klingenstein Fields & Co 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Klingenstein Fields & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$19.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 1일에 제출된 Klingenstein Fields & Co의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.